Kế hoạch giao dịch dầu thô ngắn hạn - Tuân theo xu thế + Quản lý rủi ro vị thế nhẹ

**I. Tình hình thị trường hiện tại (Tính đến ngày 16 tháng 3)**

- Dầu Brent: Giá hiện tại khoảng 103,14 USD/thùng, vững chắc trên 100 USD, xu hướng nhiều trên biểu đồ ngày, do xung đột địa chính trị (Eo biển Hormuz) thúc đẩy tăng giá
- Dầu WTI: Giá hiện tại khoảng 98,71 USD/thùng, tiến gần 100 USD, tăng khối lượng tạo đỉnh mới
- Dầu thô SC trong nước: Giá hiện tại khoảng 789,5 CNY/thùng, mở cửa cao hơn với khoảng cách giá, tăng mạnh vượt qua các mức kháng cự
- Logic cốt lõi: Rủi ro địa chính trị dẫn đầu diễn biến ngắn hạn, biến động dữ dội ở mức cao, chủ yếu giao dịch nhiều theo xu thế, không giao dịch ngược lại tại mức cao

**II. Kế hoạch giao dịch ngắn hạn (WTI là chính, tham khảo Brent đồng bộ)**

**1. Hướng giao dịch: Giao dịch nhiều theo xu thế (xu hướng nhiều, giao dịch nhiều khi giảm giá)**

**2. Điểm vào thị trường (hai phương án, phù hợp với các tình huống thị trường khác nhau)**

- Giao dịch nhiều thận trọng (ưu tiên hàng đầu): 97,0-97,5 USD/thùng (quay lại hỗ trợ ngắn hạn, ổn định rồi vào thị trường)
- Giao dịch nhiều tích cực (lựa chọn thứ hai): 99,0-99,5 USD/thùng (thử đơn trước khi vượt qua ngưỡng 100, vị thế nhẹ)

**3. Điểm dừng lỗ (thực hiện nghiêm ngặt, không thay đổi)**

- Dừng lỗ thống nhất: 95,5 USD/thùng
- Logic: Khi rơi xuống dưới hỗ trợ mạnh gần đây, logic nhiều mất hiệu lực, rời thị trường quyết liệt, thua lỗ đơn lẻ có thể kiểm soát được

**4. Điểm chốt lãi (hai giai đoạn, chốt lãi từng phần, đảm bảo lãi)**

- Chốt lãi lần thứ nhất (ngắn hạn): 101,5-102,0 USD/thùng (giảm vị thế 50%, khóa lãi)
- Chốt lãi lần thứ hai (sóng): 104,0-105,0 USD/thùng (rời thị trường phần còn lại, phù hợp với mục tiêu mức premium địa chính trị)

**5. Quản lý vị thế (quản lý rủi ro cốt lõi, ưu tiên hàng đầu)**

- Rủi ro giao dịch đơn lẻ: ≤ 1% tổng vốn tài khoản
- Tỷ lệ vị thế: 10%-15% (biến động dữ dội ở mức cao, cấm vị thế nặng)
- Nguyên tắc: Thử vị thế nhẹ, không cộng vị thế sau khi có lãi, không cộng vị thế để bù lỗ

**III. Kỷ luật chính (bắt buộc tuân theo)**

1. Không đuổi giá cao: Không mù quáng cộng vị thế nặng giao dịch nhiều trên 100 USD, chỉ giao dịch nhiều khi giảm giá
2. Phải đặt dừng lỗ mới vào thị trường: Đặt lệnh dừng lỗ trước, không sửa đổi hay hủy trong ngày giao dịch
3. Chốt lãi từng phần: Rút giảm vị thế khi đạt mục tiêu đầu tiên, tránh lãi quay lại
4. Theo dõi tin tức: Xung đột địa chính trị hạ nhiệt, tuyên bố OPEC+, dữ liệu tồn kho dầu thô, giảm vị thế ngay khi có tin xấu

**IV. Cảnh báo rủi ro**

Dầu thô chịu ảnh hưởng lớn từ địa chính trị, chính sách, cung cầu, biến động ngắn hạn dữ dội. Kế hoạch trên chỉ là tham khảo ngắn hạn kết hợp phân tích kỹ thuật + cơ bản, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch tự chịu trách nhiệm về lãi lỗ, thực hiện nghiêm ngặt quản lý rủi ro.