Chỉ vừa nhận ra điều thú vị về cách nhiều nhà giao dịch bỏ qua mô hình nến Morning Star. Thật sự, nếu bạn quan tâm đến phân tích kỹ thuật, mô hình này xứng đáng được chú ý nhiều hơn.

Vậy vấn đề là: mô hình nến Morning Star xuất hiện khi thị trường đã bị đẩy xuống khá mạnh. Bạn sẽ thấy một cây nến giảm mạnh đầu tiên, sau đó đột nhiên cây thứ hai xuất hiện nhỏ và do dự, thường là một cây Doji. Đó là lúc sự yếu đuối bắt đầu thể hiện. Nhưng rồi, boom—cây nến thứ ba xuất hiện mạnh mẽ và tăng giá, và đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang chuyển đổi. Đây thực sự là thị trường cho bạn thấy sắp đảo chiều.

Tôi đã theo dõi mô hình này hoạt động trên các khung thời gian khác nhau, và có nghiên cứu chứng minh điều đó. Một nghiên cứu của Park và Irwin trong Tạp chí Thị trường Tài chính đã xem xét các mô hình nến khác nhau, và mô hình Morning Star cụ thể cho thấy tỷ lệ thành công khoảng 65% trong việc bắt đáy tăng giá. Đó không phải là tỷ lệ xấu cho một thiết lập kỹ thuật.

Về mặt thực tế, làm thế nào để bạn giao dịch mô hình này? Sau khi cây nến tăng thứ ba đóng cửa trên trung bình của cây nến giảm đầu tiên, đó là lúc bạn biết xu hướng giảm thực sự đang đảo chiều. Người mua đã kiểm soát rồi. Tôi thường chờ xác nhận trên cây nến tiếp theo nữa—để an toàn hơn. Vào lệnh khá đơn giản: ngay sau cây nến đảo chiều hoặc khi bạn thấy cây nến xanh tiếp theo xuất hiện.

Dừng lỗ? Đặt dưới cây Doji hoặc dưới mức thấp của cây nến thứ ba. Giữ rủi ro của bạn chặt chẽ. Đối với mục tiêu lợi nhuận, tôi thường dựa vào các mức kháng cự trước đó hoặc dùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3. Rời khỏi lệnh nếu giá thể hiện yếu hoặc xuất hiện mô hình giảm giá.

Mô hình này khá rõ ràng: xu hướng giảm, sau đó là sự do dự với cây nhỏ, rồi boom—đảo chiều tăng mạnh. Đó chính là mô hình nến Morning Star hoạt động. Khi bạn nhận diện được, kỳ vọng rõ ràng—giá sẽ tăng. Đây là tín hiệu mua, không phải bán. Thị trường đang thể hiện rõ sự chuyển đổi từ giảm sang tăng.

Nếu bạn đang xây dựng bộ công cụ phân tích kỹ thuật, nhất định nên thêm mô hình này vào. Nó đủ đáng tin cậy để tôi thường xuyên quét tìm trong các chiến lược của mình.