Sự biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu gây áp lực lên thị trường tiền điện tử
Dữ liệu việc làm của Mỹ gây ra chấn động trên thị trường
Kể từ tuần trước, tình hình kinh tế toàn cầu đã có nhiều biến động. Dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ không đạt kỳ vọng, chỉ tạo ra 73.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự đoán 200.000 việc làm của thị trường, và dữ liệu của hai tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm mạnh, gây ra sự rung chuyển trên thị trường. Sự thay đổi này trong dữ liệu đã dẫn đến việc Tổng thống Mỹ sa thải Giám đốc Cục Thống kê Lao động và cáo buộc ông về việc giả mạo dữ liệu, làm gia tăng sự nghi ngờ của công chúng về độ tin cậy của dữ liệu kinh tế. Đồng thời, việc từ chức bất ngờ của thành viên Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã tạo cơ hội cho một thành viên mới có thể ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, khiến thị trường tăng kỳ vọng về việc giảm lãi suất vào tháng 9, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có lúc giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 4,04%.
Dưới ảnh hưởng của những yếu tố này, cộng với chính sách thuế mới và áp lực gia tăng sản xuất dầu, các tài sản rủi ro toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức. Chỉ số S&P 500 giảm 0,53% vào thứ Sáu, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,43%. Các phân tích thị trường chỉ ra rằng, mặc dù các công ty công nghệ lớn có hiệu suất tốt, nhưng phản ứng giá cổ phiếu lại khá nhạt nhòa, các cổ phiếu nhỏ thì chịu thiệt hại nặng nề, chỉ số Russell 2000 giảm 1,2%, độ rộng thị trường rõ ràng không đủ, vốn bắt đầu chuyển sang các tài sản an toàn. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams cho rằng thị trường lao động đang dần hạ nhiệt nhưng vẫn giữ vững, có thái độ mở nhưng thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Lael Brainard, cho rằng dữ liệu việc làm yếu kém là do các yếu tố kỹ thuật và dự đoán sẽ phục hồi trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang đang phải đối mặt với tình huống mâu thuẫn giữa lạm phát gia tăng và thị trường lao động yếu kém, rủi ro sai lầm chính sách lại xuất hiện.
Hong Kong đạt được những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực RWA
Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực mã hóa tài sản thực (RWA) đã đạt được những tiến bộ mới. Nền tảng đăng ký RWA đầu tiên trên thế giới sắp ra mắt, nhằm cung cấp dịch vụ toàn bộ quy trình cho việc mã hóa tài sản thực. Nền tảng này đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông phê duyệt và dự kiến sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9. Các phân tích trong ngành cho rằng, điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đổi mới quản lý của Hồng Kông trong lĩnh vực RWA, qua việc thiết lập quy trình tiêu chuẩn hóa, sẽ nâng cao tính tuân thủ và minh bạch của thị trường. Sự tự tin mạnh mẽ của thị trường vốn vào lĩnh vực RWA dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu phát triển và ứng dụng thương mại của các công nghệ liên quan, mang lại động lực mới cho sự phát triển kinh tế số của Hồng Kông cũng như toàn bộ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Theo dữ liệu mới nhất, quy mô thị trường RWA ở Hồng Kông đã tăng 150% trong năm qua, đạt 5 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2025, con số này có thể vượt quá 20 tỷ USD. Nhiều tổ chức tài chính lớn, bao gồm HSBC và Standard Chartered, đã công bố kế hoạch ra mắt các sản phẩm liên quan đến RWA tại Hồng Kông.
Giá Bitcoin biến động mạnh, các nhà phân tích dự đoán khác nhau
Giá Bitcoin đã có lúc giảm xuống dưới 112.000 USD vào cuối tuần, chạm mức thấp nhất là 111.500 USD, sau đó đã hồi phục và hiện đã trở lại trên 114.000 USD. Phân tích thị trường cho rằng giá giảm xuống dưới 112.000 USD có liên quan đến thị trường việc làm yếu kém của Mỹ, có thể báo hiệu sự thay đổi lớn trong xu hướng. Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Michael van de Poppe chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng của các nền kinh tế toàn cầu đang yếu, khó có thể hỗ trợ sự mở rộng kinh tế, Bitcoin có thể giảm xuống 100.000 USD. Trader John Bollt cũng cảnh báo rằng nếu không thể trở lại mức 116.000 USD, giá có thể giảm xuống 104.000 USD.
