Щойно помітив щось цікаве — CapWealth Advisors вклали майже 10 мільйонів доларів у Lumen Technologies ще у лютому. Вони купили понад 700 тисяч акцій, що свідчить про те, що розумні інвестори бачать цінність у телекомунікаційній галузі саме зараз.

Lumen останнім часом пережив багато — компанія втратила 1,65 мільярда доларів за останні 12 місяців, що є важким ударом. Але ось що важливо: вони щойно продали свій бізнес з волоконно-оптичного зв’язку для дому компанії AT&T за 5,75 мільярда доларів, і тепер вони подвоюють зусилля у корпоративній інфраструктурі та цифрових послугах. Це стратегічний зсув у бік більш високомаржинальних напрямків у міру зростання попиту на штучний інтелект.

Що привернуло мою увагу — це їхня позиція. Після покупки Lumen становить 3,3% портфеля CapWealth — це фактично їхня друга за величиною позиція після Palantir. Це не маленька ставка. Акції торгувалися приблизно за 8,82 долара, коли вони подали цю інформацію, і вже за рік вони зросли на 76%. Тобто вони не купують саме на дні, що свідчить про їхню впевненість у тому, що інфраструктурна стратегія компанії спрацює.

Аналіз волоконно-оптичної інфраструктури також цікавий. Оскільки підприємства масштабують навантаження штучного інтелекту, їм потрібна надійна мережа зв’язку. Lumen тут розташований. Чи вдасться їм повернути ситуацію — інше питання, але цей крок інституційних інвесторів варто враховувати.