Giải thích mô hình nến búa đảo ngược

Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ vô giá cho bất kỳ trader nào. Mặc dù có sự đa dạng trong các mẫu nến, nhưng việc hiểu cách thức hoạt động của chúng là điều cơ bản. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường với một cây nến búa ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng nó một cách chiến lược.

Cây búa đảo ngược thường được coi là một tín hiệu khả thi của sự thay đổi xu hướng. Là một mẫu hình đảo chiều tăng giá được công nhận, nó thường hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí rõ ràng trên biểu đồ khiến nó dễ dàng nhận diện.

Mô hình này là một biến thể của búa thông thường. Mặc dù thường thì dễ dàng nhận ra một mô hình búa, nhưng có những ngoại lệ. Đôi khi, búa ngược có thể bị nhầm lẫn với một sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng dài ở phía trên, nhưng búa ngược đánh dấu một điểm chuyển mình có thể xảy ra trong sự giảm giá. Do đó, các nhà giao dịch cần phải quen thuộc với những đặc điểm riêng của từng mô hình.

Giải phẫu của một cây nến búa đảo ngược

Búa đảo ngược bao gồm ba yếu tố: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân thực tế ngắn và giống như một hình chữ nhật nằm ở cuối dưới. Mũi khoan trên dài, ít nhất dài gấp hai lần thân thực tế. Mũi khoan dưới là tối thiểu hoặc không tồn tại. Mẫu này được đặt tên do sự giống nhau với một cái búa lộn ngược lên.

Hình thành búa đảo ngược

Mẫu hình này được tạo ra khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Nó được hình thành khi người mua cố gắng thay đổi hướng đi sau một khoảng thời gian thống trị của người bán. Đuôi trên phản ánh nỗ lực của người mua để nâng giá, trong khi đuôi dưới bị cắt ngắn hoặc không có cho thấy sự kháng cự của người bán.

Cây búa đảo ngược là một mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân thực của nó có thể là giảm giá (mở cao hơn đóng ) hoặc tăng giá (đóng cao hơn mở ). Trong mọi trường hợp, nó được diễn giải như một tín hiệu của khả năng đảo chiều tăng giá sau một xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với nến búa đảo ngược

Cần nhớ rằng không có mẫu nào hoàn toàn thông tin chỉ bằng chính nó. Việc xác định một cái búa đảo ngược chỉ không đảm bảo các giao dịch thành công trên bất kỳ thị trường nào, cho dù là forex, cổ phiếu hay tiền điện tử.

Các yếu tố then chốt khác, chẳng hạn như hành động giá và bối cảnh mà mẫu hình xuất hiện, cần được xem xét khi đánh giá một vị trí. Ngay cả khi cây búa đảo ngược được xác định chính xác, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận một sự đảo chiều có thể xảy ra. Mẫu hình này hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật cổ điển khác.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều vững chắc nhất. Hình dạng của nó giống như một "W", với hai đáy liên tiếp gần giống nhau và một đỉnh trung gian vừa phải.

Một chiếc búa ngược ở mức tối thiểu thứ hai củng cố tín hiệu của đáy đôi, cho thấy khả năng tăng của thị trường. Khuyên bạn nên chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên mức tối đa của chiếc búa ngược trước khi mở một vị thế dài.

Đất ở V

Mẫu hình kỹ thuật này có tên gọi vì sự giống nhau với chữ V. Nó được hình thành khi động lực giá thay đổi đột ngột từ áp lực bán mạnh sang áp lực mua mạnh.

Cái búa đảo ngược thường hình thành ngay trước điểm vào. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cái búa đảo ngược, có thể là thời điểm để mở một vị thế dài. Nên giao dịch cả hai mô hình gần các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Chẳng hạn, các trader có thể tận dụng các sự điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng mô hình này như một tín hiệu vào trong những đợt điều chỉnh này.

Quy tắc giao dịch

Mẫu hình này có thể được tích hợp vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lãi nếu xem xét một số điều kiện nhất định. Do là mẫu hình tăng giá, chỉ áp dụng các quy tắc mua.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra trên biểu đồ là rất quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào lệnh: Nên chờ hình thành một nến xác nhận trước khi vào thị trường. Điều này giúp giảm rủi ro, mặc dù có thể dẫn đến giá vào lệnh cao hơn và lợi nhuận tiềm năng thấp hơn.

Dừng lỗ: Các trader thiết lập mức dừng lỗ của họ dựa trên chiến lược cá nhân. Như một quy tắc chung, thường thì nó được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức tối thiểu của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì giao dịch với các mô hình nến luôn tiềm ẩn một số rủi ro.

Cân nhắc bổ sung:

• Một cái bấc trên dài hơn cho thấy khả năng đảo chiều cao hơn.
• Màu của nến không quyết định, mặc dù một cây nến trắng ( hoặc xanh ) được coi là hơi tăng giá hơn một cây nến đen ( hoặc đỏ ).
• Kích thước của thân nến xác nhận là điều quan trọng; càng lớn, tín hiệu đảo chiều tăng giá càng mạnh.

Ưu điểm và nhược điểm của búa đảo ngược

Như mọi mẫu hình, búa đảo ngược có những ưu và nhược điểm của nó. Trong số những lợi thế của nó nổi bật:

• Dễ dàng nhận diện trên các biểu đồ.
• Tiềm năng phần thưởng tương đối cao.

Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm:

• Nó có thể thất bại ngay cả khi được xác định chính xác.
• Đôi khi chỉ chỉ ra một đỉnh ngắn hạn, không phải là một xu hướng bền vững.
• Có thể cần xác nhận thêm, điều này có thể dẫn đến việc mất lợi ích.
• Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn nó với sao băng, một mẫu giảm giá tương tự.

Búa đảo ngược vs Sao băng

Hai mẫu này có hình dạng giống hệt nhau: một thân ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới tối thiểu hoặc không có. Sự khác biệt chính nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ và cách giải thích của chúng.

Cái búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra lên. Ngôi sao băng, ngược lại, hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng, chỉ ra một bước ngoặt có thể xảy ra xuống.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật Bản là cơ sở trong phân tích kỹ thuật. Sự thành công trong giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc của nhà giao dịch với các mẫu nến và cách áp dụng chúng, bất kể tài sản nào được giao dịch. Một cây nến đơn lẻ hiếm khi tạo thành một tín hiệu giao dịch chỉ với nó; tốt hơn là nên có cách tiếp cận toàn diện khi diễn giải các mẫu này.

Sự giao thoa của các yếu tố là điều xác định sự phát triển của thị trường, không phải một chỉ số đơn lẻ. "Xu hướng đảo ngược" không nên được hiểu theo nghĩa đen; sự xuất hiện của một cây búa đảo ngược không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi, mà chỉ gợi ý một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch cần chuẩn bị để tìm kiếm các tín hiệu bổ sung xác nhận các động thái tiếp theo. Cây búa đảo ngược có thể là một công cụ quý giá khi được sử dụng cùng với các chỉ số kỹ thuật khác.