Làm chủ các Mẫu Sóng Điều Chỉnh ABC: Hướng Dẫn Đọc Hiểu Các Đợt Suy Giảm Thị Trường

Khi một đợt tăng hoặc giảm mạnh của thị trường tạm dừng, các nhà giao dịch thường dựa vào Lý thuyết Sóng Elliott để giải mã những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trọng tâm của phân tích này là sóng điều chỉnh—một khái niệm mạnh mẽ phân biệt các nhà quan sát thị trường nghiệp dư với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Hiểu cách các mô hình đảo chiều này hoạt động có thể biến đổi khả năng của bạn trong việc phát hiện điểm vào và thoát chính xác.

Điều gì xảy ra trong quá trình điều chỉnh?

Sau một xu hướng tăng hoặc giảm lớn, thị trường không đảo chiều theo một đường thẳng. Thay vào đó, chúng di chuyển qua một mô hình điều chỉnh gồm ba giai đoạn gọi là sóng điều chỉnh ABC. Sự điều chỉnh tạm thời này có mục đích quan trọng: cho phép thị trường củng cố, loại bỏ các tay mơ yếu ớt, và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.

Nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản—giá không di chuyển theo một hướng mãi mãi. Khi đà giảm chậm lại, các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời, tạo điều kiện cho một giai đoạn điều chỉnh. Đây là lúc hiểu rõ các mô hình ABC trở thành lợi thế cạnh tranh của bạn.

Giải mã ba giai đoạn của sóng điều chỉnh

Giai đoạn A: Đảo chiều ban đầu

Sóng A đánh dấu bước đi đầu tiên xuống (hoặc lên, trong một xu hướng giảm) từ đỉnh hoặc đáy của xu hướng trước đó(. Đây là lúc xu hướng ban đầu tạm dừng và các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời. Hành động giá trở nên lộn xộn, và khối lượng thường tăng lên khi sóng bán )hoặc mua( đầu tiên tác động vào thị trường.

Hãy tưởng tượng Bitcoin tăng từ $30,000 lên $40,000. Sóng A sẽ là đợt điều chỉnh đầu tiên—có thể giảm xuống còn $37,000—khi các nhà giao dịch mua gần $30,000 quyết định chốt lời.

Giai đoạn B: Sự phục hồi giả tạo

Sóng B là nơi nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt. Sau khi giảm trong Sóng A, giá bật trở lại về phía đỉnh hoặc đáy trước đó). Điều này tạo ra cảm giác an toàn giả tạo—nhiều người tin rằng xu hướng ban đầu đã tiếp tục. Sóng B thường điều chỉnh 50-78% của Sóng A, tạo ra một “bẫy bò” hoặc “bẫy gấu” khiến các nhà giao dịch cuối chu kỳ bị loại khỏi cuộc chơi.

Tiếp tục ví dụ Bitcoin của chúng ta: sau khi giảm xuống còn $37,000 (Sóng A), giá hồi phục lên $38,500 (Sóng B). Các nhà giao dịch thấy sự bật này và nghĩ rằng xu hướng tăng đã trở lại. Nhưng thực tế không phải vậy.

Giai đoạn C: Bước cuối cùng và thiết lập lại

Sóng C hoàn tất mô hình điều chỉnh và thường mở rộng sâu hơn Sóng A, đôi khi đạt mức thấp mới (hoặc cao mới) trong giai đoạn điều chỉnh. Đây là lúc thị trường cuối cùng ổn định trước khi bắt đầu xu hướng chính tiếp theo. Đối với các nhà giao dịch, hoàn thành Sóng C báo hiệu một điểm vào có xác suất cao.

Trong kịch bản của chúng ta, Sóng C giảm xuống còn $35,000, hoàn tất chuỗi ba sóng điều chỉnh và chuẩn bị cho cơ hội giao dịch tiếp theo.

Bốn mô hình điều chỉnh bạn cần biết

1. Điều chỉnh Zigzag đơn giản

Mô hình ABC rõ ràng nhất—ba sóng rõ ràng với độ phức tạp tối thiểu. Mỗi sóng rõ ràng và dễ nhận biết trên bất kỳ khung thời gian nào. Một cổ phiếu giảm từ (đến )với một $70 sự bật lên ở giữa là ví dụ điển hình của zigzag sạch.

