Bots giao dịch: Chúng có thực sự là chìa khóa cho thành công?

Tự động hóa giao dịch tiền điện tử bằng bot là một xu hướng không ngừng phát triển. Hơn 135,523 chiến lược đang hoạt động và tổng giá trị quản lý là 8.5B... ấn tượng không? Có, nhưng tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch mất tiền khi tin tưởng mù quáng vào những công cụ này.

Tôi đã ở trong lĩnh vực này nhiều năm và, thành thật mà nói, những con số sáng chói này ẩn chứa một thực tế phức tạp hơn. Hầu hết người dùng sao chép các chiến lược mà không hiểu những gì họ đang làm. Thật giống như việc giao chìa khóa xe của bạn cho một người lạ!

Các nền tảng cho thấy những trường hợp thành công rất chọn lọc. Nhìn cái bot AVNTUSDT với +52.27% ROI chỉ trong 4 ngày... nhưng có bao nhiêu trường hợp thất bại trong khi đó? Họ không đề cập đến.

Các bot mà thị trường cung cấp là đa dạng:

• Spot Grid để "mua thấp, bán cao"
• Futures Grid để tự động hóa lệnh mua và bán
• Arbitrage cho các chiến lược delta trung lập
• Cân bằng lại cho các danh mục đầu tư đa coin
• DCA để trung bình chi phí thấp hơn

Vấn đề là hầu hết hoạt động tốt trong các thị trường đi ngang có thể đoán trước, nhưng khi có sự biến động thực sự, chúng thường thất bại thảm hại. Tôi đã thấy các ví tiền biến mất với những biến động mạnh mẽ của thị trường.

Các thống kê có vẻ ấn tượng: HEMIU­SDT với +74.40% ROI, STBLUSDT với +115.86%... nhưng đừng quên những MDD (sụt giảm tối đa) có thể lên tới 49.18% trong một số trường hợp. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy một nửa khoản đầu tư của mình bị bốc hơi trước khi phục hồi.

Hầu hết người dùng không hiểu các thuật ngữ như "7D MDD" hoặc "Giao dịch cặp" nhưng vẫn đầu tư tiền của họ theo đám đông. Đây là công thức hoàn hảo cho thảm họa.

Bạn thực sự muốn đặt tiền của mình vào các bot mà chỉ hiểu một chút về cách thức hoạt động của thị trường? Tôi thích hiểu những gì tôi đang làm trước khi tin tưởng vào các thuật toán mà tôi không thể kiểm toán.

Tôi không nói rằng chúng không bao giờ hoạt động, mà chúng ta phải thực tế về những hạn chế và rủi ro của chúng.