تحليل هيكل سوق الأصول الرقمية واستراتيجيات الاتجاه
نظرة عامة على السوق
سوق الأصول الرقمية حافظ على نمط منظم عالي المستوى خلال الأسبوعين الماضيين. دخلت عملة البيتكوين في تذبذب ضمن نطاق بعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث تم اختبار السعر عدة مرات حول 119,000 USDT، وقد تباطأ الزخم على المدى القصير لكن الهيكل العام لا يزال قويًا. بينما أظهرت عملة الإيثيريوم زخمًا صعوديًا أكثر قوة، حيث تستمر في الارتفاع بالقرب من المتوسطات المتحركة على المدى القصير، وتقترب من مستوى 4,000 USDT، مع شكل تقني كامل.
فيما يتعلق بالتقلبات، حافظت بيتكوين على استقرار عام، مع تضخيم قصير الأمد في بعض أيام التداول. بينما شهدت تقلبات الإيثريوم ارتفاعًا ملحوظًا عدة مرات في منتصف إلى أواخر يوليو، مما يعكس وجود انقسام أكبر في السوق بخصوص اتجاهه، مع نشاط في التجارب والسلوكيات التجارية على المدى القصير. على الرغم من أن تقلبات كلاهما لم تخرج عن النطاق التاريخي المنخفض، إلا أن ارتفاع تقلبات الإيثريوم مؤخرًا يظهر أن شعور السوق لديه حساسية نسبية، مما يجعله عرضة للتأثيرات قصيرة الأجل التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل مضخمة.
!
تحليل نسبة الشراء والبيع ورسوم التمويل
نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR )، تظهر بيتكوين بشكل عام اتجاهًا هبوطيًا متقلبًا، حيث انخفضت عدة مرات إلى أقل من 1، مما يعكس تراجع رغبة السوق في دفع الأسعار في المستويات العليا، وأصبح رأس المال قصير الأجل أكثر حذرًا. أما نسبة الشراء والبيع لإيثريوم فقد أظهرت خصائص انفصالية عن حركة الأسعار، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن نسبة الشراء والبيع بدأت تضعف تدريجيًا منذ منتصف يوليو، واستمرت في الحفاظ على حوالي 0.95، مما يدل على أن عمليات السوق المالية حذرة نسبيًا.
فيما يتعلق بسعر التمويل، تتذبذب كل من بيتكوين وإيثيريوم حول المحور الصفري بشكل طفيف، مما يعكس حالة من التوازن بين قوى السوق، ورغبة المستثمرين في الشراء محدودة. من الجدير بالذكر أن سعر التمويل لإيثيريوم شهد انخفاضًا عميقًا في الفترة من 24 إلى 26 يوليو، حيث وصل إلى أدنى مستوى قريب من -0.015%، لكنه سرعان ما تعافى، ولم يتسبب في تصفية كبيرة، مما يدل على أن السوق تتمتع بمرونة جيدة.
!
!
تحليل مراكز العقود والانفجار
تظل قيمة حيازة العقود مرتفعة وتتحرك بشكل متذبذب، مما يدل على أن حدة استخدام الرافعة المالية لا تزال قوية. تم اختبار قيمة حيازة عقود البيتكوين عدة مرات في نطاق 85 إلى 88 مليار دولار؛ بينما تستمر قيمة حيازة عقود الإيثريوم في الزيادة المستقرة، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في منتصف يوليو، ولا تزال عند حوالي 57 مليار دولار في 28 يوليو، مما يحقق أعلى مستوى لها خلال العام. ومن الجدير بالذكر أن سرعة زيادة حيازة عقود الإيثريوم في منتصف إلى أواخر يوليو كانت أسرع بكثير من البيتكوين، مما يعكس استعداد السوق للاعتماد على الرافعة المالية في توقعات الأسعار المستقبلية بشكل أكثر نشاطًا.
فيما يتعلق بهيكل الانفجار، حافظ السوق بشكل عام على توازن التوتر، ولم يحدث سقوط نظامي. من ناحية المراكز الطويلة، حدثت موجتان ملحوظتان من الانفجار في 18 يوليو و23 يوليو، وخاصة في 23 يوليو حيث بلغ إجمالي الانفجار في يوم واحد 6.3 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في هذه المرحلة. أما انفجار المراكز القصيرة، فقد كان معتدلاً نسبياً، حيث حدث فقط في 18 يوليو عندما ارتفعت السوق بشكل قوي.
!
!
