Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo llegará el final de este bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento próspero. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado la prosperidad de todo el ecosistema encriptación. Sin embargo, cada inversor se está preguntando una cuestión clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo debería asegurar las ganancias? Tal vez podamos buscar respuestas desde la perspectiva de los ciclos del mercado y el flujo de capital.
El ciclo del mercado es un fenómeno que aparece repetidamente en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro fases del ciclo alcista de las criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run normalmente comienza cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos a menudo ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el ámbito de la encriptación.
Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha elevado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Cuando Bitcoin comienza a mostrar una tendencia de bull run, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) dirigen su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL, BNB, en busca de mayores retornos. La dominancia de mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando el inicio oficial de la temporada de altcoins.
Por ejemplo, en el bull run de 2021, la capitalización total de las altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, alcanzando su punto máximo en mayo de 2021.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se desplaza hacia tokens más pequeños y de menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. En este momento, los inversores comienzan a especular sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. Aunque algunos tokens realmente han generado enormes ganancias, también hay muchos proyectos que rápidamente desaparecen en las olas del mercado.
Cuarta etapa: dominación de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Las monedas meme generalmente carecen de un soporte fundamental sustancial, y su precio está completamente impulsado por la emoción del mercado, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el riesgo en todo el mercado de criptomonedas ha aumentado demasiado.
Según los datos históricos del último ciclo, el pico de capitalización del mercado de monedas meme generalmente marca el comienzo de una caída en todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a retroceder.
Por qué las monedas meme presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme son vistas como la última etapa del mercado de criptomonedas alcista porque reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de decisiones racionales a pura locura. En esta etapa, cualquier factor fundamental cede ante el impulso emocional (principalmente la codicia). Aquellas monedas meme que normalmente tienen casi ninguna utilidad práctica de repente dominan el volumen de transacciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidas por ciertas comunidades.
Desde la experiencia histórica, este patrón se repite en cada gran aumento del mercado. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. Y en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento de criptomonedas, y comenzó a retroceder a finales de octubre. Es notable que hubo un desfase de aproximadamente dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una valiosa señal de advertencia para los inversores agudos.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de una participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica de la dominancia del mercado de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. En las últimas olas de encriptación, las "monedas meme" a menudo atraen la última ola de liquidez, que generalmente proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que suele significar que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, podemos observar que el mercado ha superado el patrón de copa y asa, y luego ha logrado romper el patrón de cabeza y hombros. Ambas formaciones técnicas se consideran señales alcistas, con objetivos que apuntan a un nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente un 15%. La situación de las altcoins (excluyendo la capitalización total de Bitcoin) es similar. El precio ha superado el patrón de copa y asa, con un objetivo de capitalización de 1.8 billones de dólares, y el potencial de crecimiento podría alcanzar hasta un 37%.
En cuanto a la tendencia de la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar que cada cuatro años se produce un ciclo de ajuste y crecimiento. Los precios suelen retroceder más del 80%, y luego aumentan miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste, por lo que podemos esperar un crecimiento adicional, hasta acercarse al borde de un ciclo de euforia de 1 billón de dólares. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, y también recuerda a los inversores que deben considerar asegurar ganancias en el momento adecuado.
Sin embargo, en este ciclo de bull run, los meme coins pueden no convertirse en los protagonistas de la ola de especulación. Aunque definieron el pico del mercado en el anterior bull run, la historia no siempre se repite de manera simple. En este ciclo, podríamos ver el surgimiento de una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que esto podría convertirse en un factor importante para desencadenar el próximo ciclo de euforia.
El auge de los activos del mundo real (RWA)
Recientemente, las tendencias del mercado indican que RWA podría convertirse en un nuevo punto caliente de inversión:
Varias plataformas de intercambio reconocidas están o planean lanzar servicios de comercio de acciones tokenizadas.
Una plataforma de inversión ofrecerá tokens que representan participaciones en empresas privadas como SpaceX.
Varias grandes bolsas de criptomonedas están buscando la aprobación de los reguladores para ofrecer servicios de valores tokenizados.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA experimentó previamente una corrección del 86%, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, la corrección ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando un potencial de aumento del 300% más, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, que dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los máximos y mínimos del mercado, al comprender la estructura de los ciclos alcistas y los factores psicológicos humanos, los inversores pueden aprovechar mejor los momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia excesiva, y mantener siempre la vigilancia, así como elaborar un plan razonable de toma de ganancias, son estrategias clave para proteger los intereses en el volátil mercado de criptomonedas.
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TrustlessMaximalist
· hace9h
Es la cima, ya estoy asustado.
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TokenDustCollector
· 08-10 12:24
¡Increíble! ¡Yo, que siempre fallo, acerté una vez en la predicción del pico! ¿Introducir una posición?
