Короткостроковий трейдинг: п'ять основних правил

короткостроковий трейдинг не є азартною грою, а є систематизованою ймовірнісною грою. Успішні короткострокові трейдери дотримуються наступних основних принципів:

Одне: діяти за обставинами: короткостроковий торгівлі – це життєва лінія.

Основна суть: купувати тільки у висхідному тренді, продавати у низхідному тренді, відмовлятися від протилежних дій.

• Спосіб виконання:

◦ Підтвердити, що ринок перебуває в циклі прибутковості (акції з безперервними зростаннями ≥ 5, акції з обмеженням зростання ≥ 30, кількість зростаючих акцій > кількість падаючих акцій) тільки після цього входити на ринок.

◦ Акції повинні перебувати вище 5/10-денної середньої, і середня повинна бути в бичачому тренді.

◦ Робіть лише "основний висхідний тренд", уникаючи коливань і стадій падіння

Практичне правило: "Вкладай багато в тренд, вкладай мало проти тренду, без тренду - нічого не вкладай"

Два, зосереджуючись на гарячих темах: короткостроковий прибуток як основний секрет.

Основна суть: короткострокова торгівля по суті є слідуванням за рухом капіталу, зосереджуючись лише на ринкових акцентах.

• Залізний закон вибору акцій:

◦ Пріоритетно обирайте акції лідерів у гарячих секторах поточного дня/недавнього часу

◦ Критерії відбору: денний обсяг торгівлі > 300 млн, обіг 5%-15%, виключити ST та акції з малими капіталізаціями ( < 50 млрд )

◦ Темп операцій: "В період запуску сміливо входьте, в період розбіжностей сміливо додавайте, в період відпливу обов'язково виходьте"

Тренувальний девіз: "Не займайтесь дрібницями, фокусуйтесь на гарячих темах; працюйте тільки з лідерами, тільки з основним зростанням, тільки з інерцією"

Три, безпека на першому місці: основна гарантія виживання в короткостроковій торгівлі

Основна суть: контрольовані збитки в окремих випадках, загальний ризик підлягає сприйняттю, забезпечення тривалої життєздатності

• Управління капіталом:

◦ Загальна позиція ≤30% (короткостроковий капітал не перевищує 30% від загального капіталу)

◦ Одна транзакція ≤ 2% від загального капіталу (наприклад, при початковому капіталі 100000, максимальний збиток за одну транзакцію 2000 гривень)

◦ Використання "пірамідальної" стратегії для поетапного відкриття позицій: спочатку невеликий обсяг для проб і помилок (10%-20%), після отримання прибутку - збільшити обсяг.

• Стратегія стоп-лосс:

◦ Фіксований стоп-лосс: втрата до 2%-3% - негайний вихід з ринку

◦ Технічний стоп-лосс: пробиття 5/10-денної середньої або стоп-лосс на найнижчій ціні свічки покупки

◦ Ніколи не тримайте позицію, збільшення втрат є короткостроковим табу

• Стратегія фіксації прибутку:

◦ Цільовий прибуток: при отриманні прибутку 8%-15% рішуче виходьте

◦ Динамічний take profit: зменшення позицій при зниженні зростання або розбіжності між обсягом та ціною

◦ "Не продавай, якщо не піднімалося, не купуй, якщо не падало, не торгуй, якщо в боковому русі"

Чотири, технічна точність: посібник з виконання короткострокових операцій

Основна ідея: підвищити ймовірність виграшу за допомогою технічних індикаторів, шукати точки входу з високою ймовірністю.

• Обов'язкові індикаторні комбінації:

◦ Система ковзних середніх: 5-денна лінія визначає короткостроковий напрямок, 10-денна лінія є лінією життя

◦ Обсяг торгів: відношення обсягу >1.5, збільшення обсягу при прориві, зменшення обсягу до 50% нижче 5-денного середнього при корекції

◦ Форма K-лінії: зверніть увагу на проривні форми (такі як "W-діно" та "голова та плечі знизу") та сигнали розвороту

◦ MACD/RSI: допомагає визначити точки розвороту тренду, уникаючи покупки на піку

• Час входу:

◦ Купівля акцій лідерів ринку при першому відкаті до 5-денної середньої та зменшенні обсягу торгівлі

◦ Під час сплеску сегмента, першочергово обирайте акції, які першими досягли ліміту зростання.

◦ Входити, коли ціна突破ує ключовий рівень опору (попередні максимуми, платформи) і супроводжується збільшенням обсягу.

П'ять, дисципліна понад усе: короткостроковий успіх - це остаточна гарантія.

Основна суть: успіх або невдача в торгах на 80% залежать від виконання дисципліни, а не від аналітичних здібностей

• Операційні залізні правила:

◦ Перед торгівлею необхідно скласти повний план (точка входу, точка стоп-лосу, точка взяття прибутку, обсяг позиції)

◦ Строго дотримуйтесь плану під час торгівлі, не піддавайтеся емоціям

◦ Після кожної угоди обов'язково проведіть аналіз, підсумуйте досвід

◦ Після трьох послідовних збитків, примусова перерва, зменшення позиції

Стан мислення:

• Подолати "жадібність": досягнувши мети, негайно зафіксуйте прибуток, не очікуючи на продаж за найвищою ціною.

• Подолання "страху": визначення рівня стоп-лоссу та рішучий вихід з позиції, без ілюзій щодо відскоку

• Зберігайте "терпіння": чекайте можливостей з високою ймовірністю, уникайте частих угод

короткостроковий торгівельний практичний каркас

1. Підготовка перед торгівлею:

◦ Щоночі проводити аналіз, відбирати 3-5 потенційних гарячих тем та лідерів завтрашнього дня

◦ Встановити діапазон входу, рівень стоп-лосса та цільову ціну для кожної акції

2. Виконання під час торгівлі:

◦ Виконувати операції лише в активні години ринку (наприклад, A-акції 10:00-10:30, 14:30-15:00)

◦ Коли сигнал ясний, дійте рішуче, коли є сумніви, відмовтеся

◦ Позиція не перевищує 3, забезпечте зосередження

3. Підсумок закриття:

◦ Фіксувати виконання кожної транзакції, аналізувати правильність і помилки

◦ Коригування стратегії на наступний день, відповідно до змін на ринку

Резюме: справжній секрет короткострокової торгівлі

Секрет короткострокової торгівлі полягає не в "одному прийомі, що приносить успіх у всьому", а в ідеальному поєднанні п'яти основних принципів: діяти відповідно до тренду, зосереджуватися на гарячих темах, пріоритет безпеки, точність технічного аналізу, дисципліна - понад усе.

Запам'ятайте: короткостроковий не означає, хто заробляє більше, а хто живе довше. Слідуйте цій системі, накопичуйте маленькі перемоги для великої перемоги, і це буде довгостроковим шляхом короткострокової торгівлі. $BTC $GT $ETH #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察