VWAP và thực tế của nó trong thế giới tiền điện tử: trải nghiệm cá nhân của tôi

Ôi, thật không thể tin được với VWAP! Sau nhiều năm giao dịch trên các thị trường, tôi đã đi đến một kết luận về chỉ báo này mà ít người dám nói. Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP) nổi tiếng không phải là viên đạn bạc mà họ bán cho chúng ta, mặc dù nó vẫn có ích khi bạn biết cách sử dụng thật sự.

Từ chiến hào của mình với tư cách là một nhà giao dịch, tôi đã thấy nhiều "guru" trình bày nó như một giải pháp kỳ diệu, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Chỉ báo này kết hợp giá và khối lượng để cho bạn thấy một bức tranh về thị trường mà, thành thật mà nói, đôi khi rất hữu ích và đôi khi có thể dẫn bạn thẳng đến việc mất tiền.

Nguồn gốc nghi ngờ và ứng dụng trong tiền điện tử

Kyle Krehbiel đã giới thiệu nó vào những năm 80, nhưng liệu nó có thực sự hoạt động giống như trong tiền điện tử như trong các thị trường truyền thống không? Kinh nghiệm của tôi cho thấy KHÔNG. Thị trường tiền điện tử rất hoang dã, bị thao túng và có sự biến động khiến bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào được thiết kế cho các thị trường "văn minh" đều trở nên điên cuồng.

VWAP tính toán một mức giá trung bình trọng số dựa trên khối lượng tích lũy và giá trung bình. Nghe có vẻ hay trong lý thuyết, nhưng khi các cá voi thao túng thị trường theo ý muốn, thì mức trung bình này có ích gì cho chúng ta?

Những phép tính mà ít người hiểu

Để tính toán VWAP, bạn cần Giá Thông Thường Tích Lũy, khối lượng giao dịch và khối lượng tích lũy. Công thức có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người áp dụng nó mà không thực sự hiểu họ đang đo lường điều gì.

Tôi đã thấy các trader mất tất cả chỉ vì tin tưởng mù quáng vào những con số này mà không xem xét các yếu tố cơ bản hoặc sự thao túng thị trường đang diễn ra liên tục trên các nền tảng mà tôi không muốn đề cập để tránh rắc rối.

Chiến lược của tôi: vượt ra ngoài chỉ báo

Khi tôi sử dụng VWAP, tôi không bao giờ làm điều đó một mình. Ý tưởng rằng giá trên VWAP cho thấy xu hướng tăng là đơn giản và nguy hiểm. Có bao nhiêu lần chúng ta đã thấy những đợt bơm nhân tạo sau đó rơi tự do?

Các chiến lược mang lại kết quả tốt nhất cho tôi kết hợp VWAP với:

• RSI để xác nhận xem chúng ta có thực sự đang ở mức mua quá nhiều ( mặc dù điều này cũng thất bại khi thị trường bị thao túng )
• MACD để đo động lực ( mà đôi khi cũng nói dối trắng trợn )
• Dải Bollinger cho sự biến động ( một chỉ báo khác mà cá voi biết cách khai thác )

Sự thật khó chịu

Điều mà không ai nói với bạn là những tay to của thị trường BIẾT những chỉ báo này và chơi đùa với chúng. VWAP không miễn nhiễm với sự thao túng này. Tôi đã thấy những mẫu mà rõ ràng giá bị đẩy lên ngay trên VWAP để tạo ra ảo giác về một xu hướng tăng, khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ như cá mắc lưới.

Thế giới tiền điện tử cần những công cụ riêng, không phải là những điều chỉnh từ các thị trường truyền thống hoạt động theo những quy tắc khác.

Có nên sử dụng VWAP không? Có, nhưng với sự cẩn trọng cực kỳ và không bao giờ chỉ dựa vào nó như một chỉ báo duy nhất để đưa ra quyết định. Thị trường này đòi hỏi nhiều sự khéo léo hơn là niềm tin mù quáng vào các đường trên màn hình.

Giao dịch không dành cho tất cả mọi người, và bất kỳ ai nói với bạn rằng một chỉ báo duy nhất sẽ đưa bạn đến sự giàu có có thể đang bán những điều viển vông. Lời khuyên của tôi sau hàng ngàn giao dịch: hãy học về VWAP, sử dụng nó một cách khôn ngoan, nhưng đừng bao giờ quên rằng trong crypto, tâm lý thị trường và hành động giá cũng quan trọng không kém hoặc thậm chí còn quan trọng hơn.