Згоріло! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119000 перевищила очікування, криптосвіт сьогодні вночі буде в супроводі кровопролиття?

Брати, тільки що минула година, весь фінансовий ринок абсолютно зійшов з розуму! Міністерство праці США тільки що опублікувало дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) за вересень, які просто вдарили всіх по голові — нові робочі місця 119 тисяч! Що це означає? Ринок очікував лише 52 тисячі, попереднє значення було лише 22 тисячі, ці дані просто витерли об очікування, а заодно ще й наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для відстеження ринку миттєво вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції просто обвалилися, а в криптосвіті панує справжня сумна атмосфера. Не перебільшуючи, можна сказати, що ця ніч безсумнівно увійде в історію, а більшість людей, можливо, ще не усвідомлює, що справжня буря тільки-но почалась.
Наскільки жахливими є ці дані?
Ми спочатку повинні з'ясувати, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані краще, ніж очікувалося", це потужна підтримка яструбячої позиції ФРС!
Подумаєш, всього місяць тому ринок все ще був у паніці з приводу "економіка США повинна зійти на спад", 22 тисячі попереднє значення змусили всіх думати "все, кінець, м'яка посадка стане жорсткою посадкою". І що в результаті? За місяць дані зросли більше ніж у п'ять разів! Що це показує? Це показує, що економіка США має вражаючу стійкість, а ринок праці гарячий, як вогонь.
Для Федеральної резервної системи це найкраща "ліцензія на підвищення процентних ставок". Дядя Пауел тепер може впевнено казати: "Бачите? Економіка така хороша, що нам абсолютно не потрібно поспішати зі зниженням ставок!" Тож ринкові очікування різко змінилися — ймовірність зниження ставок у листопаді впала з учорашніх 70% до нижче 30%, а деякі агресивні аналітики почали заявляти, що "до 2026 року не варто розраховувати на зниження ставок"!
Зверніть увагу: це не просто позитивна новина, це смертельний удар по очікуванням щодо зниження процентних ставок. Гасло "Вищий довше" (Higher for Longer) з сьогоднішнього дня стане основною темою ринку.
Три великі ударні хвилі на підході, ти готовий?
Цей удар зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) прийде як цунамі, розбиваючись на три шари, кожен з яких може залишити вас без гроша.
Перша хвиля: повернення долара- monarch, кінець неамериканських активів
Дані вийшли, індекс долара DXY різко піднявся з 106 до 108, це зростання в валютному ринку - це рівень ядерної бомби. Брати, що означає сильний долар? Це означає, що всі ризикові активи, які оцінюються в доларах, повинні загинути!
Криптосвіт на першому місці: біткойн, ефір та інші цифрові активи по суті є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, капітал шалено повертається до США, купуючи державні облігації, депозит у доларах та інші безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з величезною волатильністю? Тому тиск на продаж буде йти хвиля за хвилею, зупинити це неможливо.
Нові ринки в кризі: подивіться на сьогоднішні турецькі ліри та аргентинські песо, які впали так, що їх і мати не впізнає. Капітал втікає з усіх куточків світу до США, це жорстока реальність доларової гегемонії.
Друга хвиля: зруйновані мрії про ліквідність, високі відсоткові ставки стали новою нормою
Раніше ринок ще мріяв, що ФРС швидко знизить процентні ставки, щоб забезпечити ринок ліквідністю. А тепер? Сон розвіяно! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що ФРС має достатньо впевненості, щоб підтримувати високі процентні ставки, і навіть може знову підвищити їх.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевих коштів! Як виник бичачий ринок 2021 року? Центробанк влив гроші! Як відбувся відскок 2023 року? Очікування зниження відсоткових ставок! Тепер ці два фактори зникли, джерела фінансування на ринку відрізані, на чому буде триматися висока оцінка?
Більш того, високі процентні ставки продовжуватимуть стримувати ризиковий апетит. Подумайте, зараз безризикова процентна ставка в США на один рік вже близько 5,5%, хто ще захоче ризикувати і грати з контрактами? Кошти безперервно будуть переходити з ризикових активів у продукти з фіксованим доходом. Як тільки ця тенденція сформується, її не можна буде змінити за один-два дні.
