Nói về chiến lược chuyển vị thế: Nhiều người cho rằng nó có rủi ro cao, nhưng thực ra nếu làm tốt, rủi ro thấp hơn nhiều so với logic mở vị thế hợp đồng thông thường.

Trước tiên, hãy làm rõ tiền đề: nếu bạn hiện đang trong tình trạng thua lỗ, tôi khuyên bạn không nên xem; bài viết này chỉ phù hợp với những người bạn có vốn lợi nhuận —— chẳng hạn như bạn có 50.000, thì 50.000 này phải là lợi nhuận mà bạn đã kiếm được. Một, logic cốt lõi của việc chuyển vị thế: quản lý vị thế để khóa rủi ro, lấy 50.000 vốn làm ví dụ, làm thế nào để bắt đầu với việc chuyển vị thế?
Chọn Bitcoin 10.000 đô la khi mở vị thế, sử dụng đòn bẩy 10 lần, chế độ từng vị thế, chỉ mở 10% vị thế (tức là 5.000 đô la tiền ký quỹ). Nhìn có vẻ như đòn bẩy 10 lần, nhưng thực tế do vị thế thấp, tương đương với rủi ro của đòn bẩy 1 lần.
Đặt 2 điểm dừng lỗ: cho dù hướng đi sai, tối đa lỗ 2% (1000 đồng); ngay cả trong trường hợp cực đoan bị cháy tài khoản, cũng chỉ lỗ 5000 đồng ký quỹ, tuyệt đối không thể mất hết.

Nhìn lại tình hình lợi nhuận:
Nếu Bitcoin tăng lên 11.000 USD (tăng 10%), tiếp tục mở vị thế 10% tổng vốn, cũng đặt lệnh dừng lỗ 2%. Dù lệnh này dừng lỗ, thì lợi nhuận trước đó vẫn còn lại 8%, rủi ro có thể kiểm soát.
Theo cách đó, nếu Bitcoin tăng lên 15.000 đô la (tăng 50%), nếu tăng cường vị thế thuận lợi, 50.000 vốn có thể kiếm được khoảng 200.000; nếu nắm bắt được hai lần thị trường như vậy, có thể gần đạt 1 triệu.

Đừng tin vào "huyền thoại lãi kép": Lợi nhuận 100 lần không phải được tích lũy từ 10% mỗi ngày hay 20% mỗi tháng, mà là từ 2 lần 10 lần, 3 lần 5 lần, 4 lần 3 lần tích lũy theo từng giai đoạn - đó mới là cốt lõi của chuyển vị thế. Thứ hai, sự thật về rủi ro: Vấn đề không nằm ở chiến lược, mà là ở đòn bẩy và vị thế. Luôn có người hỏi "Tại sao lại bị thanh lý", thực ra nguyên nhân là do đòn bẩy quá cao + vị thế quá đầy.
Tôi không bao giờ khuyên dùng đòn bẩy cao, thường chỉ sử dụng đòn bẩy 2-3 lần, thậm chí là 0. Một đòn bẩy 10 lần có thể chuyển vị thế, đòn bẩy 1 lần cũng có thể chuyển vị thế, mức độ rủi ro chỉ phụ thuộc vào đòn bẩy và vị thế mà bạn chọn.
Trong giới tiền mã hóa có một quy tắc sắt: chỉ sử dụng 1/5 tổng vốn để đầu tư vào giao dịch thực, sau đó dùng 1/10 vốn giao dịch thực để chơi hợp đồng. Ví dụ, nếu bạn có 1 triệu, đầu tư thực 200 ngàn, hợp đồng tối đa đầu tư 20 ngàn. Dù 20 ngàn đó có mất đi, ảnh hưởng đến tổng vốn rất nhỏ (2%), hoàn toàn không gây tổn hại lớn.
Ba, quản lý vốn: "Bùa hộ mệnh" trong giao dịch, logic thực hành của tôi:
Tài khoản hợp đồng 200.000 USD, tài khoản giao ngay 300.000 - 1.000.000 USD (cơ hội lớn thì đầu tư nhiều, cơ hội nhỏ thì đầu tư ít). Nếu may mắn, trong một năm có thể kiếm được hàng chục triệu, nhưng ngay cả khi hợp đồng bị cháy, lợi nhuận từ giao ngay cũng có thể bù đắp lại, bù đắp rồi bắt đầu lại - giao ngay trong một năm không thể không kiếm được một đồng nào.
Rút tiền kịp thời sau khi có lợi nhuận: Mỗi lần kiếm được thì rút 1/4-1/5 để riêng ra, cho dù sau này có bị cháy tài khoản thì vẫn có thể giữ lại một phần lợi nhuận.

