Những người không cắt lỗ, đã chết trong lần pullback nào?
Tại sao giao dịch phải có cắt lỗ? Logic cốt lõi và lý do cơ bản
Cắt lỗ là "đường bảo mệnh" trong giao dịch, bản chất của nó là sử dụng những khoản lỗ nhỏ đã được thiết lập và có thể kiểm soát, để tránh những tổn thất lớn không thể chịu đựng nổi và có tính hủy diệt, là nền tảng rủi ro của tất cả các chiến lược giao dịch.
Một, nguyên nhân cốt lõi: chống lại "tính không thể đoán trước" của thị trường
Thị trường về bản chất là hỗn loạn và không chắc chắn, không có phương pháp phân tích nào có thể dự đoán chính xác 100% xu hướng. Chức năng cắt lỗ cốt lõi là để trả giá cho sự "không chắc chắn" này.
• Lỗi nhỏ không sửa, lỗi lớn khó cứu: Một lần sai lầm trong việc xác định xu hướng, nếu không cắt lỗ, khoản lỗ nhỏ có thể biến thành việc tài khoản bị thu hẹp 50%, 80% thậm chí là cháy tài khoản. Và để phục hồi từ khoản lỗ 50%, cần có lợi nhuận tiếp theo 100%, độ khó tăng theo cấp số nhân.
• Từ chối "tâm lý đánh bạc": không cắt lỗ về bản chất là "đánh cược vào việc thị trường sẽ quay đầu", đặt hy vọng vào may mắn thay vì quy tắc. Cắt lỗ buộc các nhà giao dịch chấp nhận thực tế "đánh giá sai lầm", tránh quyết định cảm xúc dẫn đến tình trạng bị kẹt sâu.
Hai, 3 vai trò quan trọng của cắt lỗ
1. Khóa rủi ro, bảo toàn vốn gốc: Đây là chức năng cắt lỗ cốt lõi nhất. Nó sẽ cố định mức lỗ tối đa của một giao dịch đơn lẻ ở tỷ lệ đã thiết lập (như 1%-5%), đảm bảo rằng một sai sót không làm lung lay nền tảng tài khoản, để lại cơ hội cho các giao dịch tiếp theo.
2. Thực hiện kỷ luật một cách nghiêm ngặt, khắc phục những điểm yếu của con người: Con người tự nhiên có sự "liều lĩnh" và "tham lam". Cắt lỗ thông qua việc thiết lập quy tắc trước, tự động kích hoạt rời khỏi khi thị trường đảo chiều, tránh tâm lý "chờ thêm một chút" hay "sẽ phục hồi" và để mặc cho khoản lỗ gia tăng.
3. Nâng cao hiệu quả quyết định giao dịch: Sau khi thiết lập cắt lỗ, trader không cần phải phân vân liên tục về việc "có rời khỏi thị trường hay không" khi thị trường biến động, chỉ cần tập trung vào việc đánh giá xem xu hướng có phù hợp với kỳ vọng hay không, đơn giản hóa quy trình quyết định, giảm thiểu sự can thiệp của cảm xúc.
Ba, trường hợp ngược lại: hậu quả chết người của việc không cắt lỗ
Giả sử bạn giao dịch với 100.000 nhân dân tệ vốn, mỗi lần không cắt lỗ:
• Nếu một giao dịch lỗ 50%, tài khoản chỉ còn 50.000 nhân dân tệ.
• Để kiếm lại 100.000 nhân dân tệ từ 50.000 nhân dân tệ, cần phải có lợi nhuận tiếp theo là 100%, độ khó cực kỳ cao.
• Nếu thua lỗ đạt 90%, tài khoản chỉ còn 10.000 nhân dân tệ, gần như mất khả năng phục hồi.
Và những trader có đặt cắt lỗ, ngay cả khi liên tiếp 5 lần cắt lỗ (mỗi lần lỗ 2%), tổng lỗ chỉ khoảng 9,6%, tài khoản vẫn còn hơn 90.000 nhân dân tệ, vẫn có khả năng sinh lời.
Tóm lại, cắt lỗ không phải là "thừa nhận thất bại", mà là công cụ kiểm soát rủi ro cơ bản nhất trong giao dịch. Nó không thể giúp bạn tránh khỏi thua lỗ, nhưng có thể giúp bạn vẫn ở lại thị trường sau nhiều lần thua lỗ nhỏ, chờ đợi cơ hội kiếm lời thực sự. Giao dịch không cắt lỗ, về bản chất, là đang "đặt cược vào việc mình luôn đúng", và thị trường sớm muộn sẽ chứng minh đây là một ảo tưởng chết người.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Những người không cắt lỗ, đã chết trong lần pullback nào?