مناقشة استراتيجية الاتجاه MACD
لمواجهة هيكل السوق المعقد الحالي، تستعرض هذه المقالة استراتيجية متابعة الاتجاه بناءً على مؤشر MACD. تعتمد الاستراتيجية على إشارات تقاطع MACD لتحديد نقاط انطلاق الاتجاه، وتجمع بين آلية وقف الربح والحد من الخسائر الثابتة للتحكم في المخاطر. تظهر نتائج الاختبار العكسي أن الاستراتيجية تؤدي أداءً ممتازًا على معظم الأصول الرقمية الرئيسية، خاصةً في عملات مثل SUI وTRX، حيث تجاوز العائد التراكمي 100%.
على الرغم من أن نسبة نجاح استراتيجيات معظم العملات قد لا تكون أعلى من 50%، إلا أنه من خلال الانضباط الواضح في الدخول والخروج وهيكل الأرباح والخسائر غير المتماثل، لا تزال الاستراتيجية قادرة على تحقيق تراكم مستمر للعائدات من خلال التحكم في الخسائر وإطالة مدة الأرباح. بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين الربحية، والتحكم في التراجع، وكفاءة استخدام الأموال، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات التقلبات المتوسطة إلى العالية والهياكل غير الواضحة.
!
!
!
!
!
!
!
ملخص وتطلعات
السوق الحالي للأصول الرقمية يحافظ على هيكلية تميل إلى الاتجاه الصاعد، لكن المشاعر على المدى القصير تميل إلى الحذر، حيث أن وتيرة دخول الأموال تميل إلى أن تكون محافظة. سيتوقف الاتجاه المستقبلي بشكل كبير على تطورات الحالة النقدية وبنية التداول، خاصة فيما يتعلق بحجم التداول، وارتفاع معدل الرسوم، واستقرار المراكز. في هذا السياق، يمكن أن يساعد استخدام استراتيجيات كمية مرنة في التحكم في إيقاع السوق وإدارة المخاطر. يمكن تحسين استراتيجية MACD في المستقبل من خلال إدخال تأكيد حجم التداول، وتصفيات المتوسطات المتحركة، أو آلية تزامن إشارات متعددة الفترات، بهدف تعزيز دقة الإشارة وزيادة قدرة الاستراتيجية على التكيف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
blocksnark
· منذ 58 د
مرة أخرى، ماذا تحلل؟ لا أفضل من تنفيذ أمر طويل مباشرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
تأتي السوق الكبيرة دائمًا في أوقات التردد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerLiquidated
· 08-12 09:00
يموت من الضحك، ما الذي يتم بحثه في التحليل الفني، إنه مجرد شيء يستخدمه صانع السوق لخداع الناس لتحقيق الربح.
تحليل هيكل سوق العملات الرقمية: استراتيجية MACD تعزز من فهم الاتجاه وإدارة المخاطر
تحليل هيكل سوق الأصول الرقمية واستراتيجيات الاتجاه
نظرة عامة على السوق
سوق الأصول الرقمية حافظ على نمط منظم عالي المستوى خلال الأسبوعين الماضيين. دخلت عملة البيتكوين في تذبذب ضمن نطاق بعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث تم اختبار السعر عدة مرات حول 119,000 USDT، وقد تباطأ الزخم على المدى القصير لكن الهيكل العام لا يزال قويًا. بينما أظهرت عملة الإيثيريوم زخمًا صعوديًا أكثر قوة، حيث تستمر في الارتفاع بالقرب من المتوسطات المتحركة على المدى القصير، وتقترب من مستوى 4,000 USDT، مع شكل تقني كامل.
فيما يتعلق بالتقلبات، حافظت بيتكوين على استقرار عام، مع تضخيم قصير الأمد في بعض أيام التداول. بينما شهدت تقلبات الإيثريوم ارتفاعًا ملحوظًا عدة مرات في منتصف إلى أواخر يوليو، مما يعكس وجود انقسام أكبر في السوق بخصوص اتجاهه، مع نشاط في التجارب والسلوكيات التجارية على المدى القصير. على الرغم من أن تقلبات كلاهما لم تخرج عن النطاق التاريخي المنخفض، إلا أن ارتفاع تقلبات الإيثريوم مؤخرًا يظهر أن شعور السوق لديه حساسية نسبية، مما يجعله عرضة للتأثيرات قصيرة الأجل التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل مضخمة.
!
تحليل نسبة الشراء والبيع ورسوم التمويل
نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR )، تظهر بيتكوين بشكل عام اتجاهًا هبوطيًا متقلبًا، حيث انخفضت عدة مرات إلى أقل من 1، مما يعكس تراجع رغبة السوق في دفع الأسعار في المستويات العليا، وأصبح رأس المال قصير الأجل أكثر حذرًا. أما نسبة الشراء والبيع لإيثريوم فقد أظهرت خصائص انفصالية عن حركة الأسعار، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن نسبة الشراء والبيع بدأت تضعف تدريجيًا منذ منتصف يوليو، واستمرت في الحفاظ على حوالي 0.95، مما يدل على أن عمليات السوق المالية حذرة نسبيًا.
