InvestingWithBrandon

سببان ضخمان جداً لماذا عقود الخيارات الأطول مدة (1+ سنة) أفضل من العقود قصيرة المدة (1 شهر)
1. أهم شيء يحرك سعر السهم على المدى الطويل هو ما يحدثه العائد على السهم (EPS). إذا أعطيت شركة شهراً واحداً لـ "تعزيز العائد على السهم" فلا يمكنهم فعل ذلك. إذا أعطيتهم سنة أو سنتين، فمن المرجح أنهم يستطيعون. لذلك شراء شركة جيدة بسعر جيد وإعطاؤهم الوقت لتعزيز العائد على السهم سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع سعر السهم خلال سنة أو سنتين. (هذا أيضاً السبب وراء كون بيع خيارات البيع المضمونة (Puts) الأطول مدة حيلة ضخمة!)
2. أنا أقوم فقط بصفقات صعودية على الشركات المقومة بأقل من قيمتها. إذا قمت بصفقة لمدة شهر واحد،

النداءات المغطاة يمكن أن تكون فخًا كبيرًا...
الكثير من الأشخاص يستخدمونها لإغلاق مركز معين.
إذا كنت تريد الخروج، فقط قم ببيع الأسهم.
لا أستطيع أن أخبرك كم من الأشخاص رأيتهم يريدون بيع أسهمهم المُبالغ في قيمتها حتى يصبحوا جشعين لبيع CCs لجني أرباح صغيرة من العلاوة.
وفي الوقت نفسه، تنخفض الأسهم بنسبة 40% وهم يحملون الخسارة...
فقط قم ببيع أسهمك.
لا تعقّد الأمور.

لقد تم تغذية المستثمرين الأفراد بهراء طوال حياتهم حول كيفية النجاح في سوق الأسهم.
قم بمزيد من الصفقات
احصل على المزيد من الشاشات
ارسم المزيد من الخطوط
احصل على المزيد من المؤشرات
تحمل المزيد من الرافعة المالية
حسّن توقيتك
قم بمزيد من استراتيجيات الخيارات المعقدة
كل ذلك لتدرك... أن كل هذا كان مضيعة للوقت.
الاشمئزاز الذي ستشعر به في النهاية سيكون لا مثيل له.
صببت قلبك وروحك في التداول ولم تنجح.
تماماً مثل معظم الآخرين...
وفي تلك النقطة، ستستسلم وتعتقد أن سوق الأسهم ليست لك.
لكن الحقيقة القاسية التي استغرقت سنوات عديدة لأدركها، إنها ليست أنت، بل الواقع أنك تحاول التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به...
مح

توقف عن التداول اليومي/التداول المتأرجح
ربما لن تنجح أبدًا كما ترى على الإنترنت.
حرفيًا، هناك فرصة واحدة من بين 50,000 أن تصيب الذهب بذلك.
وربما تكون أسوأ من ذلك.

🔴إذا كنت تبيع عقود البيع المضمونة نقداً، فاعلم أنك تقترف خطأ ضخماً.
بيع عقود البيع يعني أنك متفائل بشأن الشركة، مع أنك تريد ترك كمية كبيرة من النقد تجلس دون عمل...
لماذا لا تستخدم النقد لشراء أسهم في الشركة التي أنت متفائل بشأنها...
أمّن الصفقة بهذا الطريقة.
و اعتقد أنك لن تكون على الهامش.
لا توجد فائدة هامش.
ببساطة أمّن عقود البيع بمحفظتك، وليس نقداً.
لأن اعتقد، يمكن بيع الأسهم مقابل نقد إذا اضطررت لقبول التسليم.
سيقول الكثيرون أن هذا محفوف بالمخاطر.
لكنك ببساطة مخطئ.
حافظ على نسبك ضمن الحد.
شركات ذات جودة عالية.
تقييم ذو جودة عالية.
خندق قوي.
قوة تسعيرية صلبة.
القيام بهذا سيحقق لك عوائد أفض

