Що таке проп? Що новачкам-трейдерам потрібно підготувати?

Що таке проп - чітке визначення

Проп (Proprietary Trading) — це наймана торгівля, коли компанія надає великі кошти трейдерам в обмін на частку прибутку. На відміну від звичайної торгівлі, де трейдер вкладає свої власні гроші, торгівля з пропом не вимагає великих особистих фінансів.

Зазвичай компанії-проп мають різні угоди щодо винагороди: деякі ділять 50/50, інші дають вам 25-30%, залежно від навичок і результатів. Однак для входу до компанії-проп зазвичай потрібні додаткові витрати, наприклад, комісійні за подачу заявки та витрати на навчальні матеріали.

Forex Prop trade - торгівля на форекс за кошти компанії

Коли говоримо про Forex Prop trade, мається на увазі торгівля валютними парами з використанням коштів компанії замість власних. Існує два основних типи:

Традиційний — ви працевлаштовані в компанії, отримуєте зарплату і бонуси залежно від результатів торгівлі.

Онлайн — ви подаєте заявку онлайн, сплачуєте комісію і проходите оцінювання компанії. Якщо успішно пройдете, отримуєте доступ до торгового капіталу одразу. Онлайн-компаній з’явилось багато з 2020 року, оскільки це дозволяє трейдерам легше отримати доступ до ринку і капіталу.

Як працює проп - етапи, які потрібно знати

Бути проп-трейдером не так просто, як здається. Навіть досвідчені трейдери проходять суворі оцінки, так званий “challenge”. Вам потрібно сплатити попередню плату, оскільки компанія-проп має переконатися, що у вас є навички і дисципліна для стабільного отримання прибутку.

Етапи подачі заявки на проп

1. Знайдіть компанію-проп — враховуйте репутацію компанії, торгову платформу та умови розподілу прибутку.

2. Перевірте вимоги — мінімальний вік, рівень досвіду та освіти.

3. Подайте онлайн-заявку — надайте інформацію про досвід торгівлі та навички.

4. Співбесіда — якщо пройдете відбір, вас запросять на співбесіду щодо стратегій і торгівлі.

5. Початок оцінювального періоду — отримуєте капітал і починаєте тестовий період від 30 до 60 днів, доводячи свою здатність отримувати прибуток згідно з правилами компанії.

Плюси та мінуси - що потрібно знати перед рішенням

Плюси торгівлі з пропом

✅ Свобода — ви самі визначаєте графік торгівлі і приймаєте рішення незалежно.

✅ Постійний прибуток — якщо успішно, отримуєте частину прибутку відповідно до контракту.

✅ Мінімальні ризики — більша частина ризиків лежить на компанії, ви ризикуєте лише платою за заявку.

✅ Майбутнє з стабільністю — при отриманні прибутку можна збільшувати торговий капітал і розвиватися.

✅ Великий капітал — не потрібно мати власних грошей, компанія-проп надає доступ до сотень тисяч або мільйонів.

✅ Підтримуюча спільнота — є інші трейдери, які допомагають, та служби підтримки.

Мінуси - що потрібно врахувати

❌ Потрібна дисципліна — торгівля з пропом вимагає високої дисципліни, потрібно дотримуватися плану, не бути імпульсивним і не намагатися відплатити.

❌ Психологія торгівлі — потрібно контролювати емоції, щоб гнів, страх або жадібність не впливали на рішення.

❌ Комісії за оцінювання — якщо доходи обмежені, можливо, не зможете підписати контракт з високим лімітами, оскільки потрібно платити комісії щоразу.

❌ Непередбачуваний дохід — немає фіксованої зарплати, соціальних гарантій або пенсії, все залежить від результатів торгівлі.

Проп vs Хедж-фонд - у чому різниця

Хедж-фонд — це інвестиційний фонд, який збирає гроші від кількох інвесторів і використовує різні стратегії для отримання прибутку.

Проп — використовує власний капітал компанії для торгівлі на ринку.

Хто може стати проп-трейдером

Зараз Prop Trader — це не щось недосяжне. Онлайн-компанії-проп легко реєструються, і ви можете торгувати з будь-якої точки світу.

Щоб стати проп-трейдером, потрібно заповнити форму, вказати досвід, рівень освіти і фон. Можливо, вас запитають про стратегії, ринок і стиль торгівлі.

Після схвалення компанією ви потрапляєте до етапу оцінювання, який триває 30-60 днів. Протягом цього часу проп-трейдер має довести свою здатність отримувати прибуток і дотримуватися правил компанії.

Хороші стратегії проп - потрібно спробувати

1. Управління ризиками

З самого початку слід контролювати ризики, не ризикувати більше, ніж можете дозволити собі втратити. Рекомендується ризикувати лише 1-2% капіталу на одну угоду. Це важливо для захисту капіталу і зменшення втрат.

2. Контроль емоцій і психології

Ринок постійно змінюється, і ваші емоції теж. Не намагайтеся відплатити за втрати, не торгуйте з гнівом або страхом. Це може призвести до великих збитків.

3. Дотримуйтесь ефективної стратегії

Якщо ваша стратегія працює, не змінюйте її. Саморозвиток важливий, але не потрібно постійно шукати нові підходи.

4. Торгуйте за рівнями Support і Resistance

Коли ціна підходить до рівня Resistance — це зона продавців, до Support — зона покупців. Це допомагає краще керувати ризиками і підходить для початківців.

5. Використовуйте RSI

RSI (Relative Strength Index) — показник швидкості зміни ціни, що допомагає визначити:

• RSI > 70 = актив перекуплений (продавати)
• RSI < 30 = актив перепроданий (купувати)

Цей індикатор має значення від 0 до 100 і допомагає визначити силу ринку.

Управління ризиками - конкретні кроки

1. Постійно вивчайте ринок форекс

Потрібно розуміти типи торгівлі, ризики і інструменти, перед тим як почати торгувати. Ґрунтовна освіта — основа.

2. Створіть торговий план і дотримуйтесь його

План має включати стратегію, умови входу і виходу, правила управління ризиками. Важливо не відхилятися від нього, навіть якщо торгівля йде не так.

3. Тестуйте перед реальним стартом

Використовуйте демо-рахунок або тестуйте на історичних даних, щоб зрозуміти реальні ризики і покращити план.

4. Ризикуйте лише тим, що можете дозволити собі втратити

Не ризикуйте більше, ніж можете собі дозволити втратити, щоб не потрапити у фінансову скруту.

Підсумок - що таке проп насправді

Проп дає можливість трейдерам отримати доступ до великих капіталів і значно підвищити рівень доходу. Однак, щоб стати успішним проп-трейдером, потрібно витратити час, пережити стреси і мати навички управління ризиками.

Перед подачею заявки на проп, досліджуйте репутацію компанії, зрозумійте ризики і підготуйтеся психологічно.

Стати успішним проп-трейдером — це виклик, але з правильною стратегією, наполегливістю і цілеспрямованістю це цілком можливо і варте зусиль.