Tuy nhiên, nhà phân tích Ki Young Ju của CryptoQuant dự đoán giá có thể điều chỉnh tạm thời về 110.000 USD và cho rằng vị trí này có thể cung cấp hỗ trợ hiệu quả. Phân tích kỹ thuật cho thấy việc giữ vững ở mức 112.000 USD là rất quan trọng để bắt đầu một đợt tăng mới. Mặc dù có báo cáo chỉ ra rằng tháng 8 và tháng 9 thường là những tháng yếu kém của Bitcoin, nhưng nhà phân tích Tom Lee dựa trên hình thái kỹ thuật dự đoán rằng hình thái đảo chiều của Bitcoin vẫn tiếp tục và giá mục tiêu có thể đạt 148.000 USD.
Ethereum đang đối mặt với thời khắc quan trọng, các nhà phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn
Về Ethereum, cũng có dự đoán cho rằng nó có thể kiểm tra mức 3000 USD. Hiện tại, giá Ethereum dao động quanh mức 1850 USD, giảm khoảng 2% trong 24 giờ qua. Trader Sara Tanner cho rằng sự thể hiện giá hiện tại có thể là một sự bứt phá giả, khuyên các nhà đầu tư nên cẩn thận trong giao dịch. Nhà phân tích Jack Dorsey chú ý đến cơ hội ngắn hạn để nó một lần nữa tấn công vùng 3.8K-4K, và cho rằng tiềm năng của mô hình quỹ tín thác tài sản mã hóa (DAT) bị đánh giá thấp, có thể trở thành chìa khóa thu hút dòng vốn lớn từ tài chính truyền thống.
Ethereum gần đây cũng đã có những tiến bộ kỹ thuật đáng kể. Cập nhật Dencun mới nhất đã được kích hoạt thành công trên mạng thử nghiệm Goerli, mở đường cho việc nâng cấp mạng chính. Cập nhật này sẽ giới thiệu công nghệ Proto-Danksharding, hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể khả năng xử lý mạng và giảm chi phí giao dịch.
Nhà phân tích tiền điện tử Raoul Pal đã đưa ra dự đoán rất lạc quan rằng với sự đổ vào của vốn từ Phố Wall, giá trị hợp lý của Ethereum có thể đạt từ 10.000 đến 20.000 USD trong vòng 12 tháng tới. Ông chỉ ra rằng Ethereum đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư tổ chức, với các ứng dụng của nó trong lĩnh vực DeFi, NFT và metaverse đang mở rộng nhanh chóng.
Cần lưu ý rằng Quỹ Ethereum gần đây đã công bố một quyết định quan trọng, sẽ từng bước bán khoảng 700.000 ETH trong vòng năm năm tới, tương đương khoảng 0,6% tổng nguồn cung lưu hành. Hành động này đã gây ra lo ngại về áp lực nguồn cung trên thị trường, nhưng cũng được coi là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái Ethereum đang trưởng thành.
Hiệu suất của các mã thông báo liên quan đến AI nổi bật
Cuối tuần, các token liên quan đến khái niệm trí tuệ nhân tạo trên toàn mạng đều tăng giá, trong đó token khái niệm nữ AI bạn đã tăng 45% trong 24 giờ, từ 0.15 đô la lên 0.2175 đô la; token khái niệm nam AI bạn còn tăng 103%, từ 0.05 đô la vọt lên 0.1015 đô la. Hiện tượng này phản ánh sự lạc quan liên tục của thị trường đối với việc ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực xã hội và giải trí.
Quan điểm cá nhân
Trong môi trường thị trường phức tạp hiện nay, các nhà đầu tư cần duy trì sự cảnh giác và linh hoạt. Mặc dù dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém có thể gây ra sự biến động ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của thị trường tiền điện tử vẫn lạc quan. Đặc biệt là với sự gia nhập liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và sự thúc đẩy của đổi mới công nghệ, Bitcoin và Ethereum có khả năng đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới.
Các sáng kiến đổi mới của Hồng Kông trong lĩnh vực RWA đáng chú ý, điều này có thể mở ra những con đường mới cho sự tích hợp giữa tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các rủi ro quy định tiềm ẩn và sự biến động của thị trường.
Đối với sự tăng giá nhanh chóng của các token liên quan đến AI, tôi khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng. Mặc dù công nghệ AI thực sự có tiềm năng lớn, nhưng giá trị của các token liên quan vẫn cần thời gian để xác minh. Các nhà đầu tư nên chú ý đến những dự án có ứng dụng thực tế và mô hình kinh doanh vững mạnh, thay vì mù quáng theo đuổi các xu hướng ngắn hạn.
Trong môi trường thị trường phức tạp và biến đổi này, các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi các chỉ số kinh tế toàn cầu và xu hướng chính sách, đánh giá rủi ro một cách thận trọng và điều chỉnh chiến lược đầu tư một cách hợp lý. Phân bổ đa dạng và nắm giữ lâu dài vẫn là những chiến lược hiệu quả để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ gây ra lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, thị trường tiền điện tử chịu áp lực, Bitcoin giảm xuống dưới 112.000 USD.