لن أنتقد أبداً المستثمر الجديد الذي يكسب 50 دولاراً شهرياً من خلال بيع الخيارات...
إلا إذا قاموا بالمكالمات المغطاة أو البيع المضمون بالنقد...
عندها سأنتقد.
( هذه الاستراتيجيات فخ)
معظم المستثمرين الجدد يقعون ضحية لهذا لأنه ينظر إليه من قبل الحشد على أنه "آمن" و"برأس مال منخفض"
لكن في الواقع، فإنه وسيلة لتحديد الأرباح المحتملة على الشركة الصاعدة (المكالمة المغطاة) ووسيلة للجلوس على كمية كبيرة من النقد عندما تكون صاعداً على الشركة (البيع المضمون بالنقد)
لم ألتق بشخص واحد كسب ملايين من خلال بيع المكالمات المغطاة أو البيع المضمون بالنقد...
لكنني شخصياً كسبت ملايين من خلال بيع عمليات البيع المضمون

سعر التنفيذ الرهيب الخاص بك هو السبب في خسارتك مع الخيارات...
(كيفية إصلاح ذلك الآن)
معظم المستثمرين الأفراد يبيعون خيارات البيع بسعر تنفيذ حوالي 5% أدنى من السعر الحالي للسوق لـ "بناء هامش أمان"
عادةً ما يفعلون ذلك بعقود شهرية.
إليك المشكلة الكبيرة.
5% ليست هامش أمان كافٍ، خاصة مع عقد لمدة شهر واحد حيث لا توجد لديك قوى دفع للنمو خلفك.
(مع ارتفاع EPS، ستتبع الأسهم ذلك)
الحل هو بيع خيارات بيع لمدة تزيد عن سنة واحدة.
يمكنك اختيار سعر تنفيذ 20% أدنى من السعر الحالي، والحصول على عمولة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وتقليل نقطة التعادل، والاستفادة من قوة نمو EPS خلفك...
أسهل. أكثر أمانًا. أكثر

🔴بيع المكالمات المغطاة هو أشهر استراتيجية "خيارات" بسلوك القطيع على وجه الأرض.
دعني أشرح.
المكالمات المغطاة تعني أنك تمتلك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تمتلك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
إذن ماذا يعني بيع المكالمات فعلاً؟
حسناً، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين في إطار زمني معين.
يبدو جيداً أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك بربح وتجمع العلاوة.
نظرياً، نعم.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة ضخمة.
تحديد صعودك!
لا يمكنني أن أخبرك كم عدد الأشخاص الذين تحدثت معهم والذين اشتروا أسهماً لأنهم كانوا متفائلين، ثم قال لهم شخص ما "لماذا لا تجني بعض التدفقات النقدية على الأسهم التي تمت

🔴من فضلك... توقف فقط
توقف عن بيع خيارات الأسهم المضمونة (CSP)
توقف عن بيع المكالمات المغطاة على الأسهم الصاعدة
توقف المتاجرة اليومية
توقف عن إجراء صفقات الخيارات قصيرة الأجل
توقف عن الانفعال في استثماراتك
توقف عن متابعة القطيع المفلس
بدلاً من ذلك، افعل هذا:
- بناء محفظة أساسية
- بيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة
- استخدام التدفق النقدي لشراء المزيد من الأسهم وبعض خيارات LEAP
- اعرف ما تمتلكه ولماذا
- قبول التقلبات كفرصة
- إجراء صفقات لمدة سنة واحدة أو أكثر لأنها أسهل
- حافظ على النسب في الاختيار
- كن صبوراً

إذا أمسكت بمسدس على رأسي وقلت "برانdon، اهزم السوق في السنوات العشر القادمة أو ستموت"
سأقول، لا مشكلة.
هناك فرصة بنسبة 99% بأنني سأفعل ذلك.
هذا بالضبط كيفية القيام به.
أولاً، "السوق" هو مؤشر $1m .
لنقل أن لدي حساب $1m للبدء.
أول شيء سأفعله لهزيمة السوق هو ببساطة شراء السوق.
لذا سأشتري $VOO من صندوق ()للمؤشرات $VOO
ثانياً، مجرد شراء السوق عبر $VOO سيؤدي في الواقع إلى أداء أقل قليلاً بسبب نسبة المصاريف... لا مشكلة
إذن هنا النقطة التي تهم لهزيمته.
في تلك الفترة من 10 سنوات، سأكون صبوراً، جالساً، وفي انتظار حدوث صدمة في السوق.
وستحدث بالتأكيد في فترة 10 سنوات.
لذا عندما تحدث، والتقييمات رخيصة

