Cryptic Trades 投资组合 - 2026年第一季度 - 一页纸

持仓变化：
你看到的大部分变化来自投资组合表现的自然变化，这些变化会导致某些仓位的百分比权重发生变化，即使我没有主动调整。我所做的调整包括：
增加持仓：美元、TLT、LULU、UPS、AMD、BABA、IREN、CIFR
减少持仓：MARA、CLSK、MSTR、OSCR、COIN
新增：无
我减少对MARA、CLSK和MSTR的持仓，是因为我重新平衡到其他比特币矿工，比如IREN和CIFR，或者用部分资金完全轮换到防御性板块，比如TLT，现在它已成为我第三大持仓，仅次于特斯拉和IBIT。
未来，我的策略依然简单。在过去的几周和几个月里，我增加了对防御性板块的敞口，以减轻下行风险，正如我在许多之前的更新中所说，并借助我使用的对冲措施，我成功抵消了相当一部分下行风险。
展望未来，我的计划是逐步减少对防御性板块和现金的敞口，一旦出现明确的强势信号，确认底部已稳固，我将开始重新积累。
在此之前，我会安坐现金、防御性板块和对冲工具中，等待强势的出现。
如果你想了解我未来的完整策略，以及详细报告、每日PAT更新和可操作的数据，欢迎加入我们：