Sự biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu gây áp lực lên thị trường tiền điện tử
Dữ liệu việc làm của Mỹ gây ra chấn động trên thị trường
Kể từ tuần trước, tình hình kinh tế toàn cầu đã có nhiều biến động. Dữ liệu việc làm tháng 7 của Mỹ không đạt kỳ vọng, chỉ tạo ra 73.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự đoán 200.000 việc làm của thị trường, và dữ liệu của hai tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm mạnh, gây ra sự rung chuyển trên thị trường. Sự thay đổi này trong dữ liệu đã dẫn đến việc Tổng thống Mỹ sa thải Giám đốc Cục Thống kê Lao động và cáo buộc ông về việc giả mạo dữ liệu, làm gia tăng sự nghi ngờ của công chúng về độ tin cậy của dữ liệu kinh tế. Đồng thời, việc từ chức bất ngờ của thành viên Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã tạo cơ hội cho một thành viên mới có thể ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, khiến thị trường tăng kỳ vọng về việc giảm lãi suất vào tháng 9, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có lúc giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 4,04%.
Dưới ảnh hưởng của những yếu tố này, cộng với chính sách thuế mới và áp lực gia tăng sản xuất dầu, các tài sản rủi ro toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức. Chỉ số S&P 500 giảm 0,53% vào thứ Sáu, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,43%. Các phân tích thị trường chỉ ra rằng, mặc dù các công ty công nghệ lớn có hiệu suất tốt, nhưng phản ứng giá cổ phiếu lại khá nhạt nhòa, các cổ phiếu nhỏ thì chịu thiệt hại nặng nề, chỉ số Russell 2000 giảm 1,2%, độ rộng thị trường rõ ràng không đủ, vốn bắt đầu chuyển sang các tài sản an toàn. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams cho rằng thị trường lao động đang dần hạ nhiệt nhưng vẫn giữ vững, có thái độ mở nhưng thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Lael Brainard, cho rằng dữ liệu việc làm yếu kém là do các yếu tố kỹ thuật và dự đoán sẽ phục hồi trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang đang phải đối mặt với tình huống mâu thuẫn giữa lạm phát gia tăng và thị trường lao động yếu kém, rủi ro sai lầm chính sách lại xuất hiện.
Hong Kong đạt được những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực RWA
Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực mã hóa tài sản thực (RWA) đã đạt được những tiến bộ mới. Nền tảng đăng ký RWA đầu tiên trên thế giới sắp ra mắt, nhằm cung cấp dịch vụ toàn bộ quy trình cho việc mã hóa tài sản thực. Nền tảng này đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông phê duyệt và dự kiến sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9. Các phân tích trong ngành cho rằng, điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đổi mới quản lý của Hồng Kông trong lĩnh vực RWA, qua việc thiết lập quy trình tiêu chuẩn hóa, sẽ nâng cao tính tuân thủ và minh bạch của thị trường. Sự tự tin mạnh mẽ của thị trường vốn vào lĩnh vực RWA dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu phát triển và ứng dụng thương mại của các công nghệ liên quan, mang lại động lực mới cho sự phát triển kinh tế số của Hồng Kông cũng như toàn bộ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Theo dữ liệu mới nhất, quy mô thị trường RWA ở Hồng Kông đã tăng 150% trong năm qua, đạt 5 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2025, con số này có thể vượt quá 20 tỷ USD. Nhiều tổ chức tài chính lớn, bao gồm HSBC và Standard Chartered, đã công bố kế hoạch ra mắt các sản phẩm liên quan đến RWA tại Hồng Kông.
Giá Bitcoin biến động mạnh, các nhà phân tích dự đoán khác nhau
Giá Bitcoin đã có lúc giảm xuống dưới 112.000 USD vào cuối tuần, chạm mức thấp nhất là 111.500 USD, sau đó đã hồi phục và hiện đã trở lại trên 114.000 USD. Phân tích thị trường cho rằng giá giảm xuống dưới 112.000 USD có liên quan đến thị trường việc làm yếu kém của Mỹ, có thể báo hiệu sự thay đổi lớn trong xu hướng. Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Michael van de Poppe chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng của các nền kinh tế toàn cầu đang yếu, khó có thể hỗ trợ sự mở rộng kinh tế, Bitcoin có thể giảm xuống 100.000 USD. Trader John Bollt cũng cảnh báo rằng nếu không thể trở lại mức 116.000 USD, giá có thể giảm xuống 104.000 USD.
