Підтримка та опір: таємна зброя досвідчених трейдерів

Торгівля — це не азартна гра. Якщо ви розумієте підтримку та опір, ви вже наполовину на шляху, бо рівні підтримки та опору — це місця, де ціна припиняє рух і змінює напрямок. Це вигідні точки входу та виходу(Action Zone), і не тільки. Вони також допомагають визначити, де слід зафіксувати прибуток, а де — обмежити збитки.

Основи, які потрібно знати: що таке підтримка і опір

Підтримка (Support) — рівень ціни, при якому ціна, опустившись, відскакує вгору або зупиняється — наче стіна знизу.

Опір (Resistance) — рівень ціни, при якому ціна, піднявшись, зупиняється або змінює напрямок — наче стеля зверху.

Міцні рівні підтримки та опору багаторазово тестуються великим обсягом торгівлі. Коли вони прориваються, попередній рівень зазвичай змінюється і стає новим рівнем протидії або підтримки — сильний опір стає міцною підтримкою і навпаки.

Звідки беруться ці рівні: економіка vs психологія

Економічний погляд: ціна рухається через попит і пропозицію. На певному рівні, коли попит дорівнює пропозиції, ціна зупиняється. Це і є підтримка або опір.

Психологічний погляд: всі трейдери вважають цей рівень щитом — ті, хто купив, додають позицію; ті, хто продав, фіксують прибуток; ті, хто ще не увійшов, вважають, що це остання можливість. Це створює щільний обсяг торгів і ускладнює прорив.

У висхідному тренді (Uptrend) підтримка завжди вище за рівень підтримки, а у низхідному (Downtrend) — нижче за рівень опору. Тренд — найкращий друг.

5 способів знаходження підтримки та опору, що працюють

1. Трендові лінії (Trendline) — найважливіше

Якщо ціна зростає, проведіть лінію через усі мінімуми = підтримка; через усі максимуми = опір.

Якщо ціна падає, проведіть лінію через всі максимуми = опір; через мінімуми = підтримка.

Ця лінія допомагає візуалізувати тренд, який важко побачити неозброєним оком.

2. Круглі числа (Round Number) — психологія

Ціни $10, $100, $1,000 — це психологічні рівні. Люди вважають круглі числа щитом — багато хто чекає торгівлі біля них.

Наприклад, ціна опустилася до $10 люди відчувають, що “досить дешево” і купують; ціна зросла — “загалом дорого” і продають.

$100 3. Скользящі середні ###Moving Average( — видимі витрати

Лінії 20, 50, 200 днів — це середні витрати трейдерів. У висхідному тренді вони підтримують ціну, у низхідному — чинять опір.

Добре працюють у чітких трендах, не підходять для бокового руху )Sideways(.

) 4. Фібоначчі ###Fibonacci( — золота формула

Послідовність 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… має співвідношення 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, що здається дивовижним.

Коли ціна відскакує назад, вона часто зупиняється на цих рівнях, наприклад, корекція на 38.2% — тимчасова підтримка.

) 5. Цінові розриви ###Gap( — мовчання і ризик

Ціновий розрив — період без торгівлі, коли ціна різко стрибає через новини, відкриття або закриття ринку.

Ці розриви — сильні рівні підтримки і опору. Вони здаються небезпечними пустками, і багато трейдерів бояться туди заходити.

3 стратегії торгівлі з підтримкою і опором

) 1. Торг у межах ###Range Trading( — підходить, якщо тренд неясний

Ціна рухається в межах. Купуйте біля підтримки, продавайте біля опору, заробляючи на коливаннях.

) 2. Торг при зміні напрямку ###Reversal( — коли ціна стикається з рівнями

Ціна доходить до опору — продавайте; до підтримки — купуйте.

Це основний спосіб захисту від неправильного входу в тренд.

) 3. Торг проривів ###Breakout( — коли стіни руйнуються

Якщо ціна прориває опір — вона, ймовірно, піде далі вгору, і рівень опору стане підтримкою.

Якщо прориває підтримку — йде вниз, і підтримка стане новим опором.

Але фальшиві прориви )False Breakout( — це пастки: ціна різко пробиває і повертається назад. Обов’язково дивіться обсяг — слабкий обсяг часто обманює.

3 речі, на які слід звернути увагу

) 1. Не протиставляйтеся тренду ###Never Trade Against Trend(

“Тренд — ваш друг”. Висхідний — не продавайте, підтримка; низхідний — не купуйте, опір.

Продаж біля опору у висхідному тренді — ризиковано, ціна може прорвати і рухатися далі.

) 2. Уникайте старих і багаторазово тестованих ліній

Чим старша лінія, тим більше шансів її прориву. Ринок змінюється, не прив’язуйтеся до старих рівнів.

3. Уникайте фальшивих проривів ###False Breakout(

Якщо ціна прорвала і повернула назад — це пастка. Це може зменшити прибуток або спричинити збитки. Аналізуйте обсяг — слабкий обсяг говорить про фальшивий прорив, що лише “штовхає ціну вгору”, але не підтверджує справжність.

Підсумки

Підтримка і опір — це ABC торгівлі. Хто добре їх розуміє, може створити свою торгову систему, бо вони підказують, коли купувати, продавати і обмежувати збитки.

Але не забувайте — жодна система не дає 100% гарантії. Важливіше — управління ризиками і дисципліна. Чим більше практики, тим краще ви бачите картину і розумієте, як торгувати розумно.