Sử dụng RSI Overbought và Oversold trong giao dịch: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

RSI Overbought là gì? Và tại sao các nhà giao dịch cần chú ý

Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI) là công cụ giúp đo lường sức mạnh của xu hướng giá, đặc biệt khi giá đang di chuyển theo hướng mạnh mẽ theo một chiều nào đó RSI overbought là tình huống giá bị mua quá mức khiến RSI cao hơn 70 (đôi khi lên tới 90), điều này cho thấy lực mua đang suy yếu và có khả năng giá sẽ bắt đầu đảo chiều giảm xuống

Các nhà giao dịch hiểu rõ RSI overbought sẽ có thể tránh mua vào tại đỉnh của xu hướng và điều chỉnh vị thế giao dịch phù hợp khi thấy tín hiệu này. Điều quan trọng là dừng mua thêm và chuẩn bị cho việc bán ra

Oversold là gì?

Ngược lại, trạng thái bán quá mức (Oversold) xảy ra khi RSI giảm xuống dưới 30, nghĩa là lực bán quá mạnh và giá có thể sẽ bật lên trở lại. Tại điểm này, thay vì tiếp tục bán, các nhà giao dịch nên chuẩn bị để mua vào

Việc kết hợp giữa Overbought và Oversold là nền tảng của nhiều chiến lược giao dịch, và công thức tính RSI là RSI = 100 - (100 / 1 + RS), trong đó RS là tỷ lệ trung bình các đỉnh tăng so với các đỉnh giảm trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày)

Stochastic Oscillator: Một cấp độ phân tích khác

Ngoài RSI, Stochastic Oscillator cũng là chỉ báo phổ biến để xác định trạng thái Overbought Oversold. Stochastic đo vị trí giá đóng cửa ngày hôm nay nằm trong khoảng cao thấp của kỳ hạn xem xét như thế nào. Khi %K (chỉ số Stochastic chính) vượt quá 80, cho thấy trạng thái Overbought, còn khi giảm xuống dưới 20, cho thấy trạng thái Oversold

Mean Reversal: Chiến lược mua bán khi giá lệch khỏi trung bình

Khi áp dụng RSI overbought và Oversold vào giao dịch thực tế, chiến lược Mean Reversal là một trong những lựa chọn phổ biến. Ý tưởng là giá cao hoặc thấp hơn trung bình là tạm thời, và giá sẽ quay trở lại điểm cân bằng

Ví dụ về giao dịch Mean Reversal:

1. Sử dụng MA200 để xác định xu hướng chính. Giá nằm trên MA200 cho thấy xu hướng tăng, còn giá dưới MA200 cho thấy xu hướng giảm. Nếu giá di chuyển cùng MA200, không rõ xu hướng (Sideway)

2. Đặt vùng RSI cho giao dịch, ví dụ Overbought khi RSI > 90 và Oversold khi RSI < 10. Trong giao dịch sideway, có thể điều chỉnh thành 70/30

3. Khi giá chạm điểm xác định, thực hiện lệnh mua (tại điểm Oversold) hoặc bán (tại điểm Overbought)

4. Đóng vị thế khi giá trở lại đường trung bình, ví dụ SMA5

Ví dụ giao dịch USDJPY ở khung 2 giờ: Giá USDJPY bắt đầu tạo xu hướng tăng nhẹ trên MA200 và dao động trong phạm vi. Khi RSI đạt điểm Oversold (khoảng 35), mua theo xu hướng tăng nhẹ này. Đặt Stop Loss (Stop Loss) tại mức thấp trước đó và đóng vị thế khi giá chạm MA25

Divergence: Phát hiện khi xu hướng thay đổi

Chiến lược khác là giao dịch dựa trên Divergence, xảy ra khi giá đang mạnh mẽ nhưng RSI lại yếu đi (hoặc ngược lại). Tình huống này thường là tín hiệu của sự thay đổi xu hướng

Ví dụ chiến lược Divergence:

1. Tìm các mô hình giá rõ ràng như Double Top hoặc Double Bottom kèm theo RSI Divergence

2. Khi giá tạo đáy liên tiếp (Lower Low), nhưng RSI không theo, tạo đáy cao hơn, tìm điểm vào lệnh mua

3. Điểm vào lệnh xảy ra khi giá phá qua đường trung bình quan trọng, ví dụ MA25

4. Đóng vị thế khi xu hướng mới bắt đầu yếu đi hoặc khi xuất hiện Divergence theo hướng ngược lại

Ví dụ giao dịch WTI khung 2 giờ: Giá WTI tạo hai đáy, đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất (Lower Low), nhưng RSI tạo Higher Low, là tín hiệu Bullish Divergence. Khi giá phá lên trên MA25, mua vào, đặt Stop Loss tại đáy trước đó

Cảnh báo khi sử dụng RSI Overbought

Dù RSI overbought và Oversold là tín hiệu hữu ích, nhưng cần nhớ rằng:

• Giá có thể duy trì trạng thái Overbought trong thời gian dài: Trong xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trong vùng Overbought hàng tuần. Vì vậy, không nên mua lớn ngay khi chỉ dựa vào tín hiệu Overbought

• Xác nhận bằng các công cụ khác: Nên kết hợp RSI overbought với đường kháng cự/hỗ trợ hoặc trung bình động để tăng độ tin cậy

• Điều chỉnh ngưỡng RSI phù hợp: Khung 70/30 hoặc 80/20 tùy thuộc vào đặc điểm biến động của tài sản

Tóm lại

Hiểu rõ về RSI overbought là khả năng đọc tín hiệu thị trường một cách thông minh hơn. Dù sử dụng chiến lược Mean Reversal hay Divergence, công cụ này là phần quan trọng trong hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Việc kết hợp nhiều chỉ báo, quản lý rủi ro và tích lũy kinh nghiệm là chìa khóa thành công trong giao dịch