Tại sao giá cổ phiếu lại biến động như vậy? Bí mật đằng sau là về cung và cầu

Tất cả những ai đã từng thử giao dịch cổ phiếu hoặc đầu tư đều tự hỏi tại sao giá cổ phiếu lại tăng, đôi khi nó tăng như tên lửa, đôi khi nó đi xuống đến mức ly kỳ, và sau đó nó trở nên yên tĩnh hơn. Câu trả lời ẩn trong dữ liệu đó được gọi là cung và cầu – hai lực lượng khiến toàn bộ thị trường toàn cầu di chuyển từng giây.

Lực của biến động giá cổ phiếu là gì?

Nếu bạn nghĩ về nó một cách đơn giản, cầu là lực mua, và cung là lực bán. Hai lực lượng này liên tục xung đột trên thị trường, và kết quả của cuộc đụng độ đó quyết định giá cả. Nếu nhiều người mua hơn bán, giá sẽ tăng lên. Nếu nhiều người bán hơn người mua, giá sẽ giảm, nhưng hiện tượng này không phải là ngẫu nhiên. Nó có các quy tắc đằng sau nó.

Lực mua (Nhu cầu) Trên thực tế, có một lý do.

Khi giá cổ phiếu giảm. Nhiều nhà đầu tư đang trở nên quan tâm hơn đến việc mua vì họ nghĩ rằng “giá đã trở nên rẻ hơn. Đây là một giai đoạn mua tốt.” Đây là Kết quả doanh thu- Khi giá giảm. Tiền của bạn có thể mua được nhiều hơn trước. Đồng thời, Những người đã từng mua vì nó đắt tiền. Khi thấy giá giảm, họ có thể thay đổi ý định để lại các sản phẩm khác vẫn còn đắt tiền. để mua cái này thay thế.Hiệu ứng thay thế - Giá thấp hơn làm cho chúng trông hấp dẫn hơn các sản phẩm khác.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu cũng không kém phần gay gắt:

• Tin tức: Khi có tin công ty sẽ mở rộng kinh doanh hoặc tăng lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư trẻ sẽ dần đến mua.
• Sự tự tin: Nếu nền kinh tế có vẻ tươi sáng, lãi suất thấp và thanh khoản trên thị trường tăng lên. Mọi người hào hứng đầu tư hơn.
• Tâm trạng đám đông: Nếu bạn thấy sự kháng cự khiến mọi người dũng cảm hơn, hoặc bạn thấy tin tức tích cực. Ngày đó, sẽ có rất nhiều sức mua.

Lực lượng bán hàng (Cung cấp) Nguồn tính toán

Ngược lại, Khi giá tăng, người bán thường tăng số tiền đề nghị vì họ nghĩ, “Bây giờ giá tốt, hãy bán ngay bây giờ.” Công ty tự đăng ký Nếu bạn quyết định tăng vốn hoặc chào bán cổ phiếu mới, nó sẽ làm tăng nguồn cung trên thị trường, cho phép giao dịch nhiều cổ phiếu hơn.

Phần yếu tố quyết định nguồn cung:

• Phí Tổn: Nếu chi phí sản xuất tăng thì người bán sẽ không bán chiết khấu nên giá cao.
• Cạnh tranh: Càng nhiều đối thủ cạnh tranh mới, nguồn cung càng tăng.
• Chính sách: Các quy tắc mới hoặc thay đổi quản lý có thể hạn chế sản xuất hoặc tăng chi phí.

Khi hai lực gặp nhau - cân bằng giá

Hãy tưởng tượng rằng bây giờ mọi người chỉ mua cổ phiếu, gần như giá sẽ đạt đến một đỉnh nhất định. Nhưng khi giá tăng quá nhiều, Khi nhiều sản phẩm được mua hơn, giá bắt đầu giảm.

Đồng thời, Nếu giá giảm quá nhiều, Người mua sẽ đến và cung cấp nhiều hơn. Giá đã tăng lên.

Điểm thứ hai là cân bằng. (Khối lượng mua bằng khối lượng bán.) Nó được gọi là Cân bằng Giá tại thời điểm này có khả năng vẫn tương đối ổn định vì không có lực đủ mạnh để đẩy giá đi xa hơn.

Hệ thống phân cấp lực lượng ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Trong ngành đầu tư, yếu tố cung cầu không còn là vấn đề lớn, nó được thúc đẩy bởi một yếu tố sâu sắc hơn:

Bên cầu:

• Điều kiện kinh tế vĩ mô (Khi nền kinh tế tốt, người dân sẽ đầu tư nhiều hơn.)
• Lãi suất (Lãi suất thấp Trada tham gia thị trường chứng khoán.)
• Thanh khoản tiền (Nếu có nhiều tiền trong hệ thống. Mọi người sẽ sẵn sàng mua các sản phẩm rủi ro.)
• Niềm tin của nhà đầu tư (Khi sợ dịch, người ta bán hàng để tiết kiệm tiền.)

Bên cung cấp:

• Chính sách công ty (Mua lại cổ phiếu so với tăng vốn)
• Niêm yết lại (IPO tăng nguồn cung)
• Giao thức (Bất kỳ quy định nào cũng ảnh hưởng đến sản xuất.)

Những yếu tố này thường hoạt động cùng nhau. Ví dụ, khi nền kinh tế tốt, công ty có nhiều lợi nhuận hơn. Điều này làm cho cái nhìn sâu sắc của họ về thị trường có giá trị đối với các nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch sử dụng nó như thế nào?