فيما يتعلق بسعر التمويل، تتذبذب كل من بيتكوين وإيثيريوم حول المحور الصفري بشكل طفيف، مما يعكس حالة من التوازن بين قوى السوق، ورغبة المستثمرين في الشراء محدودة. من الجدير بالذكر أن سعر التمويل لإيثيريوم شهد انخفاضًا عميقًا في الفترة من 24 إلى 26 يوليو، حيث وصل إلى أدنى مستوى قريب من -0.015%، لكنه سرعان ما تعافى، ولم يتسبب في تصفية كبيرة، مما يدل على أن السوق تتمتع بمرونة جيدة.
!
!
تحليل مراكز العقود والانفجار
تظل قيمة حيازة العقود مرتفعة وتتحرك بشكل متذبذب، مما يدل على أن حدة استخدام الرافعة المالية لا تزال قوية. تم اختبار قيمة حيازة عقود البيتكوين عدة مرات في نطاق 85 إلى 88 مليار دولار؛ بينما تستمر قيمة حيازة عقود الإيثريوم في الزيادة المستقرة، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في منتصف يوليو، ولا تزال عند حوالي 57 مليار دولار في 28 يوليو، مما يحقق أعلى مستوى لها خلال العام. ومن الجدير بالذكر أن سرعة زيادة حيازة عقود الإيثريوم في منتصف إلى أواخر يوليو كانت أسرع بكثير من البيتكوين، مما يعكس استعداد السوق للاعتماد على الرافعة المالية في توقعات الأسعار المستقبلية بشكل أكثر نشاطًا.
فيما يتعلق بهيكل الانفجار، حافظ السوق بشكل عام على توازن التوتر، ولم يحدث سقوط نظامي. من ناحية المراكز الطويلة، حدثت موجتان ملحوظتان من الانفجار في 18 يوليو و23 يوليو، وخاصة في 23 يوليو حيث بلغ إجمالي الانفجار في يوم واحد 6.3 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في هذه المرحلة. أما انفجار المراكز القصيرة، فقد كان معتدلاً نسبياً، حيث حدث فقط في 18 يوليو عندما ارتفعت السوق بشكل قوي.
!
!
مناقشة استراتيجية الاتجاه MACD
لمواجهة هيكل السوق المعقد الحالي، تستعرض هذه المقالة استراتيجية متابعة الاتجاه بناءً على مؤشر MACD. تعتمد الاستراتيجية على إشارات تقاطع MACD لتحديد نقاط انطلاق الاتجاه، وتجمع بين آلية وقف الربح والحد من الخسائر الثابتة للتحكم في المخاطر. تظهر نتائج الاختبار العكسي أن الاستراتيجية تؤدي أداءً ممتازًا على معظم الأصول الرقمية الرئيسية، خاصةً في عملات مثل SUI وTRX، حيث تجاوز العائد التراكمي 100%.
على الرغم من أن نسبة نجاح استراتيجيات معظم العملات قد لا تكون أعلى من 50%، إلا أنه من خلال الانضباط الواضح في الدخول والخروج وهيكل الأرباح والخسائر غير المتماثل، لا تزال الاستراتيجية قادرة على تحقيق تراكم مستمر للعائدات من خلال التحكم في الخسائر وإطالة مدة الأرباح. بشكل عام، تحقق استراتيجية اتجاه MACD توازنًا جيدًا بين الربحية، والتحكم في التراجع، وكفاءة استخدام الأموال، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات التقلبات المتوسطة إلى العالية والهياكل غير الواضحة.
!
!
!
!
!
!
!
ملخص وتطلعات
السوق الحالي للأصول الرقمية يحافظ على هيكلية تميل إلى الاتجاه الصاعد، لكن المشاعر على المدى القصير تميل إلى الحذر، حيث أن وتيرة دخول الأموال تميل إلى أن تكون محافظة. سيتوقف الاتجاه المستقبلي بشكل كبير على تطورات الحالة النقدية وبنية التداول، خاصة فيما يتعلق بحجم التداول، وارتفاع معدل الرسوم، واستقرار المراكز. في هذا السياق، يمكن أن يساعد استخدام استراتيجيات كمية مرنة في التحكم في إيقاع السوق وإدارة المخاطر. يمكن تحسين استراتيجية MACD في المستقبل من خلال إدخال تأكيد حجم التداول، وتصفيات المتوسطات المتحركة، أو آلية تزامن إشارات متعددة الفترات، بهدف تعزيز دقة الإشارة وزيادة قدرة الاستراتيجية على التكيف.