Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, đã thu hút sự chú ý nhờ vào tính biến động cao và tiềm năng lợi nhuận cao. Bài viết này sẽ khám phá cách xây dựng một khung đầu tư memecoin có hệ thống.
Tại sao lại chọn Memecoins?
đặc tính Beta cao
Một số memecoin có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1 (L1), điều này có nghĩa là chúng có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 cho danh mục đầu tư mà không cần sử dụng đòn bẩy thực tế. Lấy một đồng tiền văn hóa làm ví dụ, khi beta 30 ngày của nó vượt quá beta 90 ngày của một chuỗi công khai L1 nào đó, nó thường mang lại lợi nhuận đáng kể.
hiệu suất giá
Đồng tiền văn hóa này thường có mối tương quan cao với xu hướng giá của chuỗi công khai L1 tương ứng. Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian mà đồng tiền văn hóa hoạt động tốt, mối tương quan này thường sẽ giảm bớt. Khi chuỗi công khai L1 tăng hơn 5% trong vòng một tuần, đồng tiền văn hóa thường sẽ có mức tăng rõ rệt hơn.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc biểu hiện giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng là một phương tiện quan trọng để đánh giá chất lượng memecoin. Chúng ta có thể phân tích thông qua các chỉ số sau:
Tỷ lệ tăng trưởng số lượng người nắm giữ Token
Giá trị trung bình và lượng nắm giữ trung bình
Tỷ lệ người nắm giữ lớn
Tỷ lệ giữ lại của cá voi
Hành vi giao dịch của cá voi
Các chỉ số này giúp chúng ta hiểu chất lượng và độ tin cậy của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố khác cần xem xét
Tính thanh khoản giao dịch
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý
Mức độ hoạt động và sự gắn kết của cộng đồng
Khả năng tiếp thị
Phương pháp định giá
thực hiện so sánh giá trị
Bằng cách so sánh giá trị của cơ sở chi phí của tất cả các Token đang lưu thông ( với giá trị thị trường, chúng ta có thể xác định xem hiện tại có phải là điểm vào hợp lý hay không. Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, thường có nghĩa là hầu hết các nhà đầu tư đang ở trạng thái thua lỗ chưa thực hiện, có thể là thời điểm mua tốt.
) Chỉ số động lượng
Trong bối cảnh thiếu các yếu tố cơ bản truyền thống, chỉ số động lực có thể được sử dụng như một phương pháp thay thế để đánh giá "giá trị công bằng":
Chỉ số sức mạnh tương đối ### RSI (
Đường trung bình động
Phân tích xu hướng tìm kiếm
Môi trường vĩ mô
Memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro của thị trường. Môi trường vĩ mô thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những điều kiện quan trọng để phân bổ memecoins.
Kết luận
Việc xây dựng khung đầu tư memecoin cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm beta, dữ liệu trên chuỗi, phương pháp định giá và môi trường vĩ mô. Mặc dù khung này không đảm bảo sự thành công trong đầu tư, nhưng nó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý hơn trong lĩnh vực có rủi ro cao và lợi nhuận cao này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CoffeeNFTrader
· 07-19 15:00
Thua lỗ quá nhiều, bán lẻ gặp khó khăn lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
MoneyBurner
· 07-18 16:26
Một cược là 25 cái K, liệu có thể sống để thấy thị trường tăng~
Chiến lược đầu tư Memecoins: Cách xây dựng khung hệ thống để nâng cao lợi nhuận
Khám Phá Chiến Lược Đầu Tư Memecoins
Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, đã thu hút sự chú ý nhờ vào tính biến động cao và tiềm năng lợi nhuận cao. Bài viết này sẽ khám phá cách xây dựng một khung đầu tư memecoin có hệ thống.
Tại sao lại chọn Memecoins?
đặc tính Beta cao
Một số memecoin có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1 (L1), điều này có nghĩa là chúng có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 cho danh mục đầu tư mà không cần sử dụng đòn bẩy thực tế. Lấy một đồng tiền văn hóa làm ví dụ, khi beta 30 ngày của nó vượt quá beta 90 ngày của một chuỗi công khai L1 nào đó, nó thường mang lại lợi nhuận đáng kể.
hiệu suất giá
Đồng tiền văn hóa này thường có mối tương quan cao với xu hướng giá của chuỗi công khai L1 tương ứng. Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian mà đồng tiền văn hóa hoạt động tốt, mối tương quan này thường sẽ giảm bớt. Khi chuỗi công khai L1 tăng hơn 5% trong vòng một tuần, đồng tiền văn hóa thường sẽ có mức tăng rõ rệt hơn.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Ngoài việc biểu hiện giá, phân tích dữ liệu trên chuỗi cũng là một phương tiện quan trọng để đánh giá chất lượng memecoin. Chúng ta có thể phân tích thông qua các chỉ số sau:
Các chỉ số này giúp chúng ta hiểu chất lượng và độ tin cậy của cơ sở người nắm giữ Token.
Các yếu tố khác cần xem xét
Phương pháp định giá
thực hiện so sánh giá trị
Bằng cách so sánh giá trị của cơ sở chi phí của tất cả các Token đang lưu thông ( với giá trị thị trường, chúng ta có thể xác định xem hiện tại có phải là điểm vào hợp lý hay không. Khi tỷ lệ MVRV thấp hơn 1, thường có nghĩa là hầu hết các nhà đầu tư đang ở trạng thái thua lỗ chưa thực hiện, có thể là thời điểm mua tốt.
) Chỉ số động lượng
Trong bối cảnh thiếu các yếu tố cơ bản truyền thống, chỉ số động lực có thể được sử dụng như một phương pháp thay thế để đánh giá "giá trị công bằng":
Môi trường vĩ mô
Memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và sở thích rủi ro của thị trường. Môi trường vĩ mô thuận lợi và sự trở lại của "tinh thần động vật" là những điều kiện quan trọng để phân bổ memecoins.
Kết luận
Việc xây dựng khung đầu tư memecoin cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm beta, dữ liệu trên chuỗi, phương pháp định giá và môi trường vĩ mô. Mặc dù khung này không đảm bảo sự thành công trong đầu tư, nhưng nó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hợp lý hơn trong lĩnh vực có rủi ro cao và lợi nhuận cao này.