Більшість людей говорять про ті самі акції AI - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Але чесно кажучи, є кілька надійних компаній, які пролітають непоміченими і можуть так само вигідно скористатися бумом AI.

Останнім часом я дивлюся на Photronics. Ця компанія виробляє фотомаски — по суті, трафарети, що друкують схеми на напівпровідникових пластинах. Це рейтинг Zacks #2 (Купувати), і ось чому це важливо: оскільки AI-чіпи стають складнішими, попит на точність у виробництві чіпів зростає неймовірно. У березні PLAB зробила невдалу спробу прориву, яка не увінчалася успіхом, що засмучує з технічної точки зору. Але фундаментальні показники розповідають іншу історію.

Їхній останній звіт показав рекордний дохід від передових чіпів, із міцною динамікою на ринку США. Що привернуло мою увагу, — це активність у перегляді EPS — позитивні коригування продовжувалися протягом лютого. Крім того, вони серйозно нарощують CapEx. Минулого фінансового року вони витратили 188,1 мільйона доларів у порівнянні з 131 мільйоном минулого року. Це розширення в США та Південній Кореї, що має сенс, враховуючи напрямок розвитку виробництва чіпів.

Тепер Teradyne — ще одна компанія, яка менше обговорюється, незважаючи на її важливість. Вони виробляють обладнання для тестування чіпів — і зараз найшвидше зростаючий сегмент — це AI-центри даних і прискорювачі. Чим складніші чіпи, тим більше потрібно тестування, а AI-чіпи — це фактично найскладніші речі, які зараз виробляються. Акції зросли на 40% цього року, перевершуючи показники S&P 500. Вони також мають той бажаний рейтинг Zacks Rank #1 (Сильна покупка).

Обидві компанії нещодавно зазнали деяких втрат, але перспектива не змінилася. Позитивні коригування EPS, важливі ролі у ланцюжку постачання чіпів і багато потенціалу, оскільки витрати на AI продовжують зростати. Якщо ви дивитеся за межі очевидних акцій мегакапіталізації AI, ці дві варто уважно стежити. Ігри у ланцюжку постачання часто перевершують очікування, коли про них нарешті починають говорити.