3 індикатори, які допоможуть вам визначити точку розвороту та знайти додаткові можливості для отримання прибутку

Знаходження точок розвороту на ринку крипто вважається справжнім сном трейдера, оскільки ця зона пропонує найкращі ціни за весь період руху. Чи то точка розвороту в висхідному тренді — трейдер має можливість продати за максимальною ціною, або ж у низхідному — купити за найнижчою.

Однак, лише за допомогою аналізу даних, слідкування за новинами або візуального спостереження за цифрами визначити точку розвороту може бути надто ризиковано. Саме тому професійні трейдери зазвичай використовують індикатори для визначення точки розвороту для приблизної оцінки рамок тренду, щоб зробити торгову систему більш точною та надійною.

Принцип вибору індикатора для визначення точки розвороту

Індикатори для визначення точки розвороту здебільшого належать до типу Momentum і допомагають визначити зони Overbought (перкупленості) та Oversold (перепроданості), що дозволяє чітко бачити силу руху ціни.

Однак, використання таких індикаторів безпосередньо часто призводить до похибок, особливо коли ринок перебуває у сильному тренді, і з’являються повторні сигнали Overbought або Oversold. Важливо правильно застосовувати індикатор, і досвідчені трейдери зазвичай використовують техніку Divergence (суперечність) для більш безпечного визначення точки розвороту.

3 найпопулярніших індикатора для пошуку точки розвороту

1. RSI Divergence - індикатор сили руху

RSI (Relative Strength Index) — Momentum-індикатор з значеннями від 0 до 100. Звичним є базове читання:

• RSI > 70: вказує на зону Overbought (перекупленості) і високий сигнал бичачого тренду (Bullish) — зона для розгляду продажу
• RSI < 30: вказує на зону Oversold (перепроданості) і високий сигнал ведмежого тренду (Bearish) — зона для розгляду купівлі

Однак цей метод точний лише у боковому ринку. Коли ринок у сильному тренді, RSI постійно показує Overbought/Oversold, що робить продаж у зоні Overbought або купівлю у зоні Oversold неефективними для визначення реального розвороту.

Більш безпечний спосіб: використання RSI Divergence

★ Бичача дивергенція (сигнал зростання у висхідному тренді) ★

• Коли RSI піднімається вище 70 і ціна робить новий максимум, це свідчить про ринок у зоні Overbought. Однак у сильному висхідному тренді це може повторюватися кілька разів, і продавати в цій зоні не слід.
• Після першого максимум ціна починає корекцію, а RSI знижується нижче 70, що свідчить про ослаблення імпульсу, але не підтверджує точку розвороту.
• Сигнал розвороту: ціна продовжує зростати, роблячи новий максимум, але RSI, що підвищується, має нижчі значення, ніж перший максимум — це і є RSI Divergence, що вказує на нестабільність зростання і можливий розворот вниз.

★ Бичача дивергенція (сигнал зниження у висхідному тренді) ★

• Коли RSI нижче 30 і ціна робить новий мінімум, це свідчить про ринок у зоні Oversold. У сильному тренді це може повторюватися кілька разів, і купувати в цій зоні не рекомендується.
• Після першого мінімуму ціна починає відновлюватися, а RSI зростає вище 30, що свідчить про ослаблення імпульсу, але не підтверджує точку розвороту.
• Сигнал розвороту: ціна продовжує знижуватися, роблячи новий мінімум, але RSI, що знижується, має вищі значення, ніж перший мінімум — це RSI Bullish Divergence, що вказує на нестабільність зниження і можливий розворот вгору.

2. MACD Divergence - індикатор тренду та імпульсу

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — популярний індикатор, що дозволяє аналізувати і тренд, і імпульс.

Визначення тренду:

• MACD вище за нульову лінію: ціна у висхідному тренді
• MACD нижче за нульову лінію: ціна у низхідному тренді

Визначення імпульсу: Значення гістограма (різниця між MACD і сигнальною лінією):

• Позитивна гістограма: імпульс зростання, чим вище — тим сильніший тренд
• Негативна гістограма: імпульс зниження, чим нижча — тим сильніший тренд

Однак, лише спостереження за слабкістю імпульсу недостатньо для визначення точки розвороту. Необхідно застосовувати техніку MACD Divergence.

★ Бичача дивергенція (сигнал зниження у висхідному тренді) ★

• Коли ціна зростає і робить новий максимум, але гістограма зменшується, це свідчить про ослаблення імпульсу зростання, але не підтверджує розворот.
• Після корекції ціна знову піднімається, роблячи новий максимум, а гістограма зростає, але ще нижча за попередній максимум — це MACD Bearish Divergence, що вказує на можливий розворот вниз.

(# ★ Бичача дивергенція )сигнал зростання у низхідному тренді### ★

• Коли ціна знижується і робить новий мінімум, але гістограма зменшується, це свідчить про ослаблення зниження, але не підтверджує розворот.
• Після відскоку ціна знову падає, роблячи новий мінімум, а гістограма зменшується, але менша за попередню — це MACD Bullish Divergence, що вказує на можливий розворот вгору.

( 3. OBV Divergence - індикатор обсягу торгів

Крім Momentum, Volume-індикатори також корисні для підтвердження точки розвороту. OBV )On-Balance Volume( розраховується на основі обсягу і напрямку свічок )зелених або червоних( для оцінки співвідношення купівлі/продажу.

• OBV зростає )графік підвищується###: активи накопичуються (обсяг купівлі > обсяг продажу)
• OBV знижується (графік знижується): активи поступово продаються (обсяг продажу > обсяг купівлі)

Ми можемо використовувати OBV Divergence для визначення точки розвороту.

(# ★ Бичача дивергенція )сигнал зниження у висхідному тренді( ★

Якщо ціна зростає і робить новий максимум, але OBV показує суперечливий сигнал: тенденція до зниження, що означає, що, поки ціна зростає, обсяг продажів зростає. Це — Bearish Divergence і вона є нестабільною, з високою ймовірністю розвороту вниз.

)# ★ Бичача дивергенція (сигнал зростання у низхідному тренді) ★

Якщо ціна знижується і робить новий мінімум, але OBV показує зростання, це свідчить про слабкість зниження і можливий розворот вгору. Це — Bullish Divergence і вона нестабільна, з високою ймовірністю розвороту вгору.

Висновок: Divergence — техніка, що підвищує точність

Зараз ми ознайомилися з 3 індикаторами для визначення точки розвороту, які допомагають трейдерам точніше визначати розвороти — RSI, MACD або OBV — за допомогою спостереження за Divergence, а не лише за значеннями.

Ця невелика техніка може здатися складною, але вона дуже ефективна і може застосовуватися до інших індикаторів у сфері Momentum або обсягу, з якими ви добре знайомі. Спостерігайте за суперечностями між ціною і імпульсом/обсягом і шукайте відповідні точки входу.

Застосовуючи ці техніки у реальній торгівлі, ви зрозумієте, що пошук точки розвороту вже не є суто специфічною задачею, а стає корисним інструментом для підвищення ваших шансів на прибуток.