Повний посібник для початківців у інвестиціях у срібло: поточна ціна, прогнози на 2025 рік, інвестиції в ETF на срібло

Срібло: промислова цінність та інвестиційна привабливість

Срібло — це не просто дорогоцінний метал, а необхідний ресурс, широко використовуваний у передових галузях, таких як електроніка, сонячна енергетика, медичне обладнання, акумулятори, сенсори тощо. Воно займає важливе місце як інвестиційний актив, що базується на реальному промисловому попиті, а також привертає увагу як засіб захисту від інфляції та інструмент диверсифікації портфеля активів.

Аналіз поточного стану ринку срібла

Станом на квітень ціна срібла становила приблизно 30.39 доларів. Це на 9.08% більше порівняно з минулим роком і на 5.05% вище початку року, однак за останній тиждень через побоювання щодо глобального економічного сповільнення та загострення торговельної напруги ціна різко впала більш ніж на 10%, демонструючи високий рівень волатильності. Така волатильність створює короткострокові можливості для отримання прибутку, але водночас несе значні ризики.

Основні фактори, що впливають на ціну срібла

Ціна срібла визначається багатьма факторами:

Вплив промисловості
Зміни у попиті ключових галузей — електроніки, відновлюваної енергетики, охорони здоров’я, систем зберігання енергії — безпосередньо впливають на ціну срібла.

Валютне та відсоткове середовище
У періоди слабкості долара ціна дорогоцінних металів, включаючи срібло, зростає. Також під час зниження відсоткових ставок інвестиції у срібло, як безвідсотковий актив, стають більш привабливими.

Тенденції у ланцюгах постачання
Зміни у видобутку в таких країнах, як Мексика, Китай, Перу, є ключовими для пропозиції. Зростання витрат на видобуток може сприяти підвищенню цін.

Макроекономічна ситуація
Загострення інфляції підвищує попит на реальні активи, а геополітичні кризи посилюють попит на безпечні активи, що впливає на попит.

Кореляція з іншими активами
Зв’язок між ціною золота та срібла, а також зміни у кореляції з акціями і облігаціями — важливі фактори.

Ринкова психологія
Потоки спекулятивного капіталу та позиціонування короткострокових трейдерів можуть посилювати короткострокову волатильність.

Прогноз цін на срібло у 2025 році та ринковий консенсус

Професійні аналітичні агентства пропонують різні сценарії щодо цін на срібло у 2025 році:

Порівняно з поточною ціною 30.39 доларів, рівень 38–40 доларів, запропонований основними інституціями, цілком досяжний. Однак після недавнього різкого падіння слід дотримуватися обережності до підтвердження стабільного зростання, а при падінні нижче рівня 29.62 доларів можливе подальше зниження.

Ключові технічні рівні:

• Підтримка: 29.87 доларів
• Опір: 32.48 доларів, 32.79 доларів, 38.00 доларів

Оцінка переваг і недоліків інвестицій у срібло

Порівняльний аналіз методів інвестування у срібло

Інвестиції у ETF на срібло

• Переваги: простота та швидкість торгівлі, можливість інвестувати малими сумами, використання валютних хеджів для зняття валютних ризиків
• Недоліки: відсутність фізичного володіння активом, комісії за управління

ETF на срібло — це найзручніший спосіб для початківців, оскільки його можна купувати і продавати на біржі так само, як звичайні акції, і почати з невеликих сум.

Облігації з прив’язкою до срібла (ETN()

• Переваги: високий потенціал прибутку, різноманітність левериджевих продуктів
• Недоліки: кредитний ризик емітента

Фізичне володіння сріблом

• Переваги: фізичне володіння активом, безпечний актив у кризових ситуаціях
• Недоліки: витрати на зберігання і транспортування, обмежена швидкість торгівлі

Вклад у срібні депозити

• Переваги: відсутність фізичного володіння, зручність у вигляді депозиту
• Недоліки: обмежені можливості для стратегій торгівлі

Платформи з торгівлею з левериджем

• Переваги: використання левериджу, можливість отримувати прибуток у двох напрямках через CFD, зручність мобільної торгівлі
• Недоліки: потребують професійних знань, ризик збільшення збитків

Стратегії початкового інвестування для новачків

Перший рівень:
Рекомендується починати з простих продуктів, таких як ETF і срібні депозити. Важливо вивчити основи ринку і звикнути до волатильності.

Для досвідчених і професійних інвесторів:
Можна розглянути торгівлю фізичним сріблом, використання левериджу, складні стратегії на основі CFD. Однак потрібно ретельно планувати зберігання і управління ризиками.

Висновок: обережність у прийнятті інвестиційних рішень

Інвестиції у срібло мають високий рівень волатильності, що означає одночасно можливості та ризики. Прогноз на 2025 рік вказує на потенціал зростання до 38–40 доларів, але враховуючи технічний слабкий стан і макроекономічну невизначеність, важливо ретельно оцінити рівень ризиків і час для інвестування. Починаючи з ETF на срібло і поступово розширюючи портфель, можна зменшити ризики і підвищити шанси на успіх.