VPVR: những điều cần biết về profil khối lượng cho nhà giao dịch

Khi nhìn vào biểu đồ khối lượng dưới các nến, bạn chỉ thấy khối lượng giao dịch của từng giờ hoặc phút cụ thể. Nhưng thực sự, tiền lớn đã tập trung ở mức giá nào? Đó là lý do tại sao cần có VPVR (Volume Profile Visible Range).

Nội dung trong hai từ

VPVR mở rộng dữ liệu về khối lượng theo chiều ngang. Thay vì trục thời gian, bạn nhận được các mức giá và thấy có bao nhiêu hợp đồng/cổ phiếu đã được giao dịch ở mỗi mức. Kết quả là một bản đồ các điểm nóng trên biểu đồ.

Các yếu tố chính cần xem xét

Điểm kiểm soát (POC) — mức có khối lượng tối đa. Đây giống như nam châm cho giá: khi giá hồi lại, thường thì nó quay trở lại đây.

High Volume Nodes (HVN) — đỉnh trên biểu đồ. Giá ở đây đã treo lâu, có nhiều lệnh. Các mức hỗ trợ/kháng cự cổ điển được hình thành chính tại đây.

Low Volume Nodes (LVN) — các khoảng trống trong hồ sơ. Giá đi qua các mức này nhanh chóng, gần như không có kháng cự. Các điểm lý tưởng cho sự bứt phá và chuyển động xung.

Nó hoạt động như thế nào trong giao dịch thực tế

Tìm kiếm các điểm vào khi giá giảm: Khi bạn thấy HVN ở dưới — hãy đặt lệnh giới hạn một chút phía trên nó. Có nhiều khả năng giá sẽ bật lên chính tại đó.

Giao dịch phá vỡ: Nếu giá phá vỡ LVN lên trên với khối lượng tốt - đó là tín hiệu bắt đầu một xu hướng. Có thể mở vị thế theo hướng di chuyển.

Chốt lời: Gần đến POC từ trên xuống? POC thường có thể phản hồi xuống. Đóng vị trí trước khi đến đó.

Hiểu biết về sự hợp nhất: Nếu hồ sơ mỏng và kéo dài - giá di chuyển theo xu hướng. Nếu dày và rộng - đang trong giai đoạn đi ngang. Chiến thuật khác nhau cho từng trường hợp.

Ví dụ thực tế

BTC đang giao dịch ở mức 42k, bên dưới có một HVN dày ở 41.2k. Giá giảm, chạm 41.2k, và ngay lập tức bật lại (rất nhiều người mua đã chờ đợi mức này). LVN tiếp theo trên mức giá hiện tại là 42.8k — giá sẽ nhanh chóng vượt qua mức này mà không bị chậm lại.

Cảnh báo chính

VPVR — công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là panacea. Luôn kết hợp với các phương pháp phân tích khác: các mức Fibonacci, trung bình động, các mẫu hình. Chỉ dựa vào profile thì không đi xa được.