Phân tích hiệu suất thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2024: AI và Meme coin dẫn đầu, Layer 2 đứng cuối
Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thị trường, đã thực hiện phân tích sâu về các chủ đề kể chuyện chính trong thị trường tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 12. Bằng cách theo dõi hiệu suất của mười đồng tiền hàng đầu trong từng chủ đề, nghiên cứu đã tính toán tỷ suất sinh lợi trung bình so với đầu năm (hoặc ngày giao dịch đầu tiên). Nghiên cứu đã chọn các đồng tiền đại diện có vốn hóa thị trường cao vào thời điểm kết thúc và loại bỏ các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể và có độ trùng lặp cao với các chủ đề khác. Kết quả cho thấy, tỷ suất sinh lợi hàng năm của các chủ đề kể chuyện khác nhau có sự khác biệt đáng kể, với khoảng dao động từ -20.7% đến +2,939.8%.
AI và Tài sản tiền điện tử Meme dẫn đầu thị trường
Chủ đề kể chuyện tài sản tiền điện tử nổi bật nhất trong năm 2024 là lĩnh vực AI, từ đầu năm đến nay (YTD), tỷ lệ tăng trung bình đạt 2,939.8%. Theo sau là lĩnh vực Meme coin, với tỷ lệ lợi nhuận năm nay đạt 2,185.1%. Tỷ lệ lợi nhuận của hai lĩnh vực này vượt xa gấp đôi so với các chủ đề kể chuyện nóng khác.
Các lĩnh vực Meme coin bắt đầu dẫn đầu đáng kể vào tháng 3, với tỷ suất lợi nhuận trong tháng tăng vọt từ 96,6% lên 1.713,1%. Mặc dù có sự biến động mạnh, nhưng trong phần lớn thời gian của năm 2024, Meme coin vẫn duy trì lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đạt mức lợi nhuận cao nhất lịch sử 3.211,4% vào ngày 9 tháng 12, lĩnh vực này đã có sự điều chỉnh do sự quan tâm của thị trường giảm.
So với trước, lĩnh vực AI đã có một sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm, tỷ suất sinh lời trong tháng 12 đã từ 1,598.1% gần như gấp đôi lên 2,939.8%. Điều này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của một nền tảng đại lý AI, dự án này cũng đã trở thành mã thông báo có mức tăng lớn nhất trên thị trường Tài sản tiền điện tử trong năm nay. Cuối cùng, lĩnh vực AI đã vượt qua Meme coin vào cuối tháng 12, trở thành nhà vô địch về lợi nhuận hàng năm.
Tài sản thực tế ( RWA ) có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 819,5%, đứng thứ ba. Khu vực này có hiệu suất ổn định từ đầu năm, đến ngày 12 tháng 4, tỷ lệ lợi nhuận đạt 365,3%, sau đó trong sáu tháng tiếp theo đã đi ngang. Vào tháng 11, nhờ sự tăng giá của một đồng tiền, khu vực RWA đã khởi động lại đợt tăng giá.
Layer 1, DePIN và DeFi có hiệu suất trung bình
Layer 1, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ( DePIN ) và tài chính phi tập trung ( DeFi ) có hiệu suất gần giống nhau vào năm 2024, lần lượt ghi nhận tỷ suất sinh lợi là 142.5%, 135.4% và 101.4%. Điều này có nghĩa là Layer 1 và DePIN chỉ vượt qua một chút mức tăng 125.5% của Bitcoin trong cùng kỳ, trong khi hiệu suất của DeFi thậm chí còn kém hơn Bitcoin.
Nói cách khác, nhà đầu tư thận trọng chỉ cần nắm giữ Bitcoin là có thể đạt được lợi nhuận tương đương với ít nhất ba chủ đề câu chuyện chính.
Hiệu suất của lĩnh vực trò chơi và Layer 2 kém
GameFi và Layer 2 trở thành các lĩnh vực có hiệu suất kém nhất trong năm 2024, thậm chí không bằng mức tăng 49,0% của Ethereum. Cụ thể, lĩnh vực GameFi chỉ tăng 14,7% trong năm nay, trong số mười mã thông báo trò chơi hàng đầu, có sáu mã giảm từ 3,1% đến 32,9%.
Layer 2 là lĩnh vực duy nhất ghi nhận lợi suất âm trong năm nay, giảm 20.7%. Trong bối cảnh các dự án đang tìm cách triển khai giải pháp Layer 2 của riêng mình, trong 10 mã thông báo Layer 2 hàng đầu, có bảy mã giảm giá, với mức giảm từ 6.3% đến 75.3%.
Câu chuyện mã hóa có lợi nhuận cao nhất
Hiệu suất của câu chuyện tài sản tiền điện tử năm 2024, được xếp hạng theo tỷ suất hoàn vốn trung bình hàng năm của 10 đồng tiền lớn nhất:
AI：2939.8%
Meme coin: 2185.1%
RWA：819.5%
Layer 1：142.5%
DePIN：135.4%
DeFi：101.4%
Bitcoin: 125.5%
Ethereum: 49.0%
GameFi：14.7%
Layer 2：-20.7%
Năm nay, thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Các lĩnh vực AI và coin Meme hoạt động xuất sắc, trong khi các lĩnh vực Layer 1 và DeFi truyền thống lại tương đối nhạt nhòa. Đặc biệt, sự giảm trưởng của lĩnh vực Layer 2 phản ánh thái độ của thị trường đối với hướng công nghệ này đã có sự thay đổi. Các nhà đầu tư trong quyết định đầu tư trong tương lai cần theo dõi chặt chẽ tính bền vững của những xu hướng này và các điểm chuyển đổi tiềm năng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhìn lại năm 2024: Vùng AI bơm lớn 2940% dẫn đầu thị trường tiền điện tử, Layer 2 bất ngờ đứng cuối.