Третя хвиля: кінець важелів, обвал цін на горизонті
Це найнебезпечніша хвиля. Брати, подивіться на дані контрактів, зараз загальний обсяг контрактів на біткойн в мережі перевищує 200 мільярдів доларів, з яких більше 60% складають довгі позиції. Скільки з цих довгих позицій мають високий кредитний плечо 10, 20 чи навіть 50 разів?
8.5 тисяч доларів США - це критична межа! Як тільки вона буде пробита, це спровокує ланцюг ліквідацій:
• 85 тисяч пробито → початок ліквідації довгих позицій з 10-кратним кредитним плечем → ціна впала до 84 тисяч
• 84 тисяч дійшло → 20-кратне плечо на купівлю вибухнуло → ціна впала до 82 тисяч
• 82,000 знову пробито → 50-кратне крайня кредитне плече зникло в повітрі → ціна стрімко прямує нижче 80,000
Це типовий "смертельний спіраль", ліквідація через масове закриття позицій. Ще гірше, що багато установ налаштували програмні стоп-лоси, і як тільки ціна досягає певного рівня, вона автоматично продається. Тому під час падіння, зазвичай, швидкість особливо висока, ви навіть не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після останніх 6 випадків, коли зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищила очікування, середнє зниження біткоїна протягом 24 годин становило 7,2%, але цього разу дані перевищили очікування настільки, що зниження може бути ще більшим!
криптосвіт сьогодні вночі: кожна монета проходить випробування
Біткоїн: 85 тисяч - це лінія Мажино
BTC зараз є центром уваги всього ринку. Рівень 85,000 доларів має величезне технічне значення:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денного ковзного середнього
• Це зона інтенсивних угод на початковому етапі
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднує три основи: технології, психологію та фінанси. Але чи зможе це місце втриматися? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не лише ліквідація контрактів, а й панічні продажі на спотовому ринку. Подумайте про це: ті ранні інвестори, чиї витрати становили 60 тисяч або 70 тисяч, побачивши такі погані дані, чи не захочуть вони "спочатку зафіксувати прибуток і вийти"? Ті інституції та майнери, стикаючись з очікуваннями про звуження ліквідності, чи не продадуть вони заздалегідь резерви?
Якщо 85 тисяч буде прорвано, на що дивитись далі?
• Перша ціль: 82 тисячі (попередній мінімум)
• Друге ціль: 80 000 (ціле число)
• Остання лінія оборони: 78,000 (річна позиція)
Але я вважаю, що якщо 85 тисяч не вдасться втримати, то й 80 тисяч, можливо, не втримають. Тому що панічні настрої будуть поширюватися, і ринку потрібно знайти "безнадійне дно", щоб знову накопичити енергію.
Ефіріум: небезпечніший за біткойн
ETH зараз у гіршій ситуації, ніж BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum був ослаблений. У середовищі високих процентних ставок дохідність DeFi стала непривабливою. Раніше ти казав: "постійний ETH може приносити 5% прибутку", а тепер державні облігації США вже мають 5.5%, хто ще буде займатися DeFi?
По-друге, плата за газ залишається низькою. Через неактивність на ланцюзі механізм знищення ETH не працює, що впливає на всю економічну модель.
По-третє, позиції установ більш концентровані. Пропорція володіння монетою у перших 1000 адрес Ethereum вища, ніж у Bitcoin, і якщо ці великі гравці почнуть продавати, це призведе до ще більшого падіння.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH знаходиться на рівні 2500 доларів, і якщо вона впаде нижче, може швидко опуститися до 2300. А верхній рівень опору на 2750, хочете пробити? Дуже важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на межі
Ці маленькі монети можуть бути в ще гіршому становищі сьогодні ввечері. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринкові настрої до ризику зростають, і кошти будуть в першу чергу виводитися з активів з найвищими ризиками.
Ключова підтримка SOL на рівні 150 доларів, якщо проб'є, то дивимось на 130.
DOGE ця монета, яка керується чистими емоціями, може впасти назад до 0.15 навіть до 0.12.
Різні MEME монети, сьогодні ввечері можуть потрапити в серйозні проблеми, падіння на 30%-50% не є дивним.
Брати, пам'ятайте одну річ: на ведмежому ринку всі альткоїни - це бета-біткоїни, якщо біткоїн падає на 10%, вони падають з 20%.
Індекс паніки досяг максимуму, ринкові настрої впали до нуля
Теперішня паніка на ринку вже не підлягає опису словом "занепокоєння", це просто "настання кінця світу".
