2025年加密市場展望與策略分析

自2024年初以來，加密貨幣市場經歷了一輪顯著的漲。比特幣ETF推出後，比特幣價格屢創新高,帶動了山寨幣的漲。目前比特幣價格在9萬美元附近徘徊。

值得注意的是，山寨幣漲往往發生在比特幣達到高點之後。第一波是比特幣接近6.9萬美元時,第二波可能會發生在比特幣突破10萬美元之後。預計下一輪山寨幣行情將在2025年第一季度出現,但也可能重演2024年第二、三季度的行情。

根據目前情況,2025年加密市場可能出現以下幾種情景:

1. 比特幣和山寨幣普漲。2025年市場持續漲,重現過去兩個月的普漲行情。(30-40%可能性)

   策略:選擇優質山寨幣逢低買入。

2. 比特幣漲,部分山寨幣漲。類似2024年,市場波動加劇但整體向好。(50-60%可能性)

   策略:精選山寨幣逢低買入,避開熱門賽道,尋找潛力幣種。

3. 比特幣漲,山寨幣普跌。(20-30%可能性)

   策略:減持山寨幣,長期未漲的幣種考慮清倉。

4. 比特幣和山寨幣雙雙下跌。市場見頂。(10-20%可能性)

宏觀環境利好,新的比特幣歷史高點突破可能比2024年更快。之前ETF剛推出時,傳統金融機構還在努力向客戶推銷比特幣。現在新政權對數字資產更加關注,比特幣的地位已大不相同。

總的來說,2025年比特幣依然看漲。山寨幣情況類似但略有不同。山寨幣總市值在2024年第一季度創下新高,然後在第四季度達到本輪週期高點。2025年可能會重復類似走勢。

關鍵在於選擇和時機。雖然看好2025年,但漲時間難以預測。沒有催化劑時,山寨幣仍可能大幅下跌。只要週期未結束,對比特幣和山寨幣都應保持樂觀。預計2025年不會再出現2024年夏季那樣的暴跌,但可能會有一段平穩期。

結論:

• 比特幣2025年漲幅將超過2024年
• 山寨幣整體向好,但波動可能大於2024年

風險因素

週期頂部 目前距離週期頂部還很遠,但需要持續評估。週期頂部並非某一事件,而是一個逐步接近的過程。

儲備計劃風險 新總統上任後,市場會密切關注其對比特幣的態度。如果完全忽視儲備計劃會帶來悲觀情緒,更可能的是儲備計劃被推遲。

供應風險 大量比特幣持有者隨時可能拋售,這是永遠存在的風險。需要密切關注,但通常也是買入機會。

宏觀風險 預計降息幅度有限。只要利率繼續下降,流動性就會改善,對數字資產有利。風險在於通脹再次抬頭導致加息。

投資建議

1. AI相關:關注應用技術、Swarms、遊戲和消費者AI。推薦ALCH、Griffain、Digimon、Ai16z等。

2. DeFi:雖然敘事良好,但投資難度大。推薦AAVE、ENA、Morpho、Euler、USUAL等。

3. L1公鏈:可能會再度走強。推薦SUI、Hype、Abstract。

4. NFT和遊戲代幣:值得關注。推薦Pengu、Anime、Spellborne、Treeverse等。

5. 其他領域:

   • 數據代幣:Kaito、Arkm
   • Meme幣:PEPE
   • DePIN:PEAQ、HNT
   • Ordinals
   • 傳統DeFi:CRV、CVX

2025年11個預測

1. 某大公司將實施DePIN項目
2. 某交易平台將失去最大交易所地位
3. 元宇宙代幣隨VR發展而復蘇
4. ICO再度興起
5. 以太坊鏈上不會出現山寨季
6. SUI達到兩位數價格
7. 以太坊ETF質押獲批,催生更多質押產品
8. 大牌藝人利用NFT和代幣維系粉絲
9. 比特幣達到20萬美元
10. 更多L1項目創始人離職
11. 某公鏈在與L1競爭中失敗,另一公鏈崛起