1. Quan điểm cơ bản - khi giá kể câu chuyện của vụ việc.

Các nhà đầu tư dài hạn không quan tâm đến việc mua và bán bóng trắng. Họ coi việc tăng giá cổ phiếu cho thấy thị trường kỳ vọng công ty sẽ mở rộng. Tạo ra nhiều lợi nhuận hơn Ngược lại, Sự sụt giảm giá cho thấy các nhà đầu tư đang lo lắng về các vấn đề của công ty.

Do đó, Khi thu nhập tốt được chia sẻ. Mua sẽ hỗ trợ giá. Khi có tin tức tiêu cực. Áp lực bán sẽ khiến giá thoái lui. Do đó, đạo đức của chính công ty quyết định mức độ thăng tiến.

2. Góc nhìn kỹ thuật - khi biểu đồ cho biết bí mật.

Các chuyên gia kỹ thuật sử dụng nguyên tắc Vùng cung cầu để đọc các tín hiệu trên biểu đồ giá. (Giá mở cửa Cao thấp) Để đo lường sức mạnh của lực mua và lực bán:

Nến xanh (Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.) = Áp lực mua mạnh, giá sẽ tiếp tục tăng.

Nến đỏ (Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.) = Áp lực bán mạnh, giá có thể giảm nhiều hơn.

Doji (Giá mở cửa và đóng cửa là như nhau.) = Cân bằng, cả hai bên chưa thể bị đóng băng, hãy cẩn thận và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu.

3. Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ (Hỗ trợ) Đây là điểm mà các nhà đầu tư tin tưởng rằng giá cả phù hợp và muốn mua. Khi giá giảm đến điểm đó, Do đó, lực mua thường ra để ngăn giá giảm thêm.

Sức đề kháng (Sức đề kháng) Đây là nơi họ nghĩ rằng nó đắt tiền. Muốn bán Khi giá tăng, lực bán dường như làm chậm tiến độ.

Chiến lược giao dịch từ khái niệm này

Tình huống 1: Đảo chiều (Đảo chiều)

Chân vực thẳm: Giá giảm mạnh nhanh chóng. Người bán đã hết sức. (Nguồn cung hết hàng.) Sau đó, người mua bước vào. Giá đảo chiều tăng.

• Vùng nhu cầu giảm cơ sở biểu tình (DBR) - Giá giảm mạnh, xây dựng cơ sở rồi tăng lên.
• Nhập khi: Giá phá vỡ ranh giới trên của cơ sở. (Đột phá)

Xu hướng tăng: Giá cao, người mua mệt mỏi. (Hợp đồng yêu cầu) Sau đó, người bán chuồng trại đảo chiều giá xuống.

• Khu vực cung cấp Rally Base Drop (RBD) - Giá tăng, nghỉ ngơi để tạo thành cơ sở, sau đó giảm mạnh.
• Nhập khi: Giá phá vỡ ranh giới dưới của cơ sở. (Sự cố)

Tình huống 2: Liên tục (Tiếp tục)

Tiếp tục: Giá không ngừng tăng, nghỉ ngơi rồi tiếp tục chạy lên.

• Cuộc biểu tình cơ sở Demand Zone Rally (RBR) - Chạy, nghỉ ngơi, tiếp tục chạy
• Tín hiệu mua: giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của cơ sở. Niềm vui sẽ tiếp tục

Tiến hành xuống: Giá giảm không chút nào, nghỉ ngơi một lúc, và sau đó tiếp tục giảm.

• Khu vực tiếp tế Thả cơ sở (DBD) - Lao dốc, nghỉ ngơi, tiếp tục
• Tín hiệu bán: giá phá vỡ hỗ trợ của cơ sở. Sự suy thoái sẽ tiếp tục.

Đổ máu thực sự trên thị trường

Hãy tưởng tượng một sự kiện có thật: Công ty A công bố thu nhập tốt hơn dự kiến. Áp lực mua đổ về, giá tiếp tục tăng trong một tuần. (Tập hợp) Và khi giá tăng, Các nhà đầu tư cũ vào khi giá rẻ bắt đầu muốn kiếm lợi nhuận. (Sức đề kháng)

Người mua mới vẫn muốn tham gia, nhưng khối lượng vũ hội đang giảm. Vì vậy, hai bên cọ xát nhau lên xuống. (Xây dựng cơ sở) Snare báo cáo thêm rằng công ty sẽ mở rộng nhà máy của mình. Lực mua mạnh, giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của cơ sở và tiếp tục đi lên. (Cuộc biểu tình thứ hai)

Đây là Mô hình RBR Vùng cầu - Các nhà giao dịch đọc tín hiệu này sẽ tấn công bán khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tự tin chốt lời.

Tóm tắt chính

Cung và cầu Nó không chỉ là một thuật ngữ kinh tế, đó là một tiềm năng bí ẩn thúc đẩy thị trường từng giây. Hiểu tại sao giá tăng và giảm là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch ngắn hạn. Nghiên cứu khái niệm này một cách nghiêm túc và áp dụng nó vào dữ liệu thị trường thực tế sẽ giúp bạn đọc được tín hiệu thị trường tốt hơn, bởi vì giá cả không bao giờ nói dối, nó chỉ nói lên sự thật về sự xung đột của lực mua và lực bán.