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BoredWatcher
· 08-10 12:11
El inversor minorista que sigue la tendencia de compra está en la cima.
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GamefiHarvester
· 08-10 12:06
tomar a la gente por tonta, ¿quién no ha perdido dinero alguna vez?
Advertencia de final de bull run: desde monedas meme hasta RWA, el flujo de fondos revela los ciclos del mercado de criptomonedas
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo llegará el final de este bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento próspero. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado la prosperidad de todo el ecosistema encriptación. Sin embargo, cada inversor se está preguntando una cuestión clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo debería asegurar las ganancias? Tal vez podamos buscar respuestas desde la perspectiva de los ciclos del mercado y el flujo de capital.
El ciclo del mercado es un fenómeno que aparece repetidamente en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro fases del ciclo alcista de las criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run normalmente comienza cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura y los inversores minoristas cautelosos a menudo ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de entrar en el ámbito de la encriptación.
Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha elevado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Cuando Bitcoin comienza a mostrar una tendencia de bull run, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) dirigen su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL, BNB, en busca de mayores retornos. La dominancia de mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando el inicio oficial de la temporada de altcoins.
Por ejemplo, en el bull run de 2021, la capitalización total de las altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, alcanzando su punto máximo en mayo de 2021.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y conceptos populares
A medida que la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, la atención de los inversores se desplaza hacia tokens más pequeños y de menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. En este momento, los inversores comienzan a especular sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. Aunque algunos tokens realmente han generado enormes ganancias, también hay muchos proyectos que rápidamente desaparecen en las olas del mercado.
Cuarta etapa: dominación de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Las monedas meme generalmente carecen de un soporte fundamental sustancial, y su precio está completamente impulsado por la emoción del mercado, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el riesgo en todo el mercado de criptomonedas ha aumentado demasiado.
Según los datos históricos del último ciclo, el pico de capitalización del mercado de monedas meme generalmente marca el comienzo de una caída en todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a retroceder.
Por qué las monedas meme presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme son vistas como la última etapa del mercado de criptomonedas alcista porque reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de decisiones racionales a pura locura. En esta etapa, cualquier factor fundamental cede ante el impulso emocional (principalmente la codicia). Aquellas monedas meme que normalmente tienen casi ninguna utilidad práctica de repente dominan el volumen de transacciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidas por ciertas comunidades.
Desde la experiencia histórica, este patrón se repite en cada gran aumento del mercado. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. Y en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento de criptomonedas, y comenzó a retroceder a finales de octubre. Es notable que hubo un desfase de aproximadamente dos semanas antes de que Bitcoin comenzara a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una valiosa señal de advertencia para los inversores agudos.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de una participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica de la dominancia del mercado de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. En las últimas olas de encriptación, las "monedas meme" a menudo atraen la última ola de liquidez, que generalmente proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que suele significar que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, podemos observar que el mercado ha superado el patrón de copa y asa, y luego ha logrado romper el patrón de cabeza y hombros. Ambas formaciones técnicas se consideran señales alcistas, con objetivos que apuntan a un nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente un 15%. La situación de las altcoins (excluyendo la capitalización total de Bitcoin) es similar. El precio ha superado el patrón de copa y asa, con un objetivo de capitalización de 1.8 billones de dólares, y el potencial de crecimiento podría alcanzar hasta un 37%.
En cuanto a la tendencia de la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar que cada cuatro años se produce un ciclo de ajuste y crecimiento. Los precios suelen retroceder más del 80%, y luego aumentan miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado de las monedas meme está saliendo de la fase de ajuste, por lo que podemos esperar un crecimiento adicional, hasta acercarse al borde de un ciclo de euforia de 1 billón de dólares. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, y también recuerda a los inversores que deben considerar asegurar ganancias en el momento adecuado.
Sin embargo, en este ciclo de bull run, los meme coins pueden no convertirse en los protagonistas de la ola de especulación. Aunque definieron el pico del mercado en el anterior bull run, la historia no siempre se repite de manera simple. En este ciclo, podríamos ver el surgimiento de una nueva narrativa: activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que esto podría convertirse en un factor importante para desencadenar el próximo ciclo de euforia.
El auge de los activos del mundo real (RWA)
Recientemente, las tendencias del mercado indican que RWA podría convertirse en un nuevo punto caliente de inversión:
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA experimentó previamente una corrección del 86%, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, la corrección ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando un potencial de aumento del 300% más, alcanzando una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el pico especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, que dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los máximos y mínimos del mercado, al comprender la estructura de los ciclos alcistas y los factores psicológicos humanos, los inversores pueden aprovechar mejor los momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia excesiva, y mantener siempre la vigilancia, así como elaborar un plan razonable de toma de ganancias, son estrategias clave para proteger los intereses en el volátil mercado de criptomonedas.