Інвестиції в акції енергетичних компаній з високим дивідендом: посібник з вибору енергетичних активів 8 провідних компаній

Група акцій енергетичної промисловості вважається однією з найбільш підходящих для довгострокових та стабільних інвестицій, оскільки електростанції є бізнесом з безперервним доходом. Попит на енергію в суспільстві зростає стабільно, що сприяє розширенню активів та привабливих дивідендних можливостей.

Чому акції енергетики є хорошим вибором

Менший ризик, гарна віддача Високостабільна структура бізнесу та довгострокові договори на постачання електроенергії роблять ці акції відомими як Defensive Stocks або акції, що викликають відчуття безпеки. Загалом, їхня прибутковість перевищує депозитні ставки фінансових установ.

Передбачуване зростання Обсяг споживаної електроенергії залежить від розвитку економіки країни. Уряд визначив плани розвитку виробництва електроенергії (PDP) та альтернативної енергетики (AEDP), що робить цей бізнес з чіткими та передбачуваними шляхами розширення.

Стабільні умови контрактів Довгострокові договори купівлі-продажу електроенергії (Power Purchase Agreement) мають фіксовані або заздалегідь визначені формули ціноутворення, що дозволяє інвесторам чітко бачити грошові потоки в майбутньому.

Форми електростанцій, які потрібно знати

Компанії, що керують електростанціями, поділяються за потужністю на три основні групи: великі приватні електростанції (IPP) з потужністю понад 90 МВт, середні приватні електростанції (SPP) від 10 до 90 МВт, та малі приватні електростанції (VSPP) менше 10 МВт.

Різноманітність джерел енергії Компанії використовують енергію з різних джерел: сонячна енергія (Solar Power Stocks) — відновлювана та екологічно дружня; гідроенергія (Hydropower Stocks) — залежна від природних водних ресурсів; природний газ (Natural Gas Power Stocks) — з високою ефективністю; ядерна енергія (Nuclear Power Stocks) — у деяких країнах; та інші альтернативні джерела, такі як вітер, біомаса та морські хвилі.

Провідні компанії 8 зразків з інформацією про діяльність

BANPU - Лідер регіону

Компанія บ้านปู เพาเวอร์ є міжнародним виробником електроенергії, що працює за принципом “Powering Society with Quality Megawatts”. Має 41 електростанцію та проект у Таїланді, Лаосі, Китаї, Японії, В’єтнамі, Індонезії, Австралії та США.

Потужність за часткою володіння становить 3,656 МВт, з яких близько 11.20% — відновлювані джерела. За перші 6 місяців доходи склали 90,673.73 мільйонів бат, чистий прибуток — 2,488.71 мільйонів бат. Поточна ціна акцій — 111.50 бат, що знизилася на 5.88% з початку року. Аналітики прогнозують ціновий діапазон 5.00-8.00 бат, середньо 6.75 бат.

GULF - Лідер у розвитку чистої енергетики

Компанія กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ є провідним комплексним гравцем у галузі енергетики Таїланду, охоплюючи виробництво електроенергії, газу, відновлюваних джерел, водної енергії, інфраструктури та комунальних послуг. Останнім часом оголосила про інвестиції у проекти чистої енергетики з планом запуску кількох проектів у рамках бюджету 90 мільярдів бат протягом 5 років.

Видатні результати: дохід 64,896.44 млн бат, чистий прибуток 8,239.79 млн бат (найвищий у групі). Ціна акцій — 66.50 бат, зросла на 54.49% з початку року. Аналітики прогнозують ціновий діапазон 49.00-68.00 бат, середньо 56.92 бат.

GPSC - Інноватор у галузі енергетичних технологій

Компанія โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี є лідером у галузі інновацій та сталого розвитку, працює за стратегією 4S, виробляє та постачає електроенергію, пар, воду для промисловості та інфраструктури.

Нещодавно отримала довгостроковий кредит у розмірі 7 мільярдів бат від трьох фінансових інститутів для прискорення розвитку проектів з низьким вмістом вуглецю та досягнення цілей Net Zero. За перші 6 місяців доходи склали 48,426.98 млн бат, прибуток — 2,292.55 млн бат. Ціна акцій — 46.25 бат, знизилася на 3.09% YTD. Прогнозований ціновий діапазон — 43.50-61.00 бат, середньо 53.46 бат.

( BGRIM - Лідер у виробництві теплової та чистої енергії

Компанія บี.กริม เพาเวอร์ зосереджена на виробництві електроенергії за системою когенерації та відновлюваних джерел. Окрім основного бізнесу, розширює діяльність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій.

Нещодавно підписала додатковий договір купівлі-продажу сонячної енергії. Доходи — 28,344.78 млн бат, прибуток — 607.17 млн бат. Ціна акцій — 23.40 бат, знизилася на 12.66% з початку року. Цільова ціна — 19.60-31.06 бат, середньо 26.66 бат.

