InvestingWithBrandon

لقد بعت خيار بيع على Nvidia.
إليك بالضبط ما حدث.
كانت Nvidia أدنى من خط نمو الأرباح للسهم.
تصرفت.
تم جمع العلاوة على الفور: 25,000 دولار.
نقود في حسابي: 0.
ما كان سيحتاجه خيار البيع المضمون نقدًا: 150,000 دولار جالسة غير مستخدمة.
ما فعلته بـ 25,000 دولار:
اشترى خيارات شراء Nvidia LEAP بجزء منها.
اشترى أسهم Nvidia بالباقي.
محفظتي الأساسية ضمنت الخيار.
ليس 150,000 دولار نقدًا.
كل دولار عمل أثناء الصعود.
بعت خيار البيع.
جمعت العلاوة.
اشترى أسهم وخيارات.
كل شيء نجح.
نسب محسوبة لإدارة المخاطر.
هذه هي المنظومة كاملة في صفقة واحدة.
محفظتي تضمن خيار البيع يفوز مرة أخرى.

لا أحد يتحدث عن التكلفة الحقيقية للخيارات المباعة بضمان نقدي.
تبيع خيار بيع وتؤمن 10,000 دولار نقدًا كضمان.
السهم الذي تفترض أنه صاعد يحقق ارتفاعًا بنسبة 40%
لقد جمعت $300 علاوة وحققت أرباحًا بقيمة 4,000 دولار من الصعود.
(كل. مرة. واحدة.)
الآن افعل ذلك لمدة 10 سنوات متتالية.
هذه الفجوة ليست صغيرة.
هذه الفجوة هي تقاعدك بالكامل.
بيع خيارات محفظتك المضمونة وجمع العلاوة دون التضحية بالمركز.

لقد بعت خيارات البيع على Meta.
جمعت 46,000 دولار على الفور.
رصيدي النقدي؟ 232 دولارًا.
خيار البيع المضمون نقديًا على نفس الصفقة كان سيتطلب 280,000 دولار جالسًا في النقد دون فعل شيء.
بدلاً من ذلك، استخدمت محفظتي الأساسية كضمان.
أخذت ذلك $46k واشتريت مكالمات Meta LEAP.
أخذت الباقي واشتريت أسهم VOO و Q و META.
لا فائدة على الهامش.
لا تأثير سلبي على السيولة النقدية.
الجانب الصاعد كامل ومحتفظ به.
نسب الأمان في وضع جيد لأي هبوط.
إنه تمامًا مثل خط ائتمان على منزلك.
باستثناء أنك لا تدفع أي فائدة.
هذه الفجوة = $280k العمل مقابل $280k النوم
هذه فرق كبير.

معظم المستثمرين الأفراد الذين يقومون بوضع خيارات شهرية يعتقدون أنهم يتفوقون على ما أفعله...
إليك الحساب الذي ينهي هذا الجدل.
السوق يصبح رخيصًا.
أبيع خيار بيع لمدة سنتين.
أجمع 20,000 دولار.
أنت تبيع خيارات شهرية على نفس الشركة.
متوسط 1,000 دولار شهريًا.
تربح في الأشهر الصاعدة.
تخسر في الأشهر المتقلبة.
عليك البيع عند القمة عندما لا يكون الأمر مغريًا.
بعد 8 أشهر، ربحت 8,000 دولار.
أنا ربحت 20,000 دولار في صفقة واحدة عندما كان السوق رخيصًا.
اخذت القسط.
اشترت أسهمًا.
اشترت خيارات شراء.
جلست مكتوف الأيدي.
بعد 4 أشهر، تعافى السوق.
أغلقت خيارات البيع لمدة سنتين بربح 75%.
احتفظت بها لمدة 4 من أصل 24 شه

تقاعدت في سن 31 عامًا وأنا أفعل هذا.
الخطوة 1. بناء قاعدتك.
$40k VOO. $40k Q. $20k شركات ذات قناعة عالية بالقرب من القيمة الجوهرية.
هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة لمدة تزيد عن سنة.
فقط شركات ذات جودة عالية.
موانع.
قوة التسعير.
تقييم جيد.
جمع العلاوة.
دفع فائدة هامشية صفرية.
الخطوة 3. إعادة استثمار كل دولار من العلاوة.
مزيد من الأسهم.
عقود خيارات طويلة الأجل على أسماء ذات أعلى قناعة لديك.
لا تتركها أبداً كسيولة نقدية.
الخطوة 4. الحفاظ على النسب في حدودها.
دائماً تعرف سيولتك خلال 7 أيام.
انهيار بنسبة 40% لا ينبغي أن يبقيك مستيقظًا ليلاً.
هذا هو كل شيء.
لا تداول يومي

الانتكاسات على طول الطريق طبيعية.
تقبلها.
استفد منها.