Tuy nhiên, nhà phân tích Ki Young Ju của CryptoQuant dự đoán giá có thể điều chỉnh tạm thời về 110.000 USD và cho rằng vị trí này có thể cung cấp hỗ trợ hiệu quả. Phân tích kỹ thuật cho thấy việc giữ vững ở mức 112.000 USD là rất quan trọng để bắt đầu một đợt tăng mới. Mặc dù có báo cáo chỉ ra rằng tháng 8 và tháng 9 thường là những tháng yếu kém của Bitcoin, nhưng nhà phân tích Tom Lee dựa trên hình thái kỹ thuật dự đoán rằng hình thái đảo chiều của Bitcoin vẫn tiếp tục và giá mục tiêu có thể đạt 148.000 USD.
Ethereum đang đối mặt với thời khắc quan trọng, các nhà phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn
Về Ethereum, cũng có dự đoán cho rằng nó có thể kiểm tra mức 3000 USD. Hiện tại, giá Ethereum dao động quanh mức 1850 USD, giảm khoảng 2% trong 24 giờ qua. Trader Sara Tanner cho rằng sự thể hiện giá hiện tại có thể là một sự bứt phá giả, khuyên các nhà đầu tư nên cẩn thận trong giao dịch. Nhà phân tích Jack Dorsey chú ý đến cơ hội ngắn hạn để nó một lần nữa tấn công vùng 3.8K-4K, và cho rằng tiềm năng của mô hình quỹ tín thác tài sản mã hóa (DAT) bị đánh giá thấp, có thể trở thành chìa khóa thu hút dòng vốn lớn từ tài chính truyền thống.
Ethereum gần đây cũng đã có những tiến bộ kỹ thuật đáng kể. Cập nhật Dencun mới nhất đã được kích hoạt thành công trên mạng thử nghiệm Goerli, mở đường cho việc nâng cấp mạng chính. Cập nhật này sẽ giới thiệu công nghệ Proto-Danksharding, hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể khả năng xử lý mạng và giảm chi phí giao dịch.
Nhà phân tích tiền điện tử Raoul Pal đã đưa ra dự đoán rất lạc quan rằng với sự đổ vào của vốn từ Phố Wall, giá trị hợp lý của Ethereum có thể đạt từ 10.000 đến 20.000 USD trong vòng 12 tháng tới. Ông chỉ ra rằng Ethereum đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư tổ chức, với các ứng dụng của nó trong lĩnh vực DeFi, NFT và metaverse đang mở rộng nhanh chóng.
Cần lưu ý rằng Quỹ Ethereum gần đây đã công bố một quyết định quan trọng, sẽ từng bước bán khoảng 700.000 ETH trong vòng năm năm tới, tương đương khoảng 0,6% tổng nguồn cung lưu hành. Hành động này đã gây ra lo ngại về áp lực nguồn cung trên thị trường, nhưng cũng được coi là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái Ethereum đang trưởng thành.
Hiệu suất của các mã thông báo liên quan đến AI nổi bật
Cuối tuần, các token liên quan đến khái niệm trí tuệ nhân tạo trên toàn mạng đều tăng giá, trong đó token khái niệm nữ AI bạn đã tăng 45% trong 24 giờ, từ 0.15 đô la lên 0.2175 đô la; token khái niệm nam AI bạn còn tăng 103%, từ 0.05 đô la vọt lên 0.1015 đô la. Hiện tượng này phản ánh sự lạc quan liên tục của thị trường đối với việc ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực xã hội và giải trí.
Quan điểm cá nhân
Trong môi trường thị trường phức tạp hiện nay, các nhà đầu tư cần duy trì sự cảnh giác và linh hoạt. Mặc dù dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém có thể gây ra sự biến động ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của thị trường tiền điện tử vẫn lạc quan. Đặc biệt là với sự gia nhập liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và sự thúc đẩy của đổi mới công nghệ, Bitcoin và Ethereum có khả năng đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới.
Các sáng kiến đổi mới của Hồng Kông trong lĩnh vực RWA đáng chú ý, điều này có thể mở ra những con đường mới cho sự tích hợp giữa tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các rủi ro quy định tiềm ẩn và sự biến động của thị trường.
Đối với sự tăng giá nhanh chóng của các token liên quan đến AI, tôi khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng. Mặc dù công nghệ AI thực sự có tiềm năng lớn, nhưng giá trị của các token liên quan vẫn cần thời gian để xác minh. Các nhà đầu tư nên chú ý đến những dự án có ứng dụng thực tế và mô hình kinh doanh vững mạnh, thay vì mù quáng theo đuổi các xu hướng ngắn hạn.
Trong môi trường thị trường phức tạp và biến đổi này, các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi các chỉ số kinh tế toàn cầu và xu hướng chính sách, đánh giá rủi ro một cách thận trọng và điều chỉnh chiến lược đầu tư một cách hợp lý. Phân bổ đa dạng và nắm giữ lâu dài vẫn là những chiến lược hiệu quả để đối phó với sự không chắc chắn của thị trường.