Phân tích hiệu suất thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2024: AI và Meme coin dẫn đầu, Layer 2 đứng cuối
Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thị trường, đã thực hiện phân tích sâu về các chủ đề kể chuyện chính trong thị trường tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 12. Bằng cách theo dõi hiệu suất của mười đồng tiền hàng đầu trong từng chủ đề, nghiên cứu đã tính toán tỷ suất sinh lợi trung bình so với đầu năm (hoặc ngày giao dịch đầu tiên). Nghiên cứu đã chọn các đồng tiền đại diện có vốn hóa thị trường cao vào thời điểm kết thúc và loại bỏ các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể và có độ trùng lặp cao với các chủ đề khác. Kết quả cho thấy, tỷ suất sinh lợi hàng năm của các chủ đề kể chuyện khác nhau có sự khác biệt đáng kể, với khoảng dao động từ -20.7% đến +2,939.8%.
AI và Tài sản tiền điện tử Meme dẫn đầu thị trường
Chủ đề kể chuyện tài sản tiền điện tử nổi bật nhất trong năm 2024 là lĩnh vực AI, từ đầu năm đến nay (YTD), tỷ lệ tăng trung bình đạt 2,939.8%. Theo sau là lĩnh vực Meme coin, với tỷ lệ lợi nhuận năm nay đạt 2,185.1%. Tỷ lệ lợi nhuận của hai lĩnh vực này vượt xa gấp đôi so với các chủ đề kể chuyện nóng khác.
Các lĩnh vực Meme coin bắt đầu dẫn đầu đáng kể vào tháng 3, với tỷ suất lợi nhuận trong tháng tăng vọt từ 96,6% lên 1.713,1%. Mặc dù có sự biến động mạnh, nhưng trong phần lớn thời gian của năm 2024, Meme coin vẫn duy trì lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, sau khi đạt mức lợi nhuận cao nhất lịch sử 3.211,4% vào ngày 9 tháng 12, lĩnh vực này đã có sự điều chỉnh do sự quan tâm của thị trường giảm.
So với trước, lĩnh vực AI đã có một sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm, tỷ suất sinh lời trong tháng 12 đã từ 1,598.1% gần như gấp đôi lên 2,939.8%. Điều này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của một nền tảng đại lý AI, dự án này cũng đã trở thành mã thông báo có mức tăng lớn nhất trên thị trường Tài sản tiền điện tử trong năm nay. Cuối cùng, lĩnh vực AI đã vượt qua Meme coin vào cuối tháng 12, trở thành nhà vô địch về lợi nhuận hàng năm.
Tài sản thực tế ( RWA ) có tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 819,5%, đứng thứ ba. Khu vực này có hiệu suất ổn định từ đầu năm, đến ngày 12 tháng 4, tỷ lệ lợi nhuận đạt 365,3%, sau đó trong sáu tháng tiếp theo đã đi ngang. Vào tháng 11, nhờ sự tăng giá của một đồng tiền, khu vực RWA đã khởi động lại đợt tăng giá.
Layer 1, DePIN và DeFi có hiệu suất trung bình
Layer 1, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ( DePIN ) và tài chính phi tập trung ( DeFi ) có hiệu suất gần giống nhau vào năm 2024, lần lượt ghi nhận tỷ suất sinh lợi là 142.5%, 135.4% và 101.4%. Điều này có nghĩa là Layer 1 và DePIN chỉ vượt qua một chút mức tăng 125.5% của Bitcoin trong cùng kỳ, trong khi hiệu suất của DeFi thậm chí còn kém hơn Bitcoin.
Nói cách khác, nhà đầu tư thận trọng chỉ cần nắm giữ Bitcoin là có thể đạt được lợi nhuận tương đương với ít nhất ba chủ đề câu chuyện chính.
Hiệu suất của lĩnh vực trò chơi và Layer 2 kém
GameFi và Layer 2 trở thành các lĩnh vực có hiệu suất kém nhất trong năm 2024, thậm chí không bằng mức tăng 49,0% của Ethereum. Cụ thể, lĩnh vực GameFi chỉ tăng 14,7% trong năm nay, trong số mười mã thông báo trò chơi hàng đầu, có sáu mã giảm từ 3,1% đến 32,9%.
Layer 2 là lĩnh vực duy nhất ghi nhận lợi suất âm trong năm nay, giảm 20.7%. Trong bối cảnh các dự án đang tìm cách triển khai giải pháp Layer 2 của riêng mình, trong 10 mã thông báo Layer 2 hàng đầu, có bảy mã giảm giá, với mức giảm từ 6.3% đến 75.3%.
Câu chuyện mã hóa có lợi nhuận cao nhất
Hiệu suất của câu chuyện tài sản tiền điện tử năm 2024, được xếp hạng theo tỷ suất hoàn vốn trung bình hàng năm của 10 đồng tiền lớn nhất:
Năm nay, thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Các lĩnh vực AI và coin Meme hoạt động xuất sắc, trong khi các lĩnh vực Layer 1 và DeFi truyền thống lại tương đối nhạt nhòa. Đặc biệt, sự giảm trưởng của lĩnh vực Layer 2 phản ánh thái độ của thị trường đối với hướng công nghệ này đã có sự thay đổi. Các nhà đầu tư trong quyết định đầu tư trong tương lai cần theo dõi chặt chẽ tính bền vững của những xu hướng này và các điểm chuyển đổi tiềm năng.