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今天美股盤前已經反饋出,英偉達H20芯片獲準銷往中國的消息了,這絕對是利好今晚美股交易情緒的
英偉達解禁H20,至少在2025年新增收入大概有150億美金左右,也就是說10 月開始的 2025 財年三季度肯定沒問題,只要英偉達沒有問題,美股AI基建可以接着奏樂
另外這件事也能說明中美正在修復關稅緊張關係,通過近期的數據和消息證明,前期對AI應用軟件的擔憂已被證僞,接下來交易的邏輯很簡單,就是AI芯片➕AI軟件應用,以及小盤科技股全面受益
說到軟件這塊,高盛策略模型顯示,美國軟件在未來6個月實現5%超額收益的概率接近100%,當前是建倉的理想窗口,當然不會買的就是IGV這類標的
今晚有6月核心CPI數據披露,看了一些機構的預測報告,比較一致的是環比漲0.23%、同比2.93%,總體低於市場預期
也就是說今晚的CPI數據在機構眼裏,是不會造成市場劇烈反應的
當然目前市場最大的風險來源於債市,美債的表現說實話,風險正在不斷累積,日本30年期國債收益率已經上了3%,債市的穩定性隨時可能爆發風險,大家一定要注意及時做好倉位管理
目前外資交易臺突然流行一個觀點:標普500在8月傑克遜霍爾會議前仍有上行空間或補漲動能,隨後會出現一輪健康的回調。
這個觀點有點意思……