La expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) supera el 90% y impulsa el oro a alcanzar un nuevo máximo histórico, la plata sube, mientras que la presión de venta de las ballenas de Bitcoin provoca un retroceso en el precio, pero a largo plazo sigue siendo alcista.
Impulsado por la probabilidad de un recorte de tasas del La Reserva Federal (FED) en septiembre superior al 90% y la incertidumbre en los mercados globales, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico durante la sesión de negociación en Asia, cotizando actualmente a 3,531 dólares, mientras que la plata subió a 40.80 dólares. En el aspecto técnico, el RSI del oro indica sobrecomprado, sugiriendo una consolidación a corto plazo, con un nivel de soporte en 3,493 dólares; el nivel de resistencia de la plata es de 40.97 dólares, con la tendencia aún inclinada al alza. El Bitcoin ha retrocedido más del 10% desde su máximo de 124,000 dólares, cotizando actualmente a 110,900 dólares, siendo la principal causa la venta de Ballenas y el shorting estratégico en los intercambios, aunque la proporción de Tenencias institucionales ha aumentado (las empresas poseen más del 6% de la oferta) y las expectativas de un objetivo alcista a largo plazo de 150,000 dólares se mantienen sin cambios.
Resumen del mercado: impulsados por las expectativas de recortes en las tasas de interés y la demanda de refugio
El miércoles, en la sesión de negociación asiática, el precio del oro subió a un nivel histórico. Según la herramienta CME FedWatch, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 17 de septiembre supere el 90%, y que haya al menos dos recortes antes de fin de año. Los analistas señalan que la expectativa de recortes de tasas reduce el costo de oportunidad de los activos no generadores de ingresos, proporcionando un soporte estructural para los metales preciosos. La plata también siguió el aumento del oro, reflejando el efecto de desbordamiento de la demanda de refugio y el aumento de la asignación defensiva de los inversores.
Contexto político y monetario: el fortalecimiento del dólar limita el aumento del precio del oro
Las tensiones comerciales globales y las preocupaciones sobre la independencia de los bancos centrales han intensificado la demanda de refugio seguro, pero el fortalecimiento del dólar frente a la libra esterlina y el yen ha contenido en cierta medida el espacio de subida del precio del oro. Los inversores están prestando mucha atención a los próximos datos de empleo de EE. UU., incluidos los datos de vacantes JOLTS, el informe de empleo ADP, el PMI del sector servicios ISM y el informe de empleo no agrícola del viernes, ya que estos datos afectarán directamente la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) y los movimientos de los metales preciosos.
Análisis técnico del oro: posible consolidación a corto plazo, tendencia general alcista
(Fuente: TradingView)
El oro se negocia actualmente a 3,531 dólares, ligeramente por debajo del reciente máximo de 3,548 dólares. El precio se encuentra por encima de la EMA de 50 días (3,367 dólares) y de la EMA de 200 días (3,117 dólares), lo que confirma la tendencia alcista. Los niveles de soporte de Fibonacci son 3,493 dólares (23.6%) y 3,459 dólares (38.2%), y la lectura de RSI de 74 muestra sobrecomprado, lo que sugiere una posible pausa en el aumento o un retroceso a corto plazo. Si se mantiene por encima de 3,493 dólares, podría volver a probar 3,548 dólares y buscar 3,592 dólares.
Análisis técnico de la plata: se mueve dentro de un canal ascendente, atención a la ruptura de la resistencia
(Fuente: TradingView)
La plata se negocia a 40.80 dólares, dentro de un canal alcista desde finales de agosto. La EMA de 50 días (40.09 dólares) y la EMA de 200 días (38.90 dólares) constituyen soporte, con un nivel de resistencia en 40.97 dólares, que de romperse podría desafiar los 41.44 dólares. El RSI es de 60, saliendo de la zona de sobrecompra pero aún apoyando a los compradores. Mientras el precio de la plata se mantenga por encima de 40.50 dólares, la tendencia a corto plazo se inclina hacia un continuo movimiento alcista.
