Thị trường tài chính là một hệ sinh thái phức tạp, trong đó dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dù là báo cáo việc làm, chỉ số giá tiêu dùng hay dự đoán lạm phát, mỗi dữ liệu đều có thể trở thành ngòi nổ gây ra biến động thị trường. Tuy nhiên, con số tự nó không phải là toàn bộ sự thật, điều thực sự thúc đẩy thị trường là sức mạnh vốn ở phía sau.

Nhà đầu tư tổ chức thường cần một lý do hợp lý để điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ, bất kể là tăng cường vị thế hay giảm vị thế để chốt lời. Trong quá trình này, các dữ liệu kinh tế khác nhau trở thành cái cớ hoàn hảo cho các hoạt động của họ.

Ngoài dữ liệu kinh tế, rủi ro địa chính trị cũng là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến thị trường. Khi tình hình quốc tế bất ổn, xung đột xảy ra thường xuyên, tâm lý tìm kiếm an toàn của nhà đầu tư gia tăng, thanh khoản bắt đầu tìm kiếm nơi trú ẩn mới. Trong trường hợp này, vàng và Bitcoin, những tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn, thường sẽ được ưa chuộng.

Những nhà đầu tư thông minh hiểu rõ bản chất con người, họ giỏi trong việc tận dụng hai cảm xúc cơ bản là "sợ hãi" và "tham lam" để ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Mỗi lần có căng thẳng địa chính trị xuất hiện, nó có thể được khuếch đại thành một đợt thị trường mới.

Khi dữ liệu kinh tế tích cực và rủi ro địa chính trị xuất hiện đồng thời, phản ứng của thị trường thường bị khuếch đại thêm. Bề ngoài có vẻ như là một diễn biến "bất ngờ", thực chất có thể là kết quả do các nhà đầu tư lớn cố ý tạo ra. Mô hình hoạt động của họ thường là: trước tiên phát hành tin tức tích cực, tạo ra bầu không khí mua vào; sau đó đột ngột thực hiện giao dịch ngược lại, khiến những người tham gia sau phải mua ở mức giá cao. Kịch bản thu hoạch nhà đầu tư nhỏ này tuy đã diễn ra nhiều lần, nhưng vẫn có không ít nhà đầu tư sa vào.

Trong một môi trường thị trường phức tạp như vậy, chỉ dựa vào tin tức để giao dịch là vô cùng nguy hiểm. Những nhà đầu tư thực sự có thể tồn tại lâu dài trong thị trường không phải là những người giỏi nhất trong việc theo đuổi tin tức nóng, mà là những người có thể nhìn thấu logic đằng sau thị trường và hành động theo xu hướng. Thị trường không bao giờ thiếu tin tức tốt hay xấu, điều quan trọng là khả năng thực thi và kỷ luật của nhà đầu tư.

Trò chơi thu hoạch trên thị trường vốn chưa bao giờ dừng lại, các loại dữ liệu và yếu tố rủi ro thường chỉ là công cụ để họ thao túng thị trường. Đối với nhà đầu tư bình thường, để tránh bị thu hoạch, họ phải học cách hiểu và theo dõi động thái của vốn lớn, thay vì mù quáng chạy theo các tín hiệu thị trường bề ngoài.