Tín hiệu mua thôn tính và bán thôn tính: cách xác định chúng

Trách nhiệm giải trình: giá của các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự nghiên cứu. Xem các điều khoản đầy đủ ở đây và thông báo rủi ro ở đây. Các sản phẩm tương lai bị hạn chế ở một số quốc gia và cho một số người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng hoặc quốc gia mà có những hạn chế như vậy.

Những điểm nổi bật

• Khi một loại tiền điện tử đạt đến mức mua quá nhiều, điều đó cho thấy khả năng cao về việc điều chỉnh giá.

• Ngược lại, nếu một tài sản tiền điện tử rơi vào vùng quá bán, điều đó cho thấy có thể có một điểm đảo ngược gần.

• Chỉ báo RSI và dao động ngẫu nhiên dao động giữa 0 và 100, giúp xác định khi nào tiền điện tử đang ở trong vùng giá quá mua hoặc quá bán.

Các nhà đầu tư tiền điện tử thường sử dụng tín hiệu giao dịch như các chỉ báo để vào hoặc thoát khỏi một giao dịch. Hai loại phổ biến đặc biệt là tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Những điều này có thể giúp các trader xác định xem giá của một loại tiền điện tử có quá cao hoặc quá thấp hay không.

Hai trong số các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để thiết lập các mức quá mua và quá bán là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên. Cả hai thuộc một nhóm rộng hơn các chỉ báo kỹ thuật được gọi là bộ dao động, thường được các nhà phân tích thị trường sử dụng.

Các tín hiệu quá mua và quá bán là gì?

Một tín hiệu mua quá mức cho thấy giá đã có xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài và đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó. Các nhà giao dịch có thể suy ra rằng đồng tiền điện tử đang có giá cao hơn giá trị nội tại của tài sản, và một sự điều chỉnh tiềm năng có thể sắp tới.

Một tín hiệu quá bán có thể cho thấy rằng giá của tiền điện tử đang giao dịch dưới giá trị thực của tài sản, gợi ý một xu hướng giảm. Tuy nhiên, khi một tiền điện tử được bán với giá thấp hơn giá trị trong một khoảng thời gian dài, động lực có thể chuyển sang hướng tăng, tiềm năng dẫn đến sự đảo ngược giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để đánh giá động lực của thị trường trong ngắn hạn, xác định các điều kiện được định giá quá cao hoặc quá thấp. Nó cung cấp thông tin về sức mạnh của chuyển động của tiền điện tử, đo lường tốc độ và hướng của các chuyển động giá gần đây.

RSI đo lường sự thay đổi trong động lực giá thông qua một bộ dao động giới hạn. Các giá trị của RSI dao động từ 0 đến 100 và được tính toán dựa trên sự thay đổi giá gần đây và trung bình lợi nhuận và thua lỗ của các khoảng thời gian trước.

Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng RSI để tạo ra tín hiệu mua và bán, và cũng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

Bộ dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá hiện tại của một loại tiền điện tử với khoảng giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này cũng cung cấp thông tin về những thời điểm có thể để thoát ra và vào một giao dịch, xác định xem tài sản tiền điện tử đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

Với tính chất biến động của tiền điện tử, các trader sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên vì nó cho phép xác định nhiều biến động hơn trong các thị trường đi ngang hoặc không ổn định.

Cách xác định xem một loại tiền điện tử có bị bán quá mức hay mua quá mức

Như đã đề cập, các trader có thể tận dụng RSI để xác định một sự đảo chiều trong xu hướng hoặc một sự điều chỉnh trở lại trong giá của tiền điện tử. Ví dụ, một chỉ số RSI trên 70 thường chỉ ra rằng tài sản đang ở vùng quá mua, có nghĩa là tài sản kỹ thuật số có thể trải qua một đợt điều chỉnh.

Khi RSI hiển thị một mức đọc dưới 30, tiền điện tử đang trong trạng thái bán quá mức, gợi ý rằng có thể có một sự đảo chiều xu hướng và một sự phục hồi tăng giá.

Với chỉ báo dao động ngẫu nhiên, giá trị 80 trở lên được coi là mua quá mức và các mức dưới 20 được coi là bán quá mức. Nếu chỉ báo vượt qua những mức này, điều đó thường cho thấy khả năng cao hơn về sự đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh giá trong tương lai gần.

Xác định sự khác biệt

Cùng với các chỉ số quá mua và quá bán của hai chỉ báo trước đó, các đường xu hướng cũng có thể hữu ích để phát hiện sự phân kỳ giữa giá và sức mạnh của tiền điện tử.

Sự phân kỳ thường chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm khi được sử dụng kết hợp với biểu đồ giao dịch và RSI.

Một sự phân kỳ tăng xảy ra khi RSI đạt mức tối thiểu cao hơn, trong khi giá của tiền điện tử đạt mức tối thiểu thấp hơn.

Một sự phân kỳ giảm xảy ra khi giá của tài sản tiền điện tử đạt mức cao hơn, nhưng chỉ số RSI cho thấy mức cao hơn thấp hơn.

Kết luận

Các tín hiệu quá mua và quá bán cung cấp thông tin quý giá cho các trader để giúp họ quyết định mức nào nên vào và ra khỏi thị trường. RSI và Dao động ngẫu nhiên là những công cụ phổ biến nhất để xác định các mức này và đánh giá xem có thể xảy ra sự điều chỉnh hoặc đảo chiều giá hay không.

Như với tất cả các loại chỉ báo kỹ thuật, RSI và chỉ báo stochastic có thể cung cấp thông tin hữu ích về các xu hướng tương lai của các tài sản kỹ thuật số, nhưng nên sử dụng chúng kết hợp với các công cụ phân tích khác để có được kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn.

Cũng có thể bạn sẽ quan tâm:

• Mô hình cờ tăng và giảm là gì và làm thế nào để giao dịch với chúng?

• Mối quan hệ long-short là gì và nó chỉ ra điều gì trong hợp đồng tương lai tiền điện tử?

• Hai chỉ báo kỹ thuật để đo lường xu hướng thị trường trong các thị trường tương lai