Індекс страху VIX різко зріс з 20 до 28, і це ще до відкриття американських бірж. Коли сьогодні ввечері біржі відкриються, ймовірно, він досягне понад 30. Що таке 30? У березні 2020 року, під час пандемії, VIX перевищував 80, але зазвичай показник понад 30 вже є ознакою крайнього страху.
Криптосвіт має ще більш екстравагантний індекс страху, який знизився з 60 до 35 (чим нижче значення, тим більше страху). Що це означає? Це означає, що ринок миттєво перейшов від "жадібності" до "страху", і цей страх ще більше поглиблюється.
Дані про напрямок капіталу ще більш лякають: за останні 4 години обсяги емісії стабільних монет USDT та USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі обмінюють монети на долари. А також кількість біткоїнів та ефіру, що виходять з біржі, зростає, що означає, що всі виводять монети до гаманців, готуючись до тривалого "лежання" або хеджування ризиків.
Ця зміна настроїв часто означає, що короткострокове дно ще не настало. Оскільки панічні настрої мають процес ферментації, від "турботи" до "страху" і далі до "відчаю", зараз, можливо, ми тільки на стадії "страху", а завтра вранці може настати справжній момент "відчаю".
Посібник з виживання для старих друзів: робіть це сьогодні ввечері, щоб вижити.
Стільки поганих новин, давайте поговоримо про щось реальне. У таких умовах, як можна діяти, щоб пережити цю ніч?
Перше залізне правило: відмовитися від того, щоб ловити летючі ножі голими руками
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "падіння таке велике, що має бути відскок". Брате, така думка сьогодні особливо небезпечна!
Пам'ятайте: перед трендом будь-яка спроба купити на дні - це як боровик проти автомобіля. Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що тренд вже повністю змінився на ведмежий. У цей час купувати на дні - це не інвестиція, а азартна гра.
Правильний підхід: чекати на відскок, а потім зменшити позицію! Наприклад, якщо біткоїн впаде до 85 тисяч, а потім відскочить до 86 тисяч або 87 тисяч, це буде можливістю для зменшення позиції. Не думайте: "відскочив, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 тисяч", ринок не дасть вам такої можливості.
Другий закон: готівка - це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробити, а те, як вижити. Як вижити? Мати готівку в руках!
Рекомендації щодо дій:
• Якщо у вас ще є повна позиція, сьогодні ввечері під час відскоку необхідно зменшити до 50%.
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути зменшення до 30%
• Тримайте 70% готівки, чекаючи справжньої золотої ями
Коли з'явиться ця золота ямка? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а можливо, через місяць. Але поки у вас є готівка, у вас є можливість. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли впаде до 70 тисяч, ви тільки пошкодуєте, що не продали раніше.
Третій закон: 85 тисяч - це лінія життя, якщо її порушать, запускається режим захисту.
Сьогодні ввечері основна увага буде зосереджена на позначці 85 тисяч.
Якщо 85 тисяч витримає:
• Можна інвестувати маленькою часткою (10%-20%) в діапазоні 8.5-8.6 тисяч для спекуляцій на відскок
• Але стоп-лосс повинен бути встановлений на 84,8 тисячі, при падінні потрібно виходити.
• Не варто ставити занадто високі цілі для відскоку, на 88 тисяч слід подумати про фіксацію прибутку.
Якщо 85 тисяч зламали:
• Не вагайтеся, відразу зменште позицію на 30%
• Не мрійте про "продаж після відскоку".
• Чекати 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглядати повернення
Ультимативна істина захисного режиму: краще пропустити наступний відскок, ніж застрягти десь на півдорозі. Якщо продати зараз, максимальні втрати становитимуть 20%; але якщо не продати, падіння на 50% або навіть більше не є неможливим.
Четвертий принцип: уникайте високого кредитного плеча, адже тільки залишаючись живим, ви зможете щось дати.
Сьогодні ввечері, якщо ти все ще наважуєшся грати в контракти, я поважаю тебе як чоловіка, але твої фінанси можуть не витримати.
Конкретні поради:
• Усі позиції з кредитним плечею понад 10 разів, тепер негайно закривайте
• З 5-кратним важелем, налаштуйте стоп-лосс, якщо маржа нижча за 200%, то поповніть маржу
• Гравцям спот-ринку не слід торкатися контрактів, особливо відкривати короткі позиції, коливання занадто великі, шпилька може вас вибити.
