Giao dịch ký quỹ trong tiền điện tử là gì? Hướng dẫn toàn diện

Hiểu về Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ là một thuật ngữ thường được đề cập trong các cộng đồng giao dịch tiền điện tử. Nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thường không hiểu rõ cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ hoặc bản chất cơ bản của nó. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp gọi thực hành này là giao dịch ký quỹ, và nó có thể được mô tả như một con dao hai lưỡi—nó có thể nhanh chóng dẫn đến lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu tiếp cận mà không có kiến thức và kinh nghiệm thích hợp.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu bản chất và cơ chế của giao dịch ký quỹ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Thuật ngữ chính trong Giao dịch ký quỹ

Tài khoản Ký quỹ: Tài khoản chuyên dụng được sử dụng cho giao dịch có đòn bẩy

Tài khoản Giao dịch: Tài khoản giao dịch tiêu chuẩn không có đòn bẩy

Vị trí: Giao dịch mà bạn mở với vốn vay

Ký quỹ: Hệ số tăng cường sức mạnh giao dịch của bạn (ví dụ: 3x, 5x, 10x)

Bạn có nên giao dịch bằng ký quỹ?

Nếu bạn là một trader có kinh nghiệm với một hồ sơ vững chắc trên thị trường, giao dịch ký quỹ có thể tương đối đơn giản nhờ vào kỹ năng đã được kiểm nghiệm qua những biến động của thị trường. Kinh nghiệm của bạn giúp bạn chịu đựng được những sóng lớn trong thị trường tiền điện tử.

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hạn chế, việc sử dụng giao dịch ký quỹ liên quan đến rủi ro đáng kể. Khi nào bạn nên xem xét tham gia vào giao dịch ký quỹ?

Đầu tiên, hãy trang bị cho mình kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, tâm lý vững mạnh và thói quen giao dịch kỷ luật. Khi bạn đã có những yếu tố này, bạn có thể mở một tài khoản ký quỹ với một số vốn nhỏ để kiểm tra kỹ năng của mình trước khi thêm nhiều vốn hơn để tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Nền tảng nào tốt nhất cho Giao dịch ký quỹ?

Hiện tại, nhiều sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tập trung hàng đầu cung cấp một số dịch vụ giao dịch ký quỹ đáng tin cậy nhất trong ngành. Nếu bạn chưa quen với cách sử dụng ký quỹ cho giao dịch tiền điện tử, bạn có thể khám phá các tính năng giao dịch ký quỹ có sẵn trên các nền tảng giao dịch lớn.

Giao dịch ký quỹ có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể không?

Giao dịch ký quỹ có thực sự mang lại lợi nhuận đáng kể như thường được thảo luận trong các cộng đồng giao dịch không? Câu trả lời là có, nhưng chỉ khi điều kiện thị trường thuận lợi. Trong thực tế, một số nhà giao dịch có thể kiếm được hàng triệu trong một ngày chỉ bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người tiếp cận giao dịch một cách thông minh. Đối với những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, việc mất toàn bộ khoản đầu tư trong vài giờ là điều không hiếm. Do đó, việc học cách kiểm soát cảm xúc để bảo vệ tài khoản của bạn là rất quan trọng—miễn là bạn duy trì được vốn, bạn có thể tiếp tục giao dịch.

Hướng dẫn quan trọng cho Giao dịch ký quỹ

• Chỉ giao dịch khi bạn hoàn toàn hiểu rõ các rủi ro liên quan
• Tránh sử dụng đòn bẩy quá cao vì nó làm tăng rủi ro thanh lý
• Nhập vị trí với các khoản ký quỹ nhỏ thay vì cam kết toàn bộ vốn có sẵn
• Chấp nhận những tổn thất tiềm năng trước khi vào vị trí
• Nghiên cứu phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường
• Tránh giữ các vị trí quá lâu để tránh phí tài trợ cao

Cách sử dụng giao dịch ký quỹ trên các sàn giao dịch lớn

Sau khi đăng nhập vào tài khoản sàn giao dịch của bạn, hãy điều hướng đến bảng điều khiển người dùng của bạn ở góc trên bên phải.

Tại đây, bạn sẽ thấy số dư tài khoản của mình trong phần "Chi tiết Số dư". Nhấp vào "Ký quỹ" để bắt đầu thiết lập tài khoản giao dịch ký quỹ của bạn.

Sau khi kích hoạt Tài khoản Ký quỹ của bạn, chuyển tiền từ ví Spot thông thường của bạn sang Tài khoản Ký quỹ.

Khi bạn đã chuyển tiền vào ví Ký quỹ của mình, bạn có thể sử dụng điều này làm tài sản thế chấp để vay tiền.

Sau khi chọn loại tiền tệ và số lượng bạn muốn vay, nhấp vào "Xác nhận vay mượn." Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng USDT làm tài sản thế chấp để vay thêm USDT.

Tài khoản Ký quỹ của bạn sẽ được ghi có với số lượng USDT mà bạn đã vay. Bây giờ bạn có thể giao dịch với số tiền đã vay này, và bạn sẽ có một khoản nợ cộng với lãi suất sẽ được cập nhật hàng quý.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản Ký quỹ của mình bằng cách đi đến trang Số dư Ví và chọn tab Ký quỹ.

Ở bên phải màn hình, bạn sẽ thấy mức ký quỹ của mình, đó là mức độ rủi ro được tính toán dựa trên số tiền bạn đã vay và tài sản thế chấp trong tài khoản Ký quỹ của bạn.

Bạn có thể giao dịch với số tiền vay của mình bằng cách vào trang giao dịch, chọn tab "Ký quỹ" và giao dịch như bình thường.

Sau khi hoàn thành giao dịch của bạn, hãy nhớ quay lại ví Ký quỹ của bạn để trả nợ.

Số tiền tổng cộng bạn cần trả là số tiền đã vay cộng với lãi suất.

Sau khi hoàn trả, bạn có thể chuyển tiền từ ví Ký quỹ của bạn trở lại ví sàn giao dịch thông thường.

Kết luận

Nói chung, giao dịch ký quỹ liên quan đến những rủi ro đáng kể và không phù hợp với các nhà giao dịch trung bình hoặc những người có vốn hạn chế, vì nó về cơ bản liên quan đến việc thế chấp tài sản và vay mượn để giao dịch. Người dùng có thể mất toàn bộ tài khoản của họ nếu các vị thế được mở không chính xác. Phương pháp giao dịch này phù hợp hơn cho việc giao dịch nhanh, ngắn hạn bởi các chuyên gia có khả năng phân tích và hiểu được động lực thị trường. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, giao dịch giao ngay truyền thống an toàn hơn để bảo toàn vốn.

Ngoài giao dịch ký quỹ, các nhà giao dịch ngày càng quan tâm đến một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tương tự khác: hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm với kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, bạn có thể tạo ra lợi nhuận nhanh chóng thông qua phương pháp giao dịch này.

Tôi hy vọng hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch ký quỹ. Nếu bạn mới tham gia thị trường, bạn có thể muốn tìm hiểu về các phương pháp giao dịch tiền điện tử cơ bản trước khi khám phá các tùy chọn có đòn bẩy.