Gợi ý cho người bình thường:
Lấy 1/10 vị thế hàng hóa để chơi hợp đồng (ví dụ 300.000 hàng hóa, chỉ dùng 30.000 để chơi hợp đồng). Nếu bị cháy vị thế thì dùng lợi nhuận từ hàng hóa để bù, cháy khoảng mười lần tám lần, từ từ sẽ tìm ra cách; nếu không tìm ra, có nghĩa là không phù hợp với ngành này, hãy dừng lại kịp thời.
Bốn, Vốn nhỏ làm lớn: Đừng mù quáng tin vào giao dịch ngắn hạn, hãy dựa vào trung và dài hạn để "cuộn" ra quy mô. Nhiều người có hiểu lầm: Vốn nhỏ phải giao dịch ngắn hạn mới có thể tăng trưởng. Sai rồi! Vốn nhỏ nên giao dịch trung và dài hạn, dựa vào "lãi kép" chứ không phải "lợi nhuận nhỏ".
Một tờ giấy đủ mỏng phải không? Gập lại 27 lần dày 13 km, gập lại 37 lần vượt quá đường kính Trái Đất, gập lại 105 lần có thể lấp đầy vũ trụ. Giao dịch cũng giống như vậy:
3 triệu vốn, trước tiên hãy nghĩ cách để gấp 3 lần (thành 9 triệu), đợt tiếp theo lại gấp 3 lần (thành 27 triệu), gấp lần nữa là 81 triệu —— như vậy mới có thể nhanh chóng lớn mạnh.
Nếu ngày nào cũng chú ý đến lợi nhuận ngắn hạn 10%, 20%, thì ngược lại dễ dàng mắc lỗi do thao tác thường xuyên, tự đánh bại bản thân.
Năm, Hợp đồng "không rủi ro" có logic cơ bản. Luôn có người nói "rủi ro hợp đồng lớn", nhưng rủi ro không bao giờ nằm ở công cụ, mà nằm ở con người. Hợp đồng hoàn toàn có thể đạt được "rủi ro thấp + tâm lý tốt":
Dùng tiền của người khác để kiếm tiền cho mình: như mô hình quỹ của Buffett, Soros, dùng tiền của khách hàng để giao dịch, rủi ro do khách hàng gánh, bản thân thì kiếm được phí quản lý (điều kiện là bạn phải chứng minh được khả năng trước, tương tự như việc giao dịch trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng ngưỡng vào cao).
Chơi hợp đồng bằng lợi nhuận: chẳng hạn như đầu tư 200.000 để mua hàng hóa, sau nửa năm kiếm được 50.000, thì dùng 50.000 này để chơi hợp đồng. Dù có thua lỗ, cũng chỉ là thua lỗ từ lợi nhuận, không ảnh hưởng đến vốn gốc, tâm lý tự nhiên ổn định.

Hợp đồng không bao giờ "giết người", cái giết bạn là lòng tham —— không kiểm soát được vị thế, đòn bẩy quá mạnh, mới phát sinh vấn đề.
Tôi là Xiao O, tập trung vào phân tích và giảng dạy chiến lược giao dịch. Là một nhà phân tích, cốt lõi là giúp mọi người làm rõ tư duy, kiểm soát rủi ro, kiếm tiền. Nếu bạn đang bối rối với việc cắt lỗ, phân vân với chiến lược, tôi sẽ dùng khả năng của mình để giúp bạn vượt qua, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường đầu tư của bạn.