Compartir de expertos en trading: los cuatro elementos clave para una inversión exitosa

En los últimos cinco años, un inversor experimentado en FOF ha investigado a fondo cientos de equipos de fondos y ha resumido cuatro puntos clave para el éxito en las transacciones. Este experto en inversiones ha estado trabajando en la asignación de activos en una oficina familiar con antecedentes tecnológicos durante muchos años, y su interés en el campo de las criptomonedas comenzó con el mercado alcista de 2020. Su singular trayectoria le permite tener una visión macro del mercado, comprendiendo las estrategias y formas de obtener beneficios de los diferentes participantes.

Características comunes de los excelentes traders

Al evaluar fondos y socios generales, este experto se centra principalmente en tres factores clave: rendimiento, equipo y estrategia.

rendimiento

El rendimiento de los fondos debe estar respaldado por datos confiables. En el mercado secundario de criptomonedas, la transparencia de la información suele ser insuficiente, por lo que la veracidad, sostenibilidad y el análisis de atribución de los rendimientos pasados son especialmente importantes. La clave está en discernir qué rendimientos pasados pueden representar el desempeño futuro.

equipo

La evaluación del equipo incluye aspectos como el historial, la fiabilidad y la capacidad de comunicación, considerando principalmente tres puntos:

1. La integridad es un requisito básico. Los operadores de comercio autónomo deben adherirse a la disciplina y resistir la tentación; los gestores de activos deben ser honestos con los clientes y ofrecer un servicio de calidad.

2. La participación directa es crucial. Los equipos de negociación excelentes suelen mantenerse ágiles, con un máximo de cinco miembros clave, y el líder debe participar directamente en las negociaciones.

3. Visión global y capacidad de evolución continua. Frente a cambios estructurales, los fundadores deben tomar decisiones decisivas y ejecutarlas con firmeza, lo que determina la capacidad del equipo para resistir riesgos y su potencial de desarrollo.

estrategia

Las estrategias deben ajustarse a la demanda actual del mercado y a las tendencias de desarrollo de la industria. El mercado secundario de criptomonedas presenta diferencias significativas con respecto al mercado secundario tradicional; hay un largo camino por recorrer en áreas como la construcción de infraestructura, la gestión de relaciones con clientes, la complejidad de las estrategias y el cumplimiento normativo, pero esto también significa enormes oportunidades.

Métodos para el progreso continuo de los traders

1. Mantén la comunicación con el mercado, pero ten tu propio juicio y no sigas ciegamente a los demás.

2. Desarrollar una perspectiva de alta dimensión, observar el comportamiento y el pensamiento de diferentes participantes desde un ángulo de vista superior, ayuda a resolver muchas confusiones.

3. Cultivar "inteligencia callejera" (Street Smart). Los traders sobresalientes suelen tener la capacidad de percibir la esencia de las cosas, centrándose en las decisiones de compra y venta más directas y en el juicio de valor.

4. Aprende de los excelentes. En el actual entorno de mercado complejo, es muy importante buscar orientación de alto nivel.

Cómo las instituciones configuran los activos criptográficos

La asignación de criptomonedas por parte de las instituciones varía según las características y preferencias de los fondos. Este experto, en lo personal, prefiere la inversión en el mercado secundario y divide el mercado secundario de criptomonedas en cuatro categorías:

1. Minería y tenencia a largo plazo
2. Trading técnico (incluyendo análisis de gráficos y trading cuantitativo)
3. Comercio subjetivo basado en los "fundamentales"
4. Finanzas descentralizadas ( DeFi ), se centra más en comprender las reglas del producto y los aspectos de rentabilidad.

Estrategias de inversión que están funcionando bien actualmente

1. Estrategia de fortalecimiento basada en activos

   • Juegos TVL: Apostar y recibir airdrops
   • Comercio cuantitativo: buena liquidez, gran capacidad de escala, rentabilidad controlable

2. Comprar Bitcoin con descuento o participar en minería

3. Estrategias que superan a Bitcoin en etapas, como CTA (seguimiento de tendencias)

Lectura recomendada

1. "Principios de Especulación Profesional": explicación sistemática del sistema de trading
2. Libros relacionados con la historia del banco central, la política monetaria y la banca, como "El alquimista"
3. Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas de las dinastías Ming y Qing de China y los cuentos cortos franceses.

Estos consejos no solo son aplicables a la inversión en criptomonedas, sino que también pueden aplicarse a los mercados financieros tradicionales. Comprender la naturaleza humana, la dinámica del mercado y las políticas macroeconómicas es crucial para una inversión exitosa.