Попит та пропозиція — що це? Трейдерам потрібно знати перед тим, як вкладати гроші

Чесно кажучи, попит і пропозиція означають баланс між покупцями та продавцями на ринку—але на перший погляд це може здатися не дуже пов’язаним із інвестиціями у акції. Насправді, це основи, які рухають ціновий рух у всьому фінансовому ринку, будь то акції, крипто або інші активи.

Спершу зрозуміти базові поняття

Попит (Demand) — це сила купівлі

Уявіть, що за ціною акції 100 грн є бажаючі купити 1000 акцій, але при ціні 150 грн ці бажаючі можуть зменшити кількість до 500 акцій, оскільки:

Вплив на дохід — коли ціна зростає, ваші реальні гроші здаються меншими, і ви стаєте обережнішими з витратами

Альтернативний вплив — якщо акція A занадто дорога, чому б не спробувати B, яка дешевша?

Інші фактори, що впливають на попит, включають доходи інвесторів, ліквідність, довіру та навіть новини—медіа та тренди на ринку

Пропозиція (Supply) — це сила продажу

З іншого боку, коли ціна акції досягає 150 грн, старі акціонери мають стимул продавати більше—чому тримати, якщо можна отримати хорошу ціну? Але якщо ціна знизиться до 50 грн, деякі можуть зменшити продажі через невигідну цінність.

Фактори, що контролюють пропозицію, включають політику збільшення капіталу або викуп акцій компанією, IPO нових компаній, регуляторні норми та очікування майбутніх цін

Рівновага (Equilibrium) — це “ідеальна” ціна на ринку

Коли лінії попиту та пропозиції перетинаються, це і є ціна, за якою ринок готовий купувати і продавати. Якщо ціна піднімається вище цієї точки, пропозиція перевищує попит, і ціна повернеться вниз. Якщо знижується — попит перевищує пропозицію, і ціна зростає.

Ринок має природний “зворотній” рух

Що це означає у фінансовому ринку?

Макроекономічні чинники (ВВП, інфляція, відсоткові ставки) безпосередньо впливають на попит. Наприклад, при низьких ставках інвестори шукають прибуток у акціях, що підвищує попит.

З іншого боку, пропозиція формується рішеннями компаній (IPO, викуп акцій, збільшення капіталу) та ліквідністю системи

Реально використовувати попит і пропозицію для торгівлі

За допомогою свічкових графіків (Candles)

• Зелений (Закриття вище відкриття) = попит переважає, ціна ймовірно зросте
• Червоний (Закриття нижче відкриття) = пропозиція переважає, ціна ймовірно знизиться
• Доджі (Відкриття і закриття однакові) = баланс попиту і пропозиції, слідкуйте за сигналами

За трендом (Trend)

Якщо ціна оновлює максимум — попит сильний, рух далі

Якщо ціна оновлює мінімум — пропозиція сильна, рух далі

Якщо ціна виходить за межі — змінюється рівновага, можливість для торгівлі

Використання зон попиту і пропозиції (DBR, RBD, RBR, DBD)

DBR (Drop-Base-Rally) — ціна падає, формує базу, потім стрімко зростає → входити при пробої

RBD (Rally-Base-Drop) — ціна зростає, формує базу, потім падає → продавати при пробої

RBR & DBD — продовження в тому ж тренді → слідкуйте за трендом

Чому трейдерам важливо це знати?

Якщо ви помітили, що модель попиту і пропозиції змінюється, ви отримуєте “зір” для орієнтації, яка не базується на випадковості. Не потрібно сподіватися на удачу або на “апельсин”, — важливо вміти вловлювати момент і правильно оцінювати.

Чи то фундаментальний аналіз (Дані компаній), чи технічний (Price Action) — головне розуміти, що попит і пропозиція означають — це джерело цін, а не дрібні частинки економічної теорії, а фундамент руху цін.

Підсумок: Вчіться на реальних даних системи. Не вчіться на власних грошах. Залиште досвід працювати на вас.