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特朗普簽署OBBB法案 美債利率或上行 科技與制造業受益
【比推】研報稱,特朗普正式簽署"大而美"法案(OBBB),內容涵蓋保守派的廣泛政治議程,並到 2034 年使政府赤字累計擴大 3.4 萬億美元。關於美債市場,法案進一步提升美國未來債務壓力,預計這將導致中長期長端美債利率中樞上行。關於美股市場,6 月下旬以來美股業績預期的修正已企穩反彈,OBBB 法案利空美股醫療和新能源,可關注估值和業績更爲匹配的科技行業、受益於再工業化進程和政策利好的制造業、中上遊資源品以及核電行業。關於美股科技板塊,法案利好科技巨頭、AI、半導體設備等。關於能源產業,法案使新能源受到衝擊,但儲能政策有所緩和;法案積極推動傳統能源的復興,可關注核電等行業的發展。