以太坊面臨風險，因爲幣安的槓杆比率飆升至創紀錄水平

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以太坊在經歷了一周動蕩的交易後，正處於一個關鍵時刻。在周五強勁漲推動價格創出新高後，ETH迅速遭遇賣壓，導致周一急劇下跌。目前，該資產正試圖在$4,400水平之上穩定，這是牛市必須捍衛的關鍵區域，以防止進一步的下行動能。

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最近的波動性凸顯了在重大轉折點上情緒變得多麼脆弱。盡管看漲者對以太坊能否保持動能並朝着期待已久的5000美元關口推進持樂觀態度，但看跌者認爲市場結構表明，如果支撐位失效，可能會出現更多下行。

在這種不確定性中，分析師Darkfost對衍生品市場上升的風險發出了警告。根據他的分析，Binance預計槓杆比率(ELR)在ETH上達到了歷史最高水平，顯示出極端風險條件。ELR衡量的是相對於整體未平倉合約，頭寸的槓杆程度有多高。

分析

當槓杆飆升時，市場往往會經歷加劇的波動。承受過多風險的交易者可能會引發強制平倉，放大價格雙向波動。隨着以太坊（ETH）目前處於脆弱的支撐位，槓杆積累和近期價格波動的結合使接下來的幾天對以太坊的短期走勢至關重要。

以太坊槓杆風險在幣安上升

根據Darkfost估計，估計槓杆比率(ELR)是衡量市場是否變得危險過度槓杆的最可靠指標之一。ELR結合了開放興趣數據和整體市場活動，以突出交易者在多大程度上依賴借入資金來放大他們的頭寸。

最近的數據表明，幣安的未平倉合約在8月22日達到了126億美元的新高，反映出創紀錄的投機活動。爲了提供背景，早在2020年7月，幣安的ELR僅爲0.09，這是一個相對安全的水平。今天，這一數字飆升至0.53，創下了有史以來的最高記錄。這種急劇的增長表明交易者正在以空前的槓杆進入頭寸。

Darkfost解釋說，當槓杆攀升到這些極端時，短期市場前景變得風險重重。過度的樂觀往往使參與者容易遭受強制清算。一旦清算連鎖反應發生，它們可以放大價格波動，遠超現貨驅動的走勢。

盡管以太坊的機構和大戶積累很重，但幣安仍然是交易活動的最大中心。隨着衍生品交易量超過現貨交易，槓杆頭寸現在有能力決定短期價格變動。

考慮到這種槓杆的激增恰逢以太坊突破歷史新高，去槓杆化事件的風險很高。這種事件可能會暫時拉低ETH，抹去槓杆頭寸，然後市場重新恢復平衡。然而，許多分析師認爲這將作爲一次重置，最終爲以太坊重新測試並可能超過5000美元的水平鋪平道路，這仍然是多頭的關鍵目標。

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在賣壓下保持關鍵支撐

以太坊在上周強勁反彈後，目前顯示出脆弱的跡象。在這張4小時圖表中，ETH交易價格約爲$4,426，靠近由50日移動平均線(藍線)定義的關鍵支撐區，約爲$4,451。價格走勢顯示，從超過$4,800的高點出現了明顯的拒絕，隨後是急劇回調，當前挑戰短期動能。

$4,400 區域已成爲一個直接支撐位，ETH 正在嘗試穩定。如果能夠持續保持在這個區域之上，牛市可能會重新集結並嘗試再次向 $4,800–$5,000 的阻力區推進，這仍然是下一個心理目標。相反，如果 $4,400 水平失敗，ETH 可能會滑向 100 日移動平均線(綠色線)附近的 $4,350，進一步的下行風險指向 200 日均線(紅色線)附近的 $4,090。

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整體結構仍然傾向於多頭，但最近的修正突顯出市場對槓杆和短期波動的敏感性。對於交易者而言，$4,400的水平至關重要：保持在該水平之上將維持看漲的延續，而一旦跌破可能會觸發更深層次的獲利回吐。總體而言，ETH仍處於上升趨勢，但在這些水平的波動性要求謹慎。

來自Dall-E的特色圖像，來自TradingView的圖表

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