Hệ thống giao dịch rùa biển có phải là thần thánh không? Hãy cùng chúng tôi khám phá xem những nhà giao dịch kiếm được hàng tỷ đồng thực sự đang làm gì

Nói về hệ thống giao dịch rùa, nhiều người xem nó như một quy tắc bất biến. Nhưng thực ra, cốt lõi rất đơn giản: Theo xu hướng + Quản lý rủi ro + Kỷ luật. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng xem có gì thần bí hay không.

Cốt lõi chỉ có bốn chữ: Theo xu hướng và Dừng lỗ

Điều mà Richard Dennis đã nhận ra từ khi còn trẻ: kiếm tiền dựa trên hai điều — 1. Tin vào quản lý rủi ro 2. Tin rằng giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng.

Nói đơn giản, nếu BTC đang tăng, bạn phải tin rằng nó còn tiếp tục tăng đến mức không thể nào dừng lại; nếu giảm, bạn phải tin rằng nó còn giảm nữa. Đừng cố bắt đỉnh để mua đáy, đó là tự gây rắc rối cho chính mình.

Vào lệnh và thoát lệnh chỉ là một bộ quy tắc cơ bản

Những gì các “rùa” làm:

• Vào lệnh: Dùng hệ thống phá vỡ kênh Donchian, mua khi giá mới lập đỉnh 20 ngày, thoát khi giá phá đáy 10 ngày; hoặc mua khi đỉnh 55 ngày, thoát khi phá đáy 20 ngày.
• Dừng lỗ: Mỗi lệnh thua lỗ kiểm soát trong phạm vi 2% tài khoản, dùng ATR để xác định dừng lỗ động.
• Gia tăng vị thế: Mỗi khi giá đi 0.5 ATR, thêm một phần, tối đa đến 4 vị thế đầy đủ, quan trọng là vừa thêm vừa nâng dừng lỗ lên theo giá mua trước đó.

Nói rõ ra, bí quyết của hệ thống này chính là việc gia tăng vị thế. Quản lý rủi ro cực kỳ chặt chẽ, nhưng lợi nhuận có thể nhân đôi, nhân ba nhờ sức mạnh của lãi kép.

Tại sao lại thua lỗ? Giả phá vỡ và rút chân

Điểm dễ mắc sai lầm nhất khi dùng hệ thống phá vỡ:

1. Giả phá vỡ: Giá vượt đỉnh, rồi quay đầu V-shape
2. Rút chân lớn: Thị trường dù vẫn trong xu hướng tăng, nhưng rút chân quá sâu, dừng lỗ bị kích hoạt.

Vì vậy, đừng nghĩ hệ thống là chắc chắn thắng, chọn đúng trạng thái thị trường cũng rất quan trọng — xu hướng tĩnh (biến động nhỏ, rõ ràng) sẽ dễ thành công hơn xu hướng động (biến động lớn, rút chân sâu).

Các nhà giao dịch hiện đại áp dụng hệ thống này thế nào?

Hệ thống này đã có từ thập niên 1980, nhưng nguyên tắc vẫn còn phù hợp:

• Tiền điện tử: Áp dụng logic phá vỡ để giao dịch BTC, ETH, đa dạng hóa để giảm rủi ro
• Thời đại thuật toán: Cần có bộ lọc để loại bỏ tín hiệu giả, không thể cứ phá vỡ là vào lệnh
• Quản lý danh mục: Giao dịch đa thị trường, kiểm soát vị thế tốt, tuyệt đối không all-in vào một mã.

Cái nhìn cuối cùng

Hệ thống rùa không phải là “chén thánh”, nhưng thực sự đã dạy cho một thế hệ trader điều quan trọng nhất: Kỷ luật > Dự đoán. Đừng cố đoán xu hướng tăng giảm trong tương lai, hãy dùng xác suất + quy tắc cố định để giao dịch. Người thua thường là vì:

• Không kiềm chế được cảm xúc, không tuân thủ quy tắc
• Bỏ cuộc trong giai đoạn khó khăn
• Ý thức quản lý rủi ro kém, cứ muốn gỡ gạc bằng mọi giá

Nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực thi lại rất khó. Đó chính là lý do vì sao chỉ ít người trong số các trader rùa mới thực sự kiếm được nhiều tiền — không phải hệ thống có vấn đề, mà là bản chất con người quá khó kiểm soát.