La venta de Ballenas de Bitcoin provoca un retroceso, el aumento de Tenencias a largo plazo de las instituciones
Bitcoin se ha retrocedido más del 10% desde su máximo histórico de 124,000 dólares, ahora reporta 110,900 dólares. David Bailey, CEO de Bitcoin Magazine, señala que la venta de 80,000 y 120,000 BTC por parte de dos grandes ballenas es la principal causa de la caída. Los analistas afirman que el CEX principal podría estar creando estratégicamente un sentimiento bajista a través de los creadores de mercado Wintermute para beneficiarse de la liquidación en el mercado de futuros.
A pesar de la presión a corto plazo, la participación institucional sigue en aumento. Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, indicó que las empresas que cotizan en bolsa ahora poseen más del 6% del suministro total de Bitcoin, similar a la flexibilización cuantitativa del sector privado, lo que ha reducido significativamente la volatilidad de Bitcoin. Los datos de julio muestran que empresas públicas como MicroStrategy (ahora llamada Strategy) representan cerca de dos tercios del volumen de compra de los principales compradores.
Perspectivas del mercado: los datos determinan el movimiento a corto plazo, el soporte institucional sustenta el valor a largo plazo
El movimiento a corto plazo del oro y la plata está dominado por las expectativas de política de La Reserva Federal (FED) y los datos macroeconómicos, con un sesgo técnico alcista, pero se debe tener cuidado con la consolidación en niveles altos. Aunque Bitcoin enfrenta presión de venta por parte de ballenas, el aumento en la proporción de tenencias institucionales y la disminución de la volatilidad podrían aumentar su atractivo a largo plazo. David Bailey mantiene su precio objetivo de 150,000 dólares sin cambios, lo que representa un espacio de subida del 36% respecto al precio actual.
Conclusión
Los recientes movimientos de los metales preciosos y los activos criptográficos destacan la influencia de las políticas macroeconómicas y el comportamiento de los grandes participantes en el mercado. Las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) respaldan la propiedad de refugio de los metales preciosos, mientras que Bitcoin, aunque enfrenta un retroceso técnico, la aceleración de la entrada de instituciones sigue proporcionando una base sólida para su valor a largo plazo. Los inversores deben prestar atención a los datos no agrícolas y los resultados de la reunión de La Reserva Federal (FED) para aprovechar las oportunidades en la volatilidad a corto plazo.
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La expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) supera el 90% y impulsa el oro a alcanzar un nuevo máximo histórico, la plata sube, mientras que la presión de venta de las ballenas de Bitcoin provoca un retroceso en el precio, pero a largo plazo sigue siendo alcista.
Impulsado por la probabilidad de un recorte de tasas del La Reserva Federal (FED) en septiembre superior al 90% y la incertidumbre en los mercados globales, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico durante la sesión de negociación en Asia, cotizando actualmente a 3,531 dólares, mientras que la plata subió a 40.80 dólares. En el aspecto técnico, el RSI del oro indica sobrecomprado, sugiriendo una consolidación a corto plazo, con un nivel de soporte en 3,493 dólares; el nivel de resistencia de la plata es de 40.97 dólares, con la tendencia aún inclinada al alza. El Bitcoin ha retrocedido más del 10% desde su máximo de 124,000 dólares, cotizando actualmente a 110,900 dólares, siendo la principal causa la venta de Ballenas y el shorting estratégico en los intercambios, aunque la proporción de Tenencias institucionales ha aumentado (las empresas poseen más del 6% de la oferta) y las expectativas de un objetivo alcista a largo plazo de 150,000 dólares se mantienen sin cambios.
Resumen del mercado: impulsados por las expectativas de recortes en las tasas de interés y la demanda de refugio
El miércoles, en la sesión de negociación asiática, el precio del oro subió a un nivel histórico. Según la herramienta CME FedWatch, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión del 17 de septiembre supere el 90%, y que haya al menos dos recortes antes de fin de año. Los analistas señalan que la expectativa de recortes de tasas reduce el costo de oportunidad de los activos no generadores de ingresos, proporcionando un soporte estructural para los metales preciosos. La plata también siguió el aumento del oro, reflejando el efecto de desbordamiento de la demanda de refugio y el aumento de la asignación defensiva de los inversores.
