Gần đây tôi đã đào sâu hơn vào các thiết lập đảo chiều xu hướng, và tôi muốn chia sẻ điều gì đó thực sự hữu ích cho bất kỳ ai nghiêm túc đọc hiểu cấu trúc thị trường. Mẫu thay đổi đặc điểm, hay còn gọi là CHoCh như hầu hết các trader gọi, thật sự là một trong những cách rõ ràng nhất để nhận biết khi nào xu hướng thực sự đảo ngược so với chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời.

Đây là những điểm làm cho mẫu này trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nhìn vào các sóng trong thị trường, đúng không? Trong một xu hướng tăng, bạn sẽ thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn xếp chồng lên nhau. Điều đó cho thấy người mua đang kiểm soát. Nhưng ngay khi giá phá vỡ đỉnh cao hơn đó, rồi đảo chiều và phá vỡ đáy thấp hơn trước đó, thì đã có một sự thay đổi căn bản xảy ra. Đó chính là tín hiệu giao dịch thay đổi đặc điểm. Tính cách của thị trường đã thực sự chuyển từ tăng giá sang giảm giá.

Tôi luôn theo một quy trình đơn giản gồm bốn bước để xác định chính xác điều này. Đầu tiên, xác định xu hướng bạn đang trong bằng cách sử dụng phương pháp đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Thứ hai, quan sát sự phá vỡ cấu trúc, nghĩa là phá vỡ đỉnh cao hơn trong xu hướng tăng hoặc đáy thấp hơn trong xu hướng giảm. Thứ ba, sau khi phá vỡ ban đầu đó, giá sẽ đảo chiều và phá vỡ các đỉnh hoặc đáy swing gần nhất. Thứ tư, khi tất cả ba điều kiện này đều thỏa mãn, bạn đã xác nhận được đảo chiều xu hướng. Mẫu thay đổi đặc điểm đã hoàn tất.

Điều tôi thực sự thích ở thiết lập này là cách nó kết hợp với các vùng cung cầu. Đây là phương pháp giao dịch thực tế của tôi: khi tôi xác nhận một mẫu CHoCh đã hình thành, tôi vẽ ra một vùng cung hoặc cầu mới dựa trên hành động giá gần đây. Sau đó, tôi chờ giá hồi lại vào vùng đó trước khi vào lệnh. Tôi đặt stop loss vài pips ngoài vùng, và thoát lệnh khi một mẫu thay đổi đặc điểm khác hình thành theo hướng ngược lại.

Tôi đã thử nghiệm kỹ lưỡng phương pháp này, và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của các thiết lập này thực sự ấn tượng. Lý do là đơn giản: khi một xu hướng lớn cuối cùng đảo chiều sau một đợt chạy mạnh theo một hướng, động thái trong hướng mới thường rất lớn. Tôi đã thấy các trader thu lợi nhuận khủng chỉ bằng cách chờ đợi xác nhận CHoCh rõ ràng tại các điểm hội tụ cung cầu chính.

Một điều nữa, và điều này rất quan trọng. Các mẫu này hoạt động tốt nhất trong các thị trường xu hướng rõ ràng. Khi giá biến động lộn xộn và đi trong phạm vi hẹp, chất lượng tín hiệu đảo chiều đặc điểm của bạn sẽ giảm đáng kể. Bạn sẽ gặp các cú phá vỡ giả và các cú lừa. Vì vậy, hãy chọn điều kiện thị trường cẩn thận. Tôi luôn chờ đợi cấu trúc rõ ràng trước khi xem xét vào lệnh.

Nếu bạn vẫn chỉ dùng trung bình động hoặc các mức hỗ trợ kháng cự đơn giản, thành thật mà nói, học cách đọc các mẫu thay đổi đặc điểm sẽ nâng cao trình độ giao dịch của bạn lên một tầm cao mới. Đó là cấu trúc thuần túy, là hành động giá thuần túy. Không cần chỉ báo. Chỉ cần giá, sóng, và khả năng nhận biết khi nào tính cách của thị trường đã thực sự thay đổi.