2. Điều chỉnh Flat

Trong mô hình flat, cả ba sóng đều dao động gần các mức giá tương tự, tạo thành một vùng củng cố ngang. Thường xuất hiện sau các đợt di chuyển mạnh khi người mua và người bán gần như cân bằng. Mô hình này trông gần như một phạm vi hình chữ nhật trên biểu đồ.

3. Điều chỉnh Tam giác

Thay vì ba sóng, các tam giác chứa năm sóng phụ $62 A-B-C-D-E$68 dần thu hẹp lại, tạo thành một phạm vi giá hẹp hơn. Thường xảy ra trong các giai đoạn ít biến động và thường báo hiệu sự bứt phá mạnh mẽ sắp tới.

4. Các mô hình điều chỉnh đa sóng phức tạp

Thị trường biến động đôi khi tạo ra các mô hình ABC đôi hoặc ba liên tiếp—giống như xem một zigzag lặp lại hai lần trước khi đảo chiều cuối cùng. Những mô hình này khó dự đoán hơn nhưng mang lại nhiều cơ hội thiết lập giao dịch cho các nhà phân tích có kinh nghiệm.

Quy tắc giao dịch thực tế cho các mô hình ABC

Thời điểm vào và thoát:

• Không giao dịch Sóng B. Đây là bẫy nhằm bắt cả bò và gấu bất ngờ.
• Chờ Sóng C hoàn tất trước khi mở vị thế mới.
• Sử dụng mức thấp (hoặc cao) của Sóng C làm điểm xác nhận rằng quá trình điều chỉnh đã kết thúc.

Sử dụng xác nhận kỹ thuật:

• Áp dụng các mức Fibonacci retracement để dự đoán nơi Sóng B và C có thể kết thúc.
• Theo dõi RSI và MACD—các divergence thường xác nhận Sóng C đang đến gần đỉnh hoặc đáy cuối cùng.
• Giám sát khối lượng: Sóng C thường thể hiện sự tăng đột biến trong bán (hoặc mua).

Ví dụ thực tế trong thị trường:

Một đồng tiền điện tử có xu hướng tăng mạnh từ (đến $1.50 có thể trải qua một đợt điều chỉnh: giảm xuống còn $1.35 )Sóng A$1 , bật lên tới $1.42 (Sóng B), rồi giảm xuống còn $1.25 (Sóng C). Tại mức $1.25, các chỉ số kỹ thuật xác nhận quá trình điều chỉnh đã kết thúc, và các nhà giao dịch thông minh chuẩn bị cho bước tăng tiếp theo.

Những sai lầm cần tránh

Chạy theo Sóng B: Giao dịch bật của Sóng B thường dẫn đến việc bắt đáy—giá tăng nhẹ rồi lao thẳng qua mức dừng lỗ của bạn.

Bỏ qua xác nhận Sóng C: Vào lệnh trước khi Sóng C hoàn toàn kết thúc nghĩa là bạn đang chống lại đợt rút lui cuối cùng của thị trường, làm giảm tỷ lệ thắng đáng kể.

Quá phức tạp hóa mô hình: Nếu bạn không thể rõ ràng xác định ba sóng trên biểu đồ của mình, đó không phải là mô hình sóng điều chỉnh. Hãy chờ các thiết lập rõ ràng hơn.

Lợi thế mà sóng điều chỉnh mang lại

Hiểu các mô hình sóng điều chỉnh ABC biến đổi cách bạn đọc các đợt đảo chiều của thị trường. Thay vì đoán mò, bạn đang phân tích—thay vì phản ứng, bạn đang dự đoán. Đó là lý do tại sao Elliott Wave vẫn là một trong những khung phân tích đáng tin cậy nhất để xác định các điểm vào và thoát có xác suất cao.

Hãy bắt đầu vẽ biểu đồ thị trường của bạn hôm nay. Tìm các ví dụ về các đợt điều chỉnh đang diễn ra. Đánh dấu ba sóng và quan sát cách hành động giá xác nhận mô hình. Khi bạn nhận ra, bạn sẽ không thể không thấy nữa.