ISEC Healthcare Ltd.（卡塔利斯特代码：40T）的股票表现尚可：市场是否跟随强劲财务表现？

Simply Wall St

2026年2月11日星期三 16:52（日本时间） 3分钟阅读

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大多数读者可能已经知道，ISEC Healthcare（卡塔利斯特代码：40T）的股价在过去三个月上涨了9.5%。鉴于市场长期奖励强劲财务表现，我们想知道是否在这种情况下也是如此。具体来说，我们在本文中研究了ISEC Healthcare的股本回报率（ROE）。

股本回报率（ROE）是评估公司管理层利用公司资本效率的关键指标。简而言之，ROE显示每一美元股东投资所产生的利润。

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如何计算股本回报率？

ROE的计算公式为：

股本回报率 = 净利润（来自持续经营） ÷ 股东权益

根据上述公式，ISEC Healthcare的ROE为：

13% = 1300万新元 ÷ 9900万新元（基于截至2025年9月的过去十二个月数据）。

“回报”是年度利润。可以这样理解：公司每持有1新元股东资本，就赚取0.13新元的利润。

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ROE与盈利增长有什么关系？

到目前为止，我们了解到，ROE衡量公司盈利的效率。根据公司选择再投资或“留存”的利润比例，我们可以评估公司未来的盈利能力。一般而言，在其他条件相同的情况下，具有高股本回报率和利润留存的公司，其增长率高于不具备这些特征的公司。

ISEC Healthcare的盈利增长与13%的ROE

首先，ISEC Healthcare的ROE看起来还可以。特别是与行业平均7.7%相比，该公司的ROE相当令人印象深刻。这可能为ISEC Healthcare在过去五年中实现的18%的适度净利润增长奠定了基础。

接下来，与行业净利润增长进行比较，我们发现ISEC Healthcare报告的增长数字相当有利，过去几年行业平均下降了1.1%。

卡塔利斯特：40T过去的盈利增长 2026年2月11日

为公司赋值的基础在很大程度上与其盈利增长相关。投资者需要了解市场是否已将公司预期的盈利增长（或下降）计入股价。这样可以帮助他们判断股票的未来是否有潜力或风险。ISEC Healthcare的估值是否合理？以下这三项估值指标或许能帮你做出决定。

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ISEC Healthcare是否高效利用其利润？

虽然公司过去曾支付部分股息，但目前没有定期派发股息。我们推测公司一直在将所有利润再投资以扩大业务。

总结

总体而言，我们对ISEC Healthcare的表现相当满意。尤其是看到公司大量投资于其业务，并且高回报率带来了盈利的显著增长。如果公司继续以目前的方式增长盈利，可能会对其股价产生积极影响，因为每股收益影响着长期股价。不要忘了，股价表现还受到公司潜在风险的影响。因此，投资者了解业务中的风险非常重要。想知道我们为ISEC Healthcare识别的唯一风险，请访问我们的风险仪表盘，免费查看。

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