Прогнози аналітиків щодо золота сьогодні 10 листопада: всебічний технічний та фундаментальний огляд

Поточна ситуація: золото залучає все більше покупців

Почавши торгову сесію з суттєвим підвищенням цін, жовтий метал зміг відновити позиції вище за позначку 4 000 доларів за унцію. Це зростання стало можливим на тлі зниження купівельної спроможності долара США та широкомасштабних переглядів очікувань щодо монетарної політики з боку світових інвесторів.

Поточна картина відображає зростання попиту на безпечні активи, оскільки інвестори прагнуть захистити свої портфелі в умовах економічної невизначеності. Слабкі економічні дані — зокрема зниження споживчих настроїв і зростання кількості звільнень — відіграли ключову роль у цьому покупательському бумі.

Основні фактори, що підтримують зростальний рух

Слабкість долара відкриває шлях для золота

Долар США зазнав значної корекції після серії попередніх зростань. Це створило ідеальні умови для дорогоцінного металу повернути свою привабливість для інвесторів по всьому світу.

Це зниження долара супроводжувалося зменшенням доходності американських облігацій з їхніх максимумів, що зменшило привабливість доларових активів як інвестиційного вибору з доходністю. В результаті інвестиційні потоки переорієнтувалися у бік золота як більш безпечного активу.

Ціни на спотовому ринку піднялися до діапазону 4 050–4 060 доларів під час азіатських і європейських торгів, що свідчить про спроби покупців закріпити нову цінову підтримку біля психологічної позначки 4 000 доларів.

Корекція відомчих дій підтверджує висхідний тренд

Дані щодо фондів ETF на золото, зокрема SPDR Gold Trust, показують чітке зростання активів. Це свідчить про входження значних інституційних капіталів, що мають оборонний характер, а не спекулятивний.

Хоча фактичний попит з азіатських ринків — таких як Індія і Китай — залишається обмеженим через поточну волатильність цін, великі інституційні потоки є справжнім рушієм нинішнього зростаючого тренду.

Ринок праці США: індикатори наближаються до критичних рівнів

Дані з американського ринку праці за жовтень чітко вказують на слабкість і погіршення ситуації, з помітними втратами робочих місць у державному секторі і роздрібній торгівлі, а також зростанням хвиль звільнень до рівнів, не бачених майже за два десятиліття.

Багато аналітиків пояснюють цю слабкість уповільненням попиту на товари і послуги, а також зростаючою залежністю компаній від технологій штучного інтелекту для зниження витрат і підвищення продуктивності.

Ці дані змусили аналітиків підвищити ймовірність зниження ставки у грудні до рівня 61–67% за допомогою інструментів CME FedWatch. Стурбованість щодо поширення слабкості на додаткові сектори підвищує ймовірність негативного впливу на загальний економічний ріст.

У цьому контексті золото явно виступає альтернативним активом, оскільки його вартість значно знизилася у порівнянні з іншими інвестиційними інструментами в умовах монетарної політики, що сприяє зниженню “вартості альтернативної можливості”.

Урядова блокада: близький кінець і затримані економічні дані

Сенат зробив важливий крок, затвердивши процедурне голосування щодо фінансування уряду, що відкриває шлях до повторного відкриття федеральних установ протягом кількох днів.

Хоча це зменшує безпосередню політичну напругу, воно означає, що незабаром ринки стикнуться з накопиченими за майже 40 днів економічними даними. Ці дані можуть принести несподіванки, які радикально змінять прогнози щодо зростання і монетарної політики.

Інвестори приділяють цій темі особливу увагу, намагаючись збалансувати зменшення адміністративних ризиків і очікування важливих економічних результатів.

Зниження апетиту до ризику підсилює попит на золото

Глобальні ринки пережили хвилі масових продажів, особливо після широкого перегляду ризиків у зв’язку з раніше сильним зростанням. Технологічний сектор і штучний інтелект були серед лідерів, що зазнали масового фіксування прибутків.

Інвестори почали надавати перевагу збереженню капіталу замість високих ризиків. Це явище чітко відобразилося в поведінці європейських і азіатських ринків, що свідчить про глобальний перехід до обережності.

Це зменшення апетиту до ризику частково повернуло інвестиційні потоки до захисних активів, зокрема до золота. Не з паніки, а з стратегічних розрахунків щодо зменшення ризиків.

Геополітична напруга зберігає стан напруженості

Геополітична ситуація у світі продовжує впливати на інвестиційну поведінку, особливо у чутливих регіонах, пов’язаних з постачаннями і енергетикою. Навіть без безпосередньої кризи ці напруженості створюють постійний стан передбачуваної тривоги.

Це змушує інвесторів збільшувати рівень хеджування у своїх портфелях. Золото в цьому контексті виступає як інструмент захисту від будь-яких несподіваних подій, що можуть підірвати економічну або політичну стабільність.

Аналіз цінових рухів: читання графіків на понеділок

Чотиригодинний таймфрейм: формування нової підтримки

Почавшись з відносно стабільного руху, золото відкрила торгову сесію з обсягом торгівлі, що зростає, але залишаючись у межах. Метал намагався утриматися вище за 4 000 доларів, закріплюючи новий рівень підтримки.

У перші години європейської сесії ціна коливалася в межах 4 037–4 062 доларів, з явним балансом між покупцями і продавцями.

Графік на 4-годинному таймфреймі показує формування сильної підтримки біля 3 928 доларів, звідки і почалася поточна висхідна хвиля.

Поступове зростання повернуло метал до перевірки важливої зони опору 4 046–4 062 доларів. Це верхня межа останнього бокового діапазону.

Індекс відносної сили (RSI) стабілізувався на рівні 65.6, що свідчить про покращення імпульсу зростання без досягнення рівнів перекупленості.

Обсяг торгівлі склав близько 56 тисяч контрактів, що підтримує ймовірність подальшого зростання у короткостроковій перспективі.

Ключові рівні підтримки

3 928 доларів: цей рівень є базовою підтримкою і забезпечує стабільність цінового руху.

3 880 доларів: вторинна підтримка, яка може спрацювати при новому тиску продавців; її пробиття може означати подальше короткострокове зниження.

3 825 доларів: глибока зона підтримки, останній рубіж перед більш широкою корекцією.

Основні рівні опору

4 046 доларів: близька і важлива опірна зона; її пробиття з чітким закриттям сигналізує про подальше зростання.

4 062 доларів: найвища ціна за день; її подолання може відкрити шлях до вищих рівнів.

4 100 доларів: потенційна ціль у разі збереження позитивного імпульсу; її пробиття може повернути тренд до середньострокового зростання.