Contexto político y monetario: el fortalecimiento del dólar limita el aumento del precio del oro
Las tensiones comerciales globales y las preocupaciones sobre la independencia de los bancos centrales han intensificado la demanda de refugio seguro, pero el fortalecimiento del dólar frente a la libra esterlina y el yen ha contenido en cierta medida el espacio de subida del precio del oro. Los inversores están prestando mucha atención a los próximos datos de empleo de EE. UU., incluidos los datos de vacantes JOLTS, el informe de empleo ADP, el PMI del sector servicios ISM y el informe de empleo no agrícola del viernes, ya que estos datos afectarán directamente la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) y los movimientos de los metales preciosos.
Análisis técnico del oro: posible consolidación a corto plazo, tendencia general alcista
(Fuente: TradingView)
El oro se negocia actualmente a 3,531 dólares, ligeramente por debajo del reciente máximo de 3,548 dólares. El precio se encuentra por encima de la EMA de 50 días (3,367 dólares) y de la EMA de 200 días (3,117 dólares), lo que confirma la tendencia alcista. Los niveles de soporte de Fibonacci son 3,493 dólares (23.6%) y 3,459 dólares (38.2%), y la lectura de RSI de 74 muestra sobrecomprado, lo que sugiere una posible pausa en el aumento o un retroceso a corto plazo. Si se mantiene por encima de 3,493 dólares, podría volver a probar 3,548 dólares y buscar 3,592 dólares.
Análisis técnico de la plata: se mueve dentro de un canal ascendente, atención a la ruptura de la resistencia
(Fuente: TradingView)
La plata se negocia a 40.80 dólares, dentro de un canal alcista desde finales de agosto. La EMA de 50 días (40.09 dólares) y la EMA de 200 días (38.90 dólares) constituyen soporte, con un nivel de resistencia en 40.97 dólares, que de romperse podría desafiar los 41.44 dólares. El RSI es de 60, saliendo de la zona de sobrecompra pero aún apoyando a los compradores. Mientras el precio de la plata se mantenga por encima de 40.50 dólares, la tendencia a corto plazo se inclina hacia un continuo movimiento alcista.
La venta de Ballenas de Bitcoin provoca un retroceso, el aumento de Tenencias a largo plazo de las instituciones
Bitcoin se ha retrocedido más del 10% desde su máximo histórico de 124,000 dólares, ahora reporta 110,900 dólares. David Bailey, CEO de Bitcoin Magazine, señala que la venta de 80,000 y 120,000 BTC por parte de dos grandes ballenas es la principal causa de la caída. Los analistas afirman que el CEX principal podría estar creando estratégicamente un sentimiento bajista a través de los creadores de mercado Wintermute para beneficiarse de la liquidación en el mercado de futuros.
A pesar de la presión a corto plazo, la participación institucional sigue en aumento. Nikolaos Panigirtzoglou, estratega de JPMorgan, indicó que las empresas que cotizan en bolsa ahora poseen más del 6% del suministro total de Bitcoin, similar a la flexibilización cuantitativa del sector privado, lo que ha reducido significativamente la volatilidad de Bitcoin. Los datos de julio muestran que empresas públicas como MicroStrategy (ahora llamada Strategy) representan cerca de dos tercios del volumen de compra de los principales compradores.
Perspectivas del mercado: los datos determinan el movimiento a corto plazo, el soporte institucional sustenta el valor a largo plazo
El movimiento a corto plazo del oro y la plata está dominado por las expectativas de política de La Reserva Federal (FED) y los datos macroeconómicos, con un sesgo técnico alcista, pero se debe tener cuidado con la consolidación en niveles altos. Aunque Bitcoin enfrenta presión de venta por parte de ballenas, el aumento en la proporción de tenencias institucionales y la disminución de la volatilidad podrían aumentar su atractivo a largo plazo. David Bailey mantiene su precio objetivo de 150,000 dólares sin cambios, lo que representa un espacio de subida del 36% respecto al precio actual.
Conclusión
Los recientes movimientos de los metales preciosos y los activos criptográficos destacan la influencia de las políticas macroeconómicas y el comportamiento de los grandes participantes en el mercado. Las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) respaldan la propiedad de refugio de los metales preciosos, mientras que Bitcoin, aunque enfrenta un retroceso técnico, la aceleración de la entrada de instituciones sigue proporcionando una base sólida para su valor a largo plazo. Los inversores deben prestar atención a los datos no agrícolas y los resultados de la reunión de La Reserva Federal (FED) para aprovechar las oportunidades en la volatilidad a corto plazo.