Hỗ trợ và kháng cự: Công cụ bí mật của các nhà giao dịch thành thạo

Giao dịch không phải là may rủi. Nếu bạn hiểu Hỗ trợ và Kháng cự, bạn đã đi được nửa chặng đường rồi, vì các điểm hỗ trợ và kháng cự là nơi giá sẽ dừng lại và đảo chiều, tạo thành các điểm vào ra(Vùng hành động)có lợi thế. Và không chỉ vậy, chúng còn giúp bạn biết đâu là nơi nên chốt lời và đâu là nơi nên cắt lỗ.

Những kiến thức cơ bản cần biết: Hỗ trợ và kháng cự là gì

Hỗ trợ (Support) là mức giá mà khi giá giảm xuống sẽ bật lên hoặc dừng lại - giống như một bức tường chắn phía dưới.

Kháng cự (Resistance) là mức giá mà khi giá tăng lên sẽ dừng lại hoặc đảo chiều xuống - giống như một trần nhà phía trên.

Hỗ trợ và kháng cự mạnh sẽ được kiểm tra nhiều lần với khối lượng giao dịch lớn. Khi chúng bị phá vỡ, điểm cũ sẽ đảo chiều thành nền hỗ trợ hoặc kháng cự mới - kháng cự mạnh sẽ biến thành hỗ trợ mạnh, hoặc ngược lại.

Nguyên nhân từ đâu: Kinh tế học vs Tâm lý học

Quan điểm kinh tế học: Giá lên xuống do cung cầu. Ở một mức giá nhất định, khi cung bằng cầu, giá sẽ dừng lại. Điểm đó chính là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Quan điểm tâm lý học: Tất cả các trader đều xem điểm này như một chiếc áo giáp - người mua sẽ mua thêm, người bán sẽ chốt lời, người chưa vào sẽ xem đây là cơ hội cuối cùng. Điều này làm khối lượng giao dịch dày đặc và các mức này khó vượt qua.

Giá trong phạm vi xu hướng tăng (Uptrend) luôn cao hơn hỗ trợ, và trong xu hướng giảm (Downtrend) luôn thấp hơn kháng cự, vì xu hướng chính là người bạn tốt nhất.

5 phương pháp tìm hỗ trợ và kháng cự thực dụng

1. Phương pháp đường xu hướng (Trendline) - Quan trọng nhất

Nếu giá tăng, vẽ đường qua các điểm thấp = hỗ trợ. Nếu giá giảm, vẽ đường qua các điểm cao = kháng cự.

2. Các số tròn (Round Number) - Tâm lý học

Giá $10, $100, $1,000 thường gây tâm lý dễ nhớ, dễ giao dịch. Người ta thường chờ mua ở các mức này.

Ví dụ, giá giảm xuống $10 người cảm thấy “đã đủ rẻ” và mua vào. Giá tăng lên $100 người cảm thấy “đã đắt” và bán ra.

3. Trung bình động (Moving Average) - Chi phí nhìn thấy rõ

Đường trung bình 20 ngày, 50 ngày, 200 ngày như là chi phí trung bình của nhà giao dịch. Trong xu hướng tăng, chúng là hỗ trợ; trong xu hướng giảm, chúng là kháng cự.

Dùng tốt khi xu hướng rõ ràng, không phù hợp trong phạm vi sideways(.

) 4. Fibonacci ###Fibonacci( - Công thức vàng

Dãy số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… có tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% mang vẻ huyền bí.

Khi giá bật lại, thường dừng tại các tỷ lệ này. Ví dụ, giá giảm rồi bật lại 38.2% thường là hỗ trợ tạm thời.

) 5. Khoảng trống giá ###Gap( - Sự yên lặng và rủi ro

Khoảng trống giá là khoảng không có giao dịch, giá nhảy qua, thường xuất hiện sau các tin lớn, khi thị trường mở/đóng hoặc sau giờ giao dịch.

Khoảng trống này thường là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, khiến người ta cảm thấy như đất trống nguy hiểm, không muốn xuống.

3 chiến lược giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự

) 1. Giao dịch trong phạm vi ###Range Trading( - Phù hợp khi xu hướng không rõ ràng

Giá dao động trong một phạm vi, mua khi chạm hỗ trợ, bán khi chạm kháng cự, kiếm lợi từ sự dao động này.

) 2. Giao dịch khi giá đảo chiều ###Reversal( - Khi giá gặp tường

Giá chạm kháng cự = bán, giảm chạm hỗ trợ = mua.

Đây là cách phòng thủ chính của trader, tránh đi ngược xu hướng chính.

) 3. Giao dịch phá vỡ ###Breakout( - Khi tường bị phá vỡ

Giá vượt kháng cự = tiếp tục tăng, kháng cự cũ thành hỗ trợ mới.

Giá phá hỗ trợ = tiếp tục giảm, hỗ trợ cũ thành kháng cự mới.

Nhưng phá vỡ giả )False Breakout( là lừa đảo - giá nhảy qua rồi quay lại. Cần xem khối lượng giao dịch, nếu mỏng thì dễ bị lừa.

3 điều cần cảnh giác

) 1. Không chống lại xu hướng ###Never Trade Against Trend(

“Xu hướng là bạn” - xu hướng tăng thì không bán, hỗ trợ thì không bán; xu hướng giảm thì không mua, kháng cự thì không mua.

Bán tại kháng cự trong xu hướng tăng dễ bị rủi ro, giá vượt qua rồi tiếp tục đi.

) 2. Cẩn thận các đường cũ đã nhiều lần kiểm tra

Đường cũ càng lâu, khả năng phá vỡ càng cao. Thị trường luôn thay đổi, không nhất thiết phải bám theo đường cũ.

3. Cẩn thận phá vỡ giả ###False Breakout(

Giá vượt qua rồi quay lại, lừa đảo, làm mất lợi nhuận hoặc gây lỗ. Xem xét khối lượng, nếu mỏng thì chỉ là “đẩy giá lên” chứ chưa xác thực.

Tóm lại

Hỗ trợ và kháng cự là ABC của giao dịch. Ai hiểu rõ điều này sẽ có khả năng xây dựng hệ thống giao dịch, vì nó cho biết đâu là điểm mua, điểm bán, điểm cắt lỗ.

Nhưng đừng quên - không có hệ thống nào chính xác 100%. Quan trọng là Quản lý rủi ro và Kỷ luật. Càng luyện tập nhiều, hình ảnh càng rõ nét, giúp giao dịch trở nên thông minh hơn từng ngày.