) EA - Новий гравець у сфері чистої енергетики

Компанія พลังงานบริสุทธิ์ ###Energy Absolute( входить у сектор енергетики майбутнього, розвиває технології чистої енергетики, включаючи відновлювані джерела, літієві батареї, електромобілі, домашні зарядні станції та інше.

Цього року активно підтримує наземний, морський та залізничний транспорт. Доходи — 10,368.81 млн бат, прибуток — 1,430.44 млн бат. Ціна акцій — 7.80 бат, знизилася на 81.36%. Однак аналітики прогнозують відновлення з цільовим діапазоном 5.00-35.00 бат, середньо 17.33 бат.

) SSP - Компанія Sky Tide Power

Компанія เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น є експертом у галузі відновлюваної енергетики, включаючи сонячні ферми на дахах, альтернативне паливо та інше. Цього року планує збільшити активи понад 30 мільярдів бат, розподілені по всій Азії.

Кредитний рейтинг: BBB+ від Тріст. Доходи — 1,709.90 млн бат, прибуток — 326.89 млн бат. Ціна акцій — 5.90 бат, знизилася на 25.62% YTD. Аналітики прогнозують ціновий діапазон 5.90-8.90 бат, що дає потенціал +50.85%.

CKP - Компанія Ваттана у сфері енергетики

Компанія ซีเค พาวเวอร์ (материнська компанія — ช.การช่าง, великий підрядник), розширює діяльність у сфері енергетики, включаючи водні електростанції, когенерацію та сонячну енергетику, інвестуючи через 6 дочірніх та спільних компаній.

Фінансові показники: дохід — 5,111.09 млн бат, чистий збиток — 387.05 млн бат. ###Залишається збитковою(. Ціна акцій — 3.70 бат, зросла на 19.02% YTD. Цільовий діапазон — 4.35-5.20 бат, середньо 4.70 бат.

) GUNKUL - Від одного мільйона до космічних масштабів бізнесу

Компанія กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง виросла з статутного капіталу у 1 мільйон бат до 30 000 мільйонів бат. Могутня сила, виробляючи та постачаючи відновлювану енергію державним та приватним організаціям.

Нещодавно запустила платформу P2P-торгівлі енергією Volt, а також розробляє понад 9-10 енергетичних продуктів. Доходи — 5,002.69 млн бат, прибуток — 761.43 млн бат. Ціна акцій — 2.80 бат, зросла на 2.86% YTD. Цільовий діапазон — 2.70-5.00 бат, середньо 3.76 бат.

Фактори, які слід враховувати перед прийняттям рішення

Стратегія та політика компанії Вивчіть плани розширення, пошук нових партнерів, збільшення кількості електростанцій або вихід на закордонний ринок.

Тенденції попиту на енергію Залежить переважно від економічного зростання. Зростання попиту — можливість для нових проектів.

Деталі контрактів Вивчіть умови договорів купівлі-продажу електроенергії, терміни, цінові формули та очікувані доходи.

Державна політика PDP та AEDP визначають напрямки розвитку енергетики, слідкуйте за урядовими ініціативами.

Інвестиційні принципи у акції енергетики з хорошими дивідендами

Стабільність та віддача Хоча акції енергетики мають ризики, їхня прибутковість зазвичай перевищує депозитні ставки. Багато компаній мають стабільну політику виплати дивідендів.

Безперервний прибуток Бізнес електростанцій ###з хорошими дивідендами( має довгострокові контракти, що забезпечують стабільний та передбачуваний прибуток.

Можливості розширення Компанії можуть будувати нові електростанції або збільшувати потужність для задоволення зростаючого попиту та підтримки державної політики щодо чистої енергетики.

Пільги від держави У деяких випадках уряд надає стимули або пільги для інвестицій у відновлювану енергетику.

Два шляхи інвестування

Перший шлях: акції на тайському фондовому ринку Для таких акцій, як GULF, BGRIM, BANPU, відкрийте рахунок у тайських брокерських компаніях, наприклад, Банк Буа Лао, Kasikorn Securities або Maybank Kim Eng. Мінімальна сума — 100% акцій. Наприклад: купити GULF 100 акцій по 50 бат = 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, прибуток — 500 бат. Популярні торгові платформи — STREAMINGPRO та ASPEN.

Другий шлях: CFD через іноземних брокерів Це дозволяє торгувати двонапрямно, з кредитним плечем, що зменшує капітал і збільшує потенційний прибуток. Можна торгувати різними активами: )акції, золото, валюта, індекси(. Послуги, наприклад, MiTrade, дозволяють почати інвестувати за 3 хвилини.

Підсумок

Акції електростанцій з хорошими дивідендами часто називають “акціями безпеки” або Defensive Stocks, оскільки енергетика є необхідною для промисловості та побуту. Енергетична стабільність є ключовою для економічного розвитку.

Інвестування у цей сектор допомагає диверсифікувати ризики або для тих, хто готовий до обмеженого ризику та бажає стабільних доходів від дивідендів. Акції енергетики — це серйозний варіант для щорічного інвестиційного плану.