الاختراق الأكبر في بيع محافظ الخيارات المؤمنة هو أنه يمكنك تقنيًا تحقيق عائد استثمار غير محدود.
(لا أمزح)
تعاون معي في هذا، سوف يذهلك!
لذا فإن بيع الخيارات هو استراتيجية صعودية.
لهذا السبب لن أريد أبدًا بيع "خيارات مؤمنة نقدًا"، أنا أبيع "خيارات محافظ مؤمنة".
(النقد يجلس هناك ولا يفعل شيئًا، لكن المحافظ المؤمنة تعمل لصالحك عندما تكون مستثمرًا)
حسنًا.
عندما أبيع خيارات محافظ مؤمنة وأجمع مثلاً $20k على سبيل المثال، أأخذ ذلك التدفق النقدي وأشتري $20k أسهم الشركة التي أؤمن بصعودها. (نفس الشركة التي أبيع عليها الخيارات)
عادةً أبيع عقودًا لمدة سنة (أكثر أمانًا وأسهل)
عادةً، إذا تم ذلك بشكل صحيح، بعد

سوق الأسهم لن يصبح أخضر كل عام.
في بعض الأحيان سنشهد -40%🔴
في بعض الأحيان سنشهد +40%🟢
إذا كانت محفظتك لا تستطيع تحمل هذا، فأنت لا تملك محفظة، بل لديك رقائق كازينو على طاولة البلاك جاك.
في النهاية ستخسر إذا استمررت في اللعب.

كيفية استثمار $100,000 الآن في 2026:
( يعمل على أي مبلغ أيضاً)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k الشركات الفردية
بيع خيارات شراء لمدة سنة واحدة محمية بالمحفظة، وليس محمية بالنقد على الشركات التي تستوفي هذه المعايير:
1. يجب أن تكون أقل من قيمتها الجوهرية.
2. يجب أن يكون لديها حاجز حماية سوقي.
3. يجب أن تتمتع بقوة تسعيرية.
4. يجب أن تتمتع بميزة تنافسية دائمة.
5. يجب أن أكون مستعداً للاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل في حالة تسليمي الأسهم، يمكنني استخدام استراتيجية العجلة والتخلص من الأسهم بصبر إذا أردت.
ملاحظات مهمة:
- محمية بالمحفظة، وليس بالنقد.
- أحافظ على النسب الصحيحة حتى إذا تم تسليمي الأسهم في أي وق

الحقيقة حول سوق الأسهم الآن.
أنا أيضاً أعرف أن الكثير من الناس لا يصدقونني. لكنني أعطيك رأيي الصادق حول هذا السوق وهو بسيط جداً.
هذا إعادة ضبط التقييم للأسهم عالية بيتا. هذا كل شيء. العالم لا ينهار. الكائنات الفضائية لا تأتي. الحرب العالمية الثالثة لن تحدث. إنها فقط شركات تعود إلى الواقع. يصادف أن يكون الوضع الإيراني هو المحفز لذلك.
عندما ينقلب المزاج، كل شيء يتجه نحو الخطر. لقد قلت مرات عديدة أن كل شيء يتحرك معاً. السوق شعوري والبندول يتأرجح بين الخوف والجشع. كان جشعاً ويدفع أسعار الأسهم للأعلى لفترة طويلة، لكن مؤخراً أصبح خائفاً.
نعم، الشركات تحقق أرباحاً رائعة، لكن هذا لا يكفي لمحاربة التقي

أتمنى صادقة من أعماق قلبي أفضل الخير لكل من يرى هذا المنشور.
أنا أشجعك أنت وعائلتك في أي مغامرات تأخذكم إياها الحياة.

معظم الناس يعتقدون أن الفائدة المركبة بسيطة.
إنها ليست كذلك.
$100 بنسبة 10% سنويًا لمدة 10 سنوات.
معظم الناس يخمنون $200.
10 سنوات × 10% = 100% ربح. رياضيات بسيطة.
خاطئ.
ينتهي بك الحال فعلاً إلى $259.
إليك السبب.
السنة 1: 10% من $100 = $10.
السنة 7: 10% من $194 = $19.40.
نفس النسبة. مبلغ بالدولار مختلف جداً.
هذا هو التركيب.
أنت تكسب فائدة على الفائدة.
الوقت المطلوب للمضاعفة بنسبة 10%: 7.2 سنة.
( 72 مقسومة على معدل الفائدة الخاص بك = سنوات للمضاعفة. احفظ هذا.)
الآن قلبه إلى 25% مع طبقة الخيارات.
$100k بنسبة 10% لمدة 30 سنة: $1.7M
$100k بنسبة 25% لمدة 30 سنة: $80M+
نفس المبلغ الأولي. نفس الوق