Monday.com (MNDY) Giá cổ phiếu: Sự giảm mạnh vượt xa sự sụt giảm của thị trường chung

Cổ phiếu của Monday.com đã trải qua một đợt bán tháo đáng kể trong giao dịch gần đây, với giá đóng cửa giảm mạnh 8.39% xuống còn $115.57 mỗi cổ phiếu. Sự giảm mạnh này vượt xa mức giảm nhẹ của thị trường chung, nhấn mạnh áp lực bán ra tăng cao đặc biệt đối với nhà phát triển nền tảng quản lý công việc.

Hiệu suất Giao dịch Hàng ngày và So sánh Thị trường

Sự giảm giá của cổ phiếu trái ngược rõ rệt với bức tranh chung của thị trường. Trong khi chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0.13%, và Dow Jones tăng nhẹ 0.11%, sự giảm của Monday.com bị thúc đẩy bởi các yếu tố tiêu cực riêng ngành. Nasdaq tập trung vào công nghệ giảm 0.72%, phản ánh sự yếu kém rộng hơn trong cổ phiếu công nghệ, nhưng giá cổ phiếu của Monday.com đã giảm gần gấp 12 lần mức đó. Trong 30 ngày qua, giá cổ phiếu của Monday.com đã giảm 14.51%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1.88% của ngành Máy tính và Công nghệ và mức tăng 0.78% của S&P 500. Hiệu suất kém hơn này cho thấy các nhà đầu tư đang xem xét lại mức độ rủi ro của họ đối với lĩnh vực phần mềm dưới dạng dịch vụ.

Kết quả Tài chính Sắp tới và Triển vọng Lợi nhuận

Cộng đồng đầu tư đang theo dõi sát sao thông báo lợi nhuận dự kiến của công ty vào ngày 9 tháng 2 năm 2026. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị trước cho thông tin quan trọng này, sẽ cung cấp hướng dẫn cập nhật và các chỉ số hiệu suất hàng quý. Dự báo hiện tại dự kiến EPS hàng quý là $0.91, giảm 15.74% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dự báo doanh thu lại tích cực hơn, với doanh thu quý dự kiến đạt $328.99 triệu, phản ánh mức tăng trưởng 22.77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong toàn bộ năm tài chính, các nhà phân tích dự đoán EPS đạt $4.28, cùng với tổng doanh thu là $1.23 tỷ, thể hiện mức tăng trưởng lợi nhuận 22.29% và doanh thu ổn định so với năm trước. Những dự báo hỗn hợp này cho thấy công ty vẫn có khả năng thúc đẩy cải thiện lợi nhuận mặc dù doanh thu không tăng.

Các Chỉ số Định giá và Đánh giá Ngành

Các hệ số định giá hiện tại của Monday.com thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư chú trọng giá trị. Công ty duy trì tỷ lệ P/E dự phóng là 25.43, cao hơn mức trung bình của ngành Phần mềm Internet là 23.25. Thú vị hơn, tỷ lệ PEG (Giá trên Lợi nhuận theo Tăng trưởng) của cổ phiếu là 0.92, thấp hơn nhiều so với trung vị ngành là 1.38. Điều này cho thấy thị trường có thể đang định giá tăng trưởng đáng kể, và cổ phiếu có thể mang lại giá trị hấp dẫn dựa trên điều chỉnh theo tăng trưởng. Ngành Máy tính và Công nghệ, bao gồm nhóm ngành Phần mềm Internet, có xếp hạng ngành Zacks mạnh là 80—đứng trong top 1/3 của hơn 250 phân loại ngành. Phân tích lịch sử cho thấy các ngành dẫn đầu thường vượt trội hơn các nhóm xếp hạng thấp gấp 2 lần.

Đánh giá Đầu tư và Chiến lược Trong Tương lai

Hiện tại, Monday.com có Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), phản ánh ý kiến của các nhà phân tích gần đây với không có thay đổi đáng kể nào về ước tính lợi nhuận trong tháng qua. Thái độ trung lập này cho thấy thị trường đã phản ánh các thông tin sẵn có vào giá cổ phiếu. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các mức giá ngắn hạn thấp, các chỉ số định giá dựa trên tăng trưởng hợp lý, và vị thế ngành mạnh mẽ tạo ra một cơ hội tinh tế cho các nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua biến động ngắn hạn. Các nhà giao dịch theo dõi giá cổ phiếu Monday.com nên chuẩn bị cho các biến động có thể xảy ra dựa trên kết quả lợi nhuận vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, vì sự kiện này có thể làm mới kỳ vọng của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến quá trình xác định giá trong ngắn hạn.