Stop Loss và Take Profit: Công cụ thiết yếu để tồn tại trên thị trường crypto

Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng mỗi khi thấy giao dịch của mình tụt nhanh mà không thể làm gì! Tất cả chúng ta đều đã từng ở đó, nhìn thấy các khoản đầu tư của mình tan chảy trong khi chúng ta cách xa máy tính. Đó là lý do tại sao, hai công cụ này đã cứu sống tôi ( và ví ) nhiều lần hơn tôi có thể đếm.

Vũ khí bí mật của mọi trader

Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi đã mắc phải sai lầm mà ai cũng làm: dán mắt vào màn hình như một kẻ nghiện. Không thể sống như vậy. stop loss và take profit giống như những người bạn bảo vệ tiền của bạn trong khi bạn đi tiệc.

Lệnh dừng lỗ: phao cứu sinh của bạn khi mọi thứ bị vứt bỏ

Hãy để tôi nói rõ: lệnh dừng lỗ chỉ đơn giản là một lệnh nói rằng "nếu khoản đầu tư của tôi giảm xuống đây, hãy đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng này!". Và nó vẫn hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ.

Ví dụ thực tế: Tôi đã mua một loại tiền điện tử với giá 1000€ (điên rồ, tôi biết ). Tôi không muốn mất nhiều hơn 20%, vì vậy tôi đã đặt lệnh dừng lỗ ở mức 800€. Khi thị trường tụt nhanh trong khi tôi đang ăn tối với bạn bè, lệnh đã được thực hiện tự động. Vâng, tôi đã mất tiền, nhưng tôi đã bảo toàn 80% để chiến đấu vào ngày khác.

Chốt lời: khi lòng tham làm bạn mù quáng

Lệnh take profit là điều ngược lại: một lệnh nói "nếu tôi đạt đến mức lợi nhuận này, hãy bán tất cả trước khi tôi hối hận". Bởi vì hãy thành thật mà nói, lòng tham khiến chúng ta luôn mong đợi thêm một chút nữa... cho đến khi mọi thứ tụt nhanh.

Ví dụ: Với cùng một loại tiền tệ ở mức 1000€, tôi đã thiết lập một lệnh chốt lời 20% (1200€). Khi giá tăng lên mức đó vào giữa đêm, nó đã tự động bán. Vài giờ sau, đồng tiền tụt nhanh. Tôi thức dậy với lợi nhuận thay vì thua lỗ.

Tỷ lệ quan trọng ( nhưng không ai có công thức thần kỳ )

Tôi đã thử tất cả các tỷ lệ có thể giữa stop loss và take profit. Một số người nói rằng 1:2 là lý tưởng (mạo hiểm 10% để kiếm 20%), những người khác thề bởi 1:3... Sự thật là mỗi chiến lược là độc nhất.

Điều tôi có thể đảm bảo với bạn: ai đó nói rằng có công thức hoàn hảo đang lừa dối bạn. Tôi thay đổi tỷ lệ của mình tùy theo tài sản và điều kiện thị trường.

Những sai lầm đã khiến tôi tốn hàng nghìn

¡Bao nhiêu tiền tôi đã mất vì những sai lầm này! Hãy học từ nỗi khổ của tôi:

1. Không sử dụng stop loss vì "tôi chắc chắn rằng nó sẽ tăng trở lại". Spoiler: không phải lúc nào cũng tăng.
2. Đặt lệnh stop loss quá gần vì sợ mất tiền. Thị trường cần thời gian, cần không gian để di chuyển.
3. Thay đổi liên tục các mức vì hoảng sợ. Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ, hãy tin tưởng vào chiến lược của bạn.

Cách cấu hình các lệnh này trên nền tảng của bạn

Tôi sẽ không đề cập đến tên của các sàn giao dịch, nhưng trên bất kỳ nền tảng nào đáng tin cậy, bạn sẽ tìm thấy những tùy chọn này khi mở một giao dịch. Hãy tìm các phần "Stop Limit" cho lệnh dừng lỗ của bạn và "Limit Order" cho lệnh chốt lời của bạn.

Cũng có thể sử dụng lệnh OCO (One Cancels Other) để đặt cả hai đồng thời - khi một lệnh được thực hiện, lệnh kia sẽ tự động bị hủy.

Kỹ thuật dừng lỗ di động

Đây là điều tôi yêu thích. Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn "đẩy" lệnh dừng lỗ của mình để đảm bảo nhiều lợi nhuận hơn. Nó giống như việc chạy theo một chiếc xe lửa để nhặt tiền xu, nhưng không có rủi ro bị đâm.

Ví dụ: bạn mua ở mức 1000€, giá tăng lên 1150€, sau đó bạn di chuyển lệnh stop loss từ 800€ lên 1050€. Như vậy, mặc dù giá có giảm, bạn đã đảm bảo một lợi nhuận nhỏ.

Có đáng không?

Nếu không có những công cụ này, bạn đang hoạt động mù quáng. Thị trường tiền điện tử rất hoang dã - chúng có thể di chuyển 30% trong khi bạn ngủ. Tự động hóa bảo vệ bạn khỏi chính mình và sự biến động không ngừng.

Giao dịch theo cảm xúc là con đường ngắn nhất dẫn đến phá sản. Lệnh dừng lỗ và chốt lời đặt ra rào cản cho những cơn bốc đồng của bạn và buộc bạn phải tuân theo kế hoạch của mình.

Hãy nhớ: thị trường sẽ luôn ở đó vào ngày mai, nhưng vốn của bạn thì không, nếu bạn không bảo vệ nó hôm nay.