Hiểu biết về Trung bình động MA: Hướng dẫn toàn diện về ứng dụng của chúng

Một người theo dõi gần đây đã hỏi về cách diễn giải các đường trung bình MA, vì vậy hôm nay tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề này.

Bài viết này phục vụ như một hướng dẫn giới thiệu về trung bình động, cung cấp một khám phá tiến bộ về chúng là gì và cách sử dụng hệ thống MA trong giao dịch. Trung bình động là một trong những chỉ số phân tích cơ bản nhất, phản ánh sự thay đổi chi phí trung bình qua một khoảng thời gian nhất định. Hệ thống MA, bao gồm nhiều trung bình động, thường được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường và có thể hoạt động như hỗ trợ và kháng cự trong những điều kiện nhất định.

Định nghĩa MA Đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) dựa trên "khái niệm giá trung bình" của Dow Jones. Sử dụng nguyên tắc "đường trung bình động" từ thống kê, chúng kết nối các giá sản phẩm trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể thành một đường cong. Phương pháp này minh họa những biến động giá lịch sử và, theo đó, chỉ ra những xu hướng chỉ số giá trong tương lai. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật thể hiện một cách trực quan Lý thuyết Dow.

Tính Toán Trung Bình Động

Tính toán MA liên quan đến việc xác định giá trị trung bình số học của giá đóng cửa trong một số ngày liên tiếp nhất định. Số này đóng vai trò là tham số MA. Trong phân tích kỹ thuật, các đường trung bình động là công cụ chỉ báo không thể thiếu. Chúng áp dụng nguyên tắc "trung bình động" thống kê cho giá thị trường hàng ngày, từ đó suy ra giá trị xu hướng để phân tích biến động giá.

Công thức là: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Trong đó C đại diện cho giá đóng cửa, và n là khoảng thời gian trung bình động.

Ví dụ, giá trung bình động 5 ngày cho một loại tiền điện tử sẽ được tính như sau: MA 5 = (Giá đóng cửa 4 ngày trước + 3 ngày trước + 2 ngày trước + hôm qua + hôm nay) / 5

Đường trung bình được phân loại thành ngắn hạn (thường là 5 hoặc 10 ngày), trung hạn (thường là 30 hoặc 60 ngày), và dài hạn (thường là 100 hoặc 200 ngày) dựa trên thời gian của chúng.

MA Periods trên các khung thời gian khác nhau

Khi sử dụng MA trên các khung thời gian khác nhau, giá trị MA đại diện cho các bội số. Ví dụ, trên biểu đồ theo giờ, MA5 có nghĩa là trung bình 5 giờ, trong khi MA10, MA30 và MA60 tương ứng với các bội số theo giờ của chúng.

Trên biểu đồ 4 giờ, MA5 đại diện cho 5 lần trung bình 4 giờ, với MA10, MA30 và MA60 tương ứng là 10, 30 và 60 lần giá trị 4 giờ.

Trong sử dụng hàng ngày, MA thường được áp dụng nhiều nhất cho các biểu đồ hàng ngày, nơi MA5, MA10, MA30 và MA60 tương ứng với trung bình 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày.

Lưu ý: Khi sử dụng chỉ báo MA, bạn có thể tùy chỉnh các giá trị theo sau MA theo sở thích của mình, chẳng hạn như MA5, MA10, MA20, MA30, MA40, v.v. Các chỉ số thường được sử dụng nhất thường là MA5, MA10, MA30 và MA60, mà chúng tôi sẽ tập trung vào trong phần giải thích này.

Ý nghĩa của MA và Tám quy tắc của Granville

1. Một tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường trung bình chuyển từ giảm xuống tăng, và giá vượt lên trên đường trung bình từ phía dưới.

2. Nó vẫn là một tín hiệu tăng giá nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình nhưng nhanh chóng phục hồi lên trên nó trong khi đường trung bình tiếp tục tăng.

3. Khi xu hướng giá nằm trên đường trung bình, một sự giảm giá mà không phá vỡ dưới đường trung bình và nhanh chóng đảo ngược đi lên cũng là một tín hiệu tăng giá tiếp tục.

4. Một cú giảm giá đột ngột thấp hơn nhiều so với đường trung bình có thể chỉ ra cơ hội cho một vị thế dài hạn ngắn hạn do khả năng phục hồi sau sự sụt giảm cực đoan.

5. Một tín hiệu giảm giá được quan sát khi đường trung bình chuyển từ tăng lên phẳng hoặc giảm, và giá phá vỡ dưới đường trung bình.

6. Nó vẫn là một tín hiệu giảm giá nếu giá vượt qua đường trung bình nhưng nhanh chóng giảm trở lại dưới nó trong khi đường trung bình tiếp tục giảm.

7. Khi xu hướng giá nằm dưới đường trung bình, một mức tăng giá không vượt qua đường trung bình và nhanh chóng đảo ngược xuống thấp cũng là một tín hiệu giảm giá kéo dài.

8. Một sự tăng giá đột ngột vượt xa đường trung bình có thể mang lại cơ hội ngắn hạn cho một vị thế bán do khả năng điều chỉnh sau khi tăng mạnh.

Nhớ các quy tắc của Granville trở nên dễ dàng hơn khi bạn nắm vững các khái niệm hỗ trợ và kháng cự.

Đặc điểm và điểm chính của MA

Như đã đề cập trước đó, đường trung bình động được phân loại thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa trên thời gian của chúng. Một thị trường giảm giá được chỉ ra khi giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, trong khi một thị trường tăng giá được gợi ý khi giá nằm trên.