Пам'ятайте, що в таких умовах ринок, явище "вколювання" на біржі буде особливо частим. Ви бачите, що ціна падає до 85 000, можливо, наступної секунди вона вколе до 83 000, вибивши довгі позиції, а потім миттєво повернеться до 86 000. Ви навіть не встигнете зреагувати, як позиція буде втрачена.
Історія завжди вражаюче подібна: огляд того разу в 2018 році, коли були опубліковані дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP)
Можливо, деякі друзі запитають: "Чи справді дані мають такий великий вплив?" Давайте подивимося на історію.
5 жовтня 2018 року, тоді зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також значно перевищила очікування (250 тисяч проти очікуваних 180 тисяч), Федеральна резервна система перебувала в періоді підвищення процентних ставок. Після публікації даних, як показав себе біткоїн?
• За день: з 6600 доларів впав до 6400, падіння 3%
• Через 3 дні: впаде до 6200
• Через тиждень: падіння нижче 6000
• Через місяць: впаде до 4500
Весь процес впав більш ніж на 30%, і це сталося протягом місяця. Скільки людей купували на дні, застрягнувши на півсхилі? Скільки людей збанкрутували, бо "вважали, що впало достатньо"?
Теперішня ситуація настільки схожа на 2018 рік? Так само цикл підвищення процентних ставок ФРС, так само дані перевищують очікування, так само ринок стискає ліквідність. Історія не повторюється просто, але завжди має такі ж рими.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви є трейдером на короткій дистанції:
Сьогодні ввечері не спіть, стежте за ринком. Якщо 85 тисяч буде пробито, то відкривайте коротку позицію з ціллю 82 тисячі, 80 тисяч; якщо 85 тисяч утримається, чекайте на відскок до 87 тисяч для відкриття короткої позиції, стоп-лосс на 87.5 тисячі. Запам'ятайте, що короткострокова торгівля — це гра на тренді, зараз тенденція на ведення, не відкривайте довгі позиції.
Якщо ви є середньостроковим інвестором:
Вранці, прокинувшись, якщо ціна перевищить 85 000, зменште позицію до менше ніж 30%; якщо впаде нижче 85 000, відразу зменште до 10%. Потім йдіть на роботу, живіть своїм життям, не дивіться. Коли індекс страху повернеться нижче 20, тоді розгляньте можливість повільно повернутися.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкни комп'ютер, спи. 70 тисяч, 80 тисяч для тебе не має значення, бо ти віриш, що біткоїн може досягти 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятай, коли ти будеш робити регулярні інвестиції, закидуй їх у гаманець, не тримай на біржі.
Якщо ви новачок, що тільки починає:
Вітаємо, перший урок настав! Сьогодні ввечері не торгуйте, спочатку навчайтеся. Подивіться, як ринок коливається, як паніка поширюється, як досвідчені трейдери реагують. Ці гроші розглядайте як навчання, але не витрачайте занадто багато.
Після бурі справжні мисливці почнуть діяти
Сказавши так багато, наостанок подарую всім одну фразу: на фінансових ринках виживання - це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох є кошмаром, але для небагатьох це можливість. Ті, хто купував за 85 тисяч, 80 тисяч, або навіть 75 тисяч, через рік, коли озирнуться назад, подякують за сьогоднішнє падіння.
Але яка умова? Це те, що ти повинен дожити до того часу. Тож сьогодні ввечері, слідкуй за своїми руками, контролюй свою позицію, не грай в азартні ігри, не жадій, не діяй імпульсивно.
В останній раз, ще раз підкреслюю:
• Готівка — це король, зберігайте 70% набоїв
• 85 тисяч - це лінія життя, якщо її порушити, то захист зникає.
• Відмовтеся від покупки на дні, зменште обсяги під час відскоку
• Уникайте важелів, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих інвесторів, які залишились спокійними, раціональними та дисциплінованими. А сьогодні ввечері - це буде камінь спотикання, щоб перевірити, чи зможеш ти стати "вижившим".
Братики, тримайтеся! Завтра сонце зійде, як завжди, але чи зможе ваш рахунок відновитися, залежить від того, як ви будете діяти сьогодні ввечері. Запам'ятайте пораду старого гравця: не йдіть проти ФРС, не йдіть проти тренду, і тим більше не йдіть проти власного гаманця.
Бажаю всім удачі, побачимось завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 спостереження за курсом біткоїна#