Rollback trong phân tích sóng Elliott: dự đoán chuyển động thị trường trong các chuỗi 1-2-3-4-5

Phân tích sóng Elliott là một công cụ quý giá để dự đoán xu hướng thị trường thông qua việc nghiên cứu các mô hình sóng. Các pullback của Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường các điều chỉnh giá trong mỗi sóng. Hướng dẫn này sẽ dạy bạn các mức pullback quan trọng cho các sóng đẩy 1-2-3-4-5 và cách sử dụng chúng để dự đoán hướng đi của thị trường như một chuyên nghiệp.

Sóng 1: Sự khởi đầu của chuyển động

Sóng 1 đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi Elliott. Thường xuất hiện khi một xu hướng mới đang hình thành, sau khi hoàn thành một sóng điều chỉnh trước đó hoặc một mô hình rộng hơn. Trong giai đoạn này:

• Quan sát chính: vẫn chưa có các mức pullback để đo, nhưng sóng này thiết lập nền tảng cho tất cả các pullback sau.

• Thông thường, sóng 1 sẽ cho thấy một sự tích lũy liên tục của áp lực mua hoặc bán.

Onda 2: Sự điều chỉnh đáng kể đầu tiên

Sóng 2 chỉnh sửa chuyển động của sóng 1. Thường thì đây là một đợt điều chỉnh mạnh, nơi các nhà giao dịch chốt lời, gây ra một đợt pullback từ sóng 1. Đây là những gì có thể mong đợi:

• Niveles de pullback habituales:

• 61,8% (pullback más frecuente)

• 50% (sự điều chỉnh vừa phải)

• 38,2% (pullback)

• Quy tắc cơ bản: Sóng 2 không bao giờ được pullback quá 100% của sóng 1. Nếu nó làm vậy, nó sẽ làm vô hiệu hóa mô hình.

Đợt sóng này thường khiến các nhà giao dịch ngạc nhiên, khiến họ nghi ngờ về xu hướng mới do sức mạnh của pullback.

Sóng 3: Động cơ chính

Sóng 3 thường là sóng mạnh nhất và rộng nhất trong chuỗi Elliott. Nó thường được thúc đẩy bởi tin tức cơ bản, tâm lý thị trường hoặc xác nhận một xu hướng. Sóng này hiếm khi có sự pullback lớn sau sóng 2. Các điểm chính cần nhớ:

• Các mức pullback phổ biến của Sóng 2 trong Sóng 3:

• 23,6% (pullback nhẹ)

• 0-38,2% (sóng 3 thường khởi đầu mà không có một pullback đáng kể)

• Mở rộng sóng 3:

• Thông thường, sóng 3 kéo dài đến 161,8% của sóng 1 và, trong một số trường hợp, có thể đạt đến 261,8% hoặc thậm chí 423,6%.

Sóng 3 là thời điểm mà phần lớn các nhà giao dịch nhận ra xu hướng, biến nó thành sóng mạnh mẽ và kéo dài nhất. Động lực thị trường hiện đang ở mức cao nhất.

Sóng 4: Sự điều chỉnh phức tạp

Sóng 4 là một sóng điều chỉnh có xu hướng nằm ngang hoặc hợp nhất hơn so với sóng 2, vì thị trường tạm dừng trước khi có một đợt tăng cuối cùng trong sóng 5. Đây là điều cần lưu ý:

• Niveles de pullback habituales:

• 38,2% (thông thường)

• 23,6% (pullback nhẹ)

• 50% (hiếm khi, nhưng vẫn hợp lệ)

• Quy tắc thiết yếu: sóng 4 không được chồng lên lãnh thổ giá của sóng 1 trong một sóng đẩy điển hình. Điều này giúp duy trì tính toàn vẹn của xu hướng.

Sự điều chỉnh trong Sóng 4 thường được đặc trưng bởi sự hợp nhất giá, tam giác hoặc các chuyển động trong một khoảng, cho thấy sự do dự trên thị trường.

Sóng 5: Động lực cuối cùng

Sóng 5 là chuyển động cuối cùng của sóng đẩy, thường được thúc đẩy bởi các nhà giao dịch đầu cơ hoặc những người theo dõi xu hướng muộn. Nó thường ít mạnh mẽ hơn sóng 3, nhưng vẫn có ý nghĩa. Đây là những đặc điểm chính của nó:

• Các mức pullback điển hình trong sóng 5:

• 61,8% của sóng 4

• 38,2% (pullback superficial)

• Mở rộng sóng 5: Trong các xu hướng mạnh, sóng 5 có thể mở rộng đến cùng chiều dài với sóng 1 hoặc vượt qua nó, đôi khi lên đến 100% hoặc 161,8% của sóng 1.

Sau sóng thứ năm: chuẩn bị cho sự điều chỉnh A-B-C

Một khi chuỗi xung động 5 sóng đã hoàn thành, thị trường thường bước vào một giai đoạn điều chỉnh được gọi là mẫu A-B-C. Điều này thường kéo lùi một phần đáng kể của toàn bộ chuyển động 5 sóng. Các mức pullback phổ biến cho sự điều chỉnh là:

• 50%

• 61,8%

• 38,2%

Các đợt chỉnh có thể nhanh chóng hoặc kéo dài, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nhưng chúng rất cần thiết để khôi phục xu hướng.

Lời khuyên của chuyên nghiệp để giao dịch với pullback của sóng Elliott

1. Sử dụng công cụ pullback Fibonacci: hầu hết các nền tảng đồ họa đều cung cấp các công cụ pullback Fibonacci tích hợp, cho phép bạn nhanh chóng đánh dấu các mức pullback quan trọng.

2. Tìm kiếm sự hội tụ: khi các mức pullback của Fibonacci đồng nhất với các mức hỗ trợ/kháng cự trước đó, xác suất có một phản ứng đáng kể của giá tăng lên.

3. Tìm kiếm xác nhận: sử dụng các chỉ báo bổ sung như RSI, MACD hoặc phân tích khối lượng để xác nhận các mức pullback, đặc biệt là trong các sóng 2 và 4.

4. Giữ sự linh hoạt: thị trường có thể hành xử một cách không thể đoán trước, vì vậy hãy luôn đánh giá lại các đếm sóng của bạn nếu các pullback mở rộng vượt ra ngoài các mức dự kiến.

Nếu bạn hiểu và áp dụng các nguyên tắc pullback của sóng Elliott, bạn sẽ cải thiện một cách đáng kể khả năng dự đoán các chuyển động quan trọng của thị trường. Các sóng 2 và 4 rất quan trọng để xác định thời điểm vào và ra, trong khi việc hiểu sự kéo dài của sóng 3 và chuyển động cuối cùng của sóng 5 sẽ giúp bạn dự đoán sự kết thúc của một xu hướng.

Dù bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp hay đang bắt đầu, việc nắm vững các mức pullback này có thể mang lại cho bạn một lợi thế rõ ràng trong việc dự đoán hướng đi của thị trường và tận dụng các thiết lập có xác suất cao.

Hãy giữ những nguyên tắc này trong tâm trí và bạn sẽ đi đúng hướng để làm chủ lý thuyết sóng Elliott!