Bây giờ cuối cùng đã hiểu ордер-блок rồi! Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng dấu vết của quỹ thông minh như thế nào

Nhiều nhà giao dịch vẫn còn mơ hồ về ордер-блок (khu vực đặt lệnh). Khái niệm này có vẻ phức tạp, nhưng thực chất logic đằng sau rất đơn giản — chính là “dấu vết” do dòng tiền lớn để lại sau khi vào thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ từ góc nhìn của dòng tiền chuyên nghiệp, làm rõ công cụ giao dịch mạnh mẽ này.

ордер-блок là gì? Nói đơn giản, đó là ghi chú về giá do dòng tiền lớn (nhà đầu tư tổ chức hoặc dòng tiền thông minh) để lại khi mở vị thế trên thị trường. Khu vực này quan trọng vì sau khi dòng tiền lớn thiết lập vị thế, họ sẽ dùng biến động giá mạnh để đẩy các nhà nhỏ ra khỏi thị trường, nhằm bảo vệ vị thế của mình. Quá trình này sẽ tạo ra những cấu trúc phá vỡ rõ rệt trên biểu đồ.

Từ góc nhìn của Smart Money để hiểu lại ордер-блок

Để hiểu ордер-блок, trước tiên cần hiểu logic hành vi của Smart Money. Dòng tiền lớn không vào ra một cách tùy tiện như nhà nhỏ, họ sẽ tập trung mua bán tại các vùng giá nhất định, tạo thành “khu vực ăn lệnh”. Sau đó, họ nhanh chóng đẩy giá để khiến các trader bình thường dừng lỗ và rời khỏi thị trường. Trong quá trình này, ордер-блок hình thành trong khu vực bị “tấn công” đó.

Trên biểu đồ, ордер-блок thường thể hiện bằng cây nến cuối cùng đi ngược với xu hướng chính. Ví dụ, nếu xu hướng tăng mạnh phía sau, cây nến giảm cuối cùng có thể là một ордер-блок tăng giá. Ngược lại, trong xu hướng giảm, cây nến tăng cuối cùng thường tạo thành ордер-блок giảm giá.

Ba tiêu chuẩn để nhận diện ордер-блок chất lượng cao

Không phải tất cả ордер-блок đều đáng để giao dịch. Để tìm ra những khu vực thực sự chất lượng, cần đáp ứng ba tiêu chí chính.

Thứ nhất, phải có sự xung lực rõ ràng về giá. Điều này có nghĩa là sau khi hình thành ордер-блок, giá phải di chuyển nhanh, thường để lại khoảng trống giá (FVG), tức là “khoảng trống” trên biểu đồ. Khoảng trống này chứng tỏ dòng tiền lớn đang thúc đẩy giá.

Thứ hai, phải có sự phá vỡ cấu trúc. Điều này thể hiện qua việc giá tạo đỉnh mới hoặc đáy mới, phá vỡ cấu trúc thị trường trước đó. Trong phân tích kỹ thuật, gọi là BOS (cấu trúc bị phá vỡ) hoặc CHoCH (vai trò đổi chỗ). Điều này cho thấy hướng đi của thị trường đã thay đổi.

Thứ ba, là sự loại bỏ thanh khoản. Gần ордер-блок, giá sẽ quét qua các mức cao hoặc thấp cũ bằng nến, thể hiện việc hút sạch thanh khoản trước đó. Những đặc điểm này làm cho khu vực này mạnh hơn, còn thiếu sẽ có rủi ro cao hơn.

Hệ thống giao dịch dựa trên ордер-блок và thanh khoản

Sau khi hiểu bản chất của ордер-блок, logic giao dịch trở nên rõ ràng. Khi giá quay lại vùng này, dòng tiền lớn sẽ vào lại để bảo vệ vị thế, thường dẫn đến giá bật tăng hoặc tiếp tục đẩy đi xa hơn. Đây chính là cơ hội giao dịch của chúng ta.

Trong thực tế, cách vào lệnh phổ biến là đặt lệnh giới hạn (Buy Limit hoặc Sell Limit) tại điểm bắt đầu hoặc trung tâm của ордер-блок. Dừng lỗ nên đặt ở phía còn lại của cây nến, để nếu dự đoán sai, thiệt hại có thể kiểm soát. Mục tiêu lợi nhuận hướng tới các điểm tập trung thanh khoản gần nhất — thường là các đỉnh hoặc đáy cục bộ.

Quan trọng là không nên giao dịch mù quáng tất cả các ордер-блок. Chỉ giao khi xu hướng thị trường và khung thời gian cao cấp phù hợp. Nói cách khác, nếu biểu đồ 4 giờ cho xu hướng tăng, không nên vào lệnh bán dựa trên ордер-блок giảm trên biểu đồ ngày.

Áp dụng chính xác trên các khung thời gian khác nhau

Một đặc điểm quan trọng khác của ордер-блок là mối liên hệ với khung thời gian. Khung thời gian càng dài (ví dụ H4 hoặc D1), hiệu quả của vùng này càng cao. Các ордер-блок trên biểu đồ ngày thường gây phản ứng giá rõ rệt hơn vì dòng tiền tham gia lớn hơn.

Lần đầu giá kiểm tra lại ордер-блок có xác suất thành công cao nhất. Nếu giá nhiều lần thử lại vùng này, hiệu quả sẽ giảm dần. Vì vậy, cần biết nắm bắt thời điểm tốt nhất.

Cuối cùng, cần rõ ràng rằng: ордер-блок không phải là công thức ma thuật, mà dựa trên logic phân phối thanh khoản của thị trường. Chìa khóa là học cách nhận diện dấu vết của dòng tiền lớn — họ vào lệnh ở đâu, thúc đẩy giá như thế nào, tạo ra các khoảng trống thanh khoản ở đâu. Nắm vững tư duy này, bạn có thể giao dịch như các nhà chuyên nghiệp, cùng dòng tiền thông minh chứ không phải chống lại thị trường một cách mù quáng.