Tại sao giao dịch phải có cắt lỗ? Logic cốt lõi và lý do cơ bản
Cắt lỗ là "đường bảo mệnh" trong giao dịch, bản chất của nó là sử dụng những khoản lỗ nhỏ đã được thiết lập và có thể kiểm soát, để tránh những tổn thất lớn không thể chịu đựng nổi và có tính hủy diệt, là nền tảng rủi ro của tất cả các chiến lược giao dịch.
Một, nguyên nhân cốt lõi: chống lại "tính không thể đoán trước" của thị trường
Thị trường về bản chất là hỗn loạn và không chắc chắn, không có phương pháp phân tích nào có thể dự đoán chính xác 100% xu hướng. Chức năng cắt lỗ cốt lõi là để trả giá cho sự "không chắc chắn" này.
• Lỗi nhỏ không sửa, lỗi lớn khó cứu: Một lần sai lầm trong việc xác định xu hướng, nếu không cắt lỗ, khoản lỗ nhỏ có thể biến thành việc tài khoản bị thu hẹp 50%, 80% thậm chí là cháy tài khoản. Và để phục hồi từ khoản lỗ 50%, cần có lợi nhuận tiếp theo 100%, độ khó tăng theo cấp số nhân.
• Từ chối "tâm lý đánh bạc": không cắt lỗ về bản chất là "đánh cược vào việc thị trường sẽ quay đầu", đặt hy vọng vào may mắn thay vì quy tắc. Cắt lỗ buộc các nhà giao dịch chấp nhận thực tế "đánh giá sai lầm", tránh quyết định cảm xúc dẫn đến tình trạng bị kẹt sâu.
Hai, 3 vai trò quan trọng của cắt lỗ
1. Khóa rủi ro, bảo toàn vốn gốc: Đây là chức năng cắt lỗ cốt lõi nhất. Nó sẽ cố định mức lỗ tối đa của một giao dịch đơn lẻ ở tỷ lệ đã thiết lập (như 1%-5%), đảm bảo rằng một sai sót không làm lung lay nền tảng tài khoản, để lại cơ hội cho các giao dịch tiếp theo.
2. Thực hiện kỷ luật một cách nghiêm ngặt, khắc phục những điểm yếu của con người: Con người tự nhiên có sự "liều lĩnh" và "tham lam". Cắt lỗ thông qua việc thiết lập quy tắc trước, tự động kích hoạt rời khỏi khi thị trường đảo chiều, tránh tâm lý "chờ thêm một chút" hay "sẽ phục hồi" và để mặc cho khoản lỗ gia tăng.
3. Nâng cao hiệu quả quyết định giao dịch: Sau khi thiết lập cắt lỗ, trader không cần phải phân vân liên tục về việc "có rời khỏi thị trường hay không" khi thị trường biến động, chỉ cần tập trung vào việc đánh giá xem xu hướng có phù hợp với kỳ vọng hay không, đơn giản hóa quy trình quyết định, giảm thiểu sự can thiệp của cảm xúc.
Ba, trường hợp ngược lại: hậu quả chết người của việc không cắt lỗ
Giả sử bạn giao dịch với 100.000 nhân dân tệ vốn, mỗi lần không cắt lỗ:
• Nếu một giao dịch lỗ 50%, tài khoản chỉ còn 50.000 nhân dân tệ.
• Để kiếm lại 100.000 nhân dân tệ từ 50.000 nhân dân tệ, cần phải có lợi nhuận tiếp theo là 100%, độ khó cực kỳ cao.
• Nếu thua lỗ đạt 90%, tài khoản chỉ còn 10.000 nhân dân tệ, gần như mất khả năng phục hồi.
Và những trader có đặt cắt lỗ, ngay cả khi liên tiếp 5 lần cắt lỗ (mỗi lần lỗ 2%), tổng lỗ chỉ khoảng 9,6%, tài khoản vẫn còn hơn 90.000 nhân dân tệ, vẫn có khả năng sinh lời.
Tóm lại, cắt lỗ không phải là "thừa nhận thất bại", mà là công cụ kiểm soát rủi ro cơ bản nhất trong giao dịch. Nó không thể giúp bạn tránh khỏi thua lỗ, nhưng có thể giúp bạn vẫn ở lại thị trường sau nhiều lần thua lỗ nhỏ, chờ đợi cơ hội kiếm lời thực sự. Giao dịch không cắt lỗ, về bản chất, là đang "đặt cược vào việc mình luôn đúng", và thị trường sớm muộn sẽ chứng minh đây là một ảo tưởng chết người.