Vẽ đường Fibonacci đúng cách, tiết lộ bí mật giao dịch ẩn giấu

Đường Fibonacci, công cụ phân tích kỹ thuật thần thánh này, gần đây đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giao dịch của tôi. Nói thật, ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một chiêu trò, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế, tôi mới nhận ra sức mạnh của nó. Thị trường luôn kể những câu chuyện, và đường Fibonacci giống như một cuốn từ điển giải mã ngôn ngữ của thị trường.

Fibonacci là gì?

Hệ thống này bắt nguồn từ dãy số do nhà toán học Leonardo Fibonacci phát hiện vào thế kỷ 13: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... và cứ tiếp tục như vậy. Dãy số có vẻ bình thường này lại ẩn chứa bí mật của vũ trụ. Mỗi số là tổng của hai số trước đó, và tỷ lệ giữa hai số liền kề bất kỳ gần bằng 0.618.

Giá trị được gọi là "tỷ lệ vàng" này có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên, từ cánh hoa, tổ ong đến phân bố của các thiên hà. Thật đáng kinh ngạc, tỷ lệ tự nhiên này còn có thể tìm thấy các điểm tương ứng trong những thị trường tài chính được gọi là "hợp lý"!

Mức phần trăm quan trọng

Phân tích kỹ thuật sử dụng một số mức phần trăm chính sau đây:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 50% (mặc dù không hoàn toàn là tỷ lệ Fibonacci, nhưng được các trader sử dụng phổ biến)
• 61.8%（mức độ quan trọng nhất, tỷ lệ vàng）
• 78.6%
• 100%

Mức mở rộng ngoài 100% như 161.8%, 261.8% và 423.6% cũng thường được sử dụng để thiết lập mức giá mục tiêu.

Phương pháp thực hành

Mỗi lần tôi vẽ đường Fibonacci, tôi cảm thấy như có một chút ảo giác, như thể đang mở ra chiếc màn bí ẩn của thị trường. Cách thực hiện rất đơn giản:

1. Xu hướng tăng: Kết nối từ điểm thấp (0%) đến điểm cao (100%)
2. Xu hướng giảm: Kết nối từ điểm cao (0%) đến điểm thấp (100%)

Điều này sẽ hiển thị tất cả các mức hồi phục có thể. Sau khi thử nghiệm trực tiếp, bạn sẽ thấy rằng giá thực sự thường có phản ứng rõ rệt gần những mức này!

Trong giao dịch thực tế, tôi nhận thấy 61.8% là mức quan trọng để xác định xem xu hướng có tiếp tục hay không. Nếu giá quay lại và bật lên từ 61.8%, thì xu hướng ban đầu rất có thể sẽ tiếp tục; nếu giảm xuống dưới, có thể cần phải thay đổi suy nghĩ.

Tích hợp các chỉ báo khác

Tuy nhiên, tôi phải thẳng thắn nói rằng chỉ dựa vào đường Fibonacci để giao dịch là khá nguy hiểm. Điều này giống như việc chỉ nhìn vào biển báo mà không xem tình hình đường xá vậy. Tôi thường kết hợp RSI, các hình thức nến và các chỉ báo khác như đường xu hướng để sử dụng cùng nhau.

Những khóa học mang danh "hệ thống Fibonacci luôn thắng" hầu như đều là lừa đảo. Các chuyên gia giao dịch thực sự biết rằng đây chỉ là một trong nhiều công cụ.

Mở rộng Fibonacci

Ngoài các mức điều chỉnh, Fibonacci còn cung cấp các mức mở rộng, được sử dụng để dự đoán các mục tiêu tiềm năng cho xu hướng giá. Khi giá vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó, các mức mở rộng như 138.6%, 150% và 161.8% thường trở thành khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ.

Tôi đã chứng kiến giá Bitcoin chính xác nhận được hỗ trợ tại mức mở rộng 161.8% vào năm ngoái, lúc đó tôi đã ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ cà phê!

Suy ngẫm

Lý do mà các đường Fibonacci có hiệu quả có thể không hoàn toàn là vì nó phản ánh một quy luật vũ trụ bí ẩn nào đó, mà là vì rất nhiều nhà giao dịch đang chú ý đến những mức này. Điều này tạo ra một lời tiên tri tự thực hiện.

Sử dụng nó để hỗ trợ quyết định giao dịch là khôn ngoan, nhưng xem nó như một quy luật bất di bất dịch thì thật ngu ngốc. Tôi đã từng phải trả giá vì quá tin tưởng vào các đường Fibonacci, trải nghiệm này đã dạy tôi rằng Phân tích kỹ thuật cần phải suy nghĩ toàn diện.

Đối với người mới, bạn có thể thử đánh dấu các mức này trên biểu đồ và quan sát giá phản ứng như thế nào ở những khu vực này. Chứng kiến bằng mắt còn thuyết phục hơn là chỉ nghe nói.