1. Khái niệm cơ bản của MA là loại bỏ sự dao động giá ngẫu nhiên và xác định xu hướng giá. Nó có một số đặc điểm chính:

• Theo dõi xu hướng: MA có thể chỉ ra và theo dõi hướng xu hướng giá.
• Lag: Tính chất theo dõi xu hướng của MA có thể dẫn đến phản ứng chậm đối với sự đảo ngược xu hướng.
• Ổn định: Những thay đổi đáng kể trong giá trị MA đòi hỏi những biến động giá hàng ngày lớn.
• Tăng cường xu hướng: Các chuyển động giá có xu hướng tiếp tục theo hướng của các đột phá MA.
• Tính chất hỗ trợ và kháng cự: MA thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự trong các biến động giá.

Tham số MA điều chỉnh hiệu quả các đặc điểm này. Các tham số lớn hơn làm tăng cường các đặc điểm này.

2. Giới hạn

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng đường trung bình di động cũng có những nhược điểm đáng chú ý. Chúng có thể không phản ứng kịp thời với những diễn biến đột ngột trên thị trường và đôi khi có thể hiển thị những xu hướng sai lệch. Để khắc phục những hạn chế này, việc tích hợp phân tích đường trung bình di động với các phương pháp kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân tích nến và phân tích đường xu hướng, là rất quan trọng.

Các Mẫu MA Thông Dụng và Ý Nghĩa Của Chúng (Sử Dụng Biểu Đồ Hàng Ngày Làm Ví Dụ)

1. Mô hình Golden Cross

Trong giai đoạn đầu của một xu hướng tăng, một giao điểm vàng hình thành khi một đường trung bình di động ngắn hạn vượt qua một đường trung bình di động trung hoặc dài hạn từ phía dưới.

Mẫu hình này gợi ý về khả năng tăng giá: Một giao cắt vàng xảy ra khi đường MA5 ngắn hạn (đường trắng) cắt lên trên đường MA10 ngắn hạn (đường vàng), hoặc khi đường MA10 ngắn hạn (đường vàng) cắt lên trên đường MA30/MA60 trung hạn (đường tím/xanh lam).

2. Hình Thái Giao Chết

Một death cross hình thành khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới một đường trung bình động trung hoặc dài hạn.

Mẫu hình này gợi ý về khả năng giảm giá: Một dấu hiệu chết xảy ra khi đường MA5 ngắn hạn (màu trắng) cắt xuống dưới đường MA10 ngắn hạn (màu vàng), hoặc khi đường MA10 ngắn hạn (màu vàng) cắt xuống dưới đường MA30/MA60 trung hạn (màu tím/xanh lam).

3. Sự Căn Lề Tăng Giá

Trong một xu hướng tăng ổn định, các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trên xuống dưới, di chuyển lên phía bên phải. Điều này được gọi là sự sắp xếp tăng giá.

Mẫu hình này cho thấy sự tăng giá đáng kể: Từ trên xuống dưới, đường MA5 ngắn hạn (màu trắng), đường MA10 ngắn hạn (màu vàng), đường MA30 trung hạn (màu tím), và đường MA60 trung hạn (màu xanh dương) đều hướng lên, cho thấy xu hướng giá tăng.

4. Sự Căn Chỉnh Giảm

Trong một xu hướng giảm, các trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày và 60 ngày sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ dưới lên trên, di chuyển xuống phía bên phải. Điều này được gọi là sự sắp xếp giảm giá.

Mô hình này gợi ý về sự giảm giá đáng kể: Từ đáy lên đỉnh, đường MA5 ngắn hạn (màu trắng), đường MA10 ngắn hạn (màu vàng), đường MA30 trung hạn (màu tím), và đường MA60 trung hạn (màu xanh lam) đều hướng xuống, cho thấy một xu hướng giảm giá.

5. Trong xu hướng tăng, khi giá nằm trên các đường trung bình động trong một sự sắp xếp tăng giá, các đường trung bình này có thể được xem như các mức hỗ trợ cho phe bulls. Khi giá giảm về các đường trung bình động, mỗi đường trung bình cung cấp hỗ trợ liên tiếp, thu hút người mua và đẩy giá lên cao hơn.

6. Trong một xu hướng giảm, khi giá nằm dưới các đường trung bình động trong sự sắp xếp giảm giá, các đường trung bình này có thể được coi là các mức kháng cự cho những người bán. Khi giá phục hồi về các đường trung bình động, chúng gặp kháng cự, kích hoạt áp lực bán và dẫn đến việc giá tiếp tục giảm.

7. Khi các đường trung bình di chuyển từ tăng sang giảm ( hình thành một đỉnh ) hoặc từ giảm sang tăng ( hình thành một đáy ), những điểm chuyển tiếp này thường chỉ ra các sự đảo chiều xu hướng tiềm năng trong biến động giá.

Phần giới thiệu về hệ thống trung bình động này kết thúc ở đây. Nghiên cứu về MA bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, nơi các lý thuyết và ứng dụng liên quan dần trở nên trưởng thành. Mặc dù thị trường tiền điện tử khác với thị trường chứng khoán, các nguyên tắc phân tích kỹ thuật vẫn có thể áp dụng một cách phổ quát. Nhiều khái niệm lý thuyết có thể được áp dụng tương tự cho phân tích đầu tư tiền điện tử. Bài viết này kết hợp các nguyên tắc này với kinh nghiệm thực tiễn để mang lại lợi ích cho những người hướng tới thành công lâu dài trong lĩnh vực tiền điện tử.

Nếu bạn thấy điều này hữu ích, hãy xem xét theo dõi để nhận thêm thông tin thị trường và hướng dẫn cập nhật để hỗ trợ việc học và tham khảo của bạn.