Giao dịch phân kỳ: Con dao hai lưỡi

Tôi đã giao dịch nhiều năm, và cho phép tôi nói với bạn, phân kỳ là một quái vật thú vị - đôi khi là người bạn tốt nhất của bạn, đôi khi là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Đó là khoảnh khắc khi giá quyết định đi lạc, di chuyển ngược lại với những gì chỉ số kỹ thuật của bạn đang gợi ý. Tôi đã kiếm được và mất cả gia tài khi phát hiện ra những sự không đồng nhất này giữa giá và động lượng.

Trò Chơi Phân Kỳ: Hai Người Chơi Chính

1. Phân kỳ thường - Người thì thầm đảo ngược

Khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra sự phân kỳ thông thường, tôi cảm thấy như tìm thấy một chìa khóa bí mật. Đó là tín hiệu cổ điển "có điều gì đó sắp thay đổi" thường xảy ra trước một điểm chuyển mình của thị trường.

Sự phân kỳ thông thường có hai dạng:

• Bullish Regular: Khi giá đang tạo ra những đáy thấp đáng thương, nhưng chỉ số của bạn bắt đầu cho thấy những đáy cao hơn. Tôi đã bắt được một số đáy đẹp theo cách này - giá kêu cứu "bán!" trong khi chỉ số thì thì thầm "không nhanh vậy."

• Bearish Regular: Những khoảnh khắc nguy hiểm khi giá vẫn tiếp tục tăng lên những đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số kỹ thuật của bạn lại hình thành những đỉnh yếu hơn. Tôi đã mất tất cả khi bỏ qua những tín hiệu này vào năm 2021.

Tháng trước, tôi phát hiện một sự phân kỳ giảm giá điển hình trên biểu đồ 4 giờ của BTC - giá tăng lên mức cao mới trong khi RSI đạt đỉnh thấp hơn mỗi lần. Tôi đã bán khống và kiếm được 12% khi giá giảm. Thị trường luôn cho bạn biết khi nó sắp hết hơi, nếu bạn sẵn sàng lắng nghe.

2. Hiện tượng phân kỳ ẩn - Người bạn kiên định của xu hướng

Sự phân kỳ ẩn thì phức tạp hơn - nó đang nói với bạn "sự điều chỉnh này chỉ là tạm thời, xu hướng lớn vẫn chưa kết thúc." Nó giống như việc nhận được xác nhận rằng bữa tiệc vẫn đang diễn ra mặc dù có một cuộc nghỉ ngắn.

Nó cũng có hai loại:

• Bullish Hidden: Giá tạo ra các đáy cao hơn trong một xu hướng tăng trong khi chỉ số của bạn tạo ra các đáy thấp hơn. Tôi sử dụng những điều này để thêm vào các vị thế thắng sau các đợt giảm.

• Bearish Hidden: Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm trong khi chỉ số kỹ thuật tạo ra các đỉnh cao hơn. Hoàn hảo để giữ vị thế bán khi mọi người khác đều đang đóng vị thế.

Vấn đề là gì? Những ông lớn trên thị trường này cũng biết về sự phân kỳ. Tôi đã thấy họ cố ý tạo ra những mẫu hình giả để đánh bẫy các nhà đầu tư bán lẻ như chúng ta - điều này xảy ra thường xuyên trên các altcoin trước khi có những đợt sụt giảm lớn.

Bộ Công Cụ Giao Dịch Phân Kỳ Của Tôi

Vũ khí phân kỳ yêu thích của tôi bao gồm:

1. RSI: Kiểm tra động lực nhanh và đơn giản
2. MACD: Tuyệt vời để xác nhận rằng sự phân kỳ không chỉ là tiếng ồn
3. Stochastic: Cho tôi thấy sự kiệt sức trước khi bất kỳ ai khác nhìn thấy.

Nhưng nghe này - chỉ có sự phân kỳ thôi cũng sẽ làm nổ tài khoản của bạn. Tôi kết hợp nó với các mức hỗ trợ/kháng cự chính và các mẫu khối lượng. Một sự phân kỳ giảm tại mức kháng cự lớn với khối lượng giảm? Đó là tín hiệu để tôi rời bỏ.

Nói Chuyện Thực Tế Về Giao Dịch Những Mẫu Hình Này

Khi tôi phát hiện sự phân kỳ tiềm năng:

1. Tôi không bao giờ nhảy vào ngay lập tức - kiên nhẫn đã tiết kiệm cho tôi hàng ngàn.
2. Tôi chờ một mẫu nến xác nhận - một mẫu nến bao trùm đẹp hoặc từ chối.
3. Các điểm dừng của tôi nằm ngay sau các điểm swing gần đây - không bao giờ là những con số tùy tiện

Sai lầm lớn nhất mà tôi thấy những người mới vào nghề mắc phải là coi mọi sự phân kỳ như một chân lý. Thị trường có thể "sai" lâu hơn tài khoản của bạn có thể duy trì khả năng thanh toán. Đôi khi một sự phân kỳ giảm chỉ có nghĩa là một khoảng dừng lại trước khi có đợt tăng tiếp theo.

Giao dịch ở khung thời gian nhỏ hơn? Hãy chuẩn bị để bị chém nát. Sự phân kỳ RSI 5 phút mà có vẻ hiển nhiên sẽ biến mất trong chớp mắt khi tiền lớn quyết định di chuyển.

Phân kỳ hoạt động tốt nhất trong các thị trường đang có xu hướng với khối lượng giao dịch đáng kể. Tôi đã học được theo cách khó khăn rằng những biến động lộn xộn, đi ngang chỉ tạo ra tín hiệu giả và ví tiền rỗng.

Giống như mọi thứ trong giao dịch, sự phân kỳ liên quan đến xác suất, không phải sự chắc chắn. Đây chỉ là một lợi thế nữa trong một trò chơi không chắc chắn - hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan, hoặc nó sẽ sử dụng bạn.