Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿dónde está el final de esta bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de rápido crecimiento, impulsado por el aumento del precio del Bitcoin, lo que ha llevado a un auge en toda la industria. Sin embargo, la cuestión clave que enfrentan los inversores es: ¿cómo determinar el momento del final del bull run y cuándo asegurar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, tal vez podamos encontrar respuestas.
Los fenómenos cíclicos en el ámbito financiero también existen en el mercado de criptomonedas. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo alcista del mercado de criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiat hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura e inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al campo de la encriptación. Bitcoin, como el activo encriptación más reconocido y con mayor liquidez, se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales, impulsando su aumento de precio y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se dirigen a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes alternativas como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La cuota de mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de alternativas. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total de las alternativas creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: proyectos de mediana capitalización y populares reciben atención
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, los inversores se vuelven hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero que se consideran de alto potencial. Esperan obtener retornos de 10 veces e incluso 100 veces de proyectos de mediana capitalización. La volatilidad del mercado aumenta, coexistiendo la codicia y el pánico. A pesar de que algunos tokens obtienen enormes beneficios, también hay muchos proyectos que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: dominación de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la fanaticada, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el foco del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que indica que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, reflejando un cambio en los inversores de decisiones racionales a decisiones impulsadas por emociones. En este momento, el análisis fundamental cede ante la pura psicología de la codicia. Los tokens meme, que carecen de utilidad real, comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente por su popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
A lo largo de la historia, este patrón se ha repetido en cada gran aumento. 2017 fue el año de los proyectos ICO de baja calidad, mientras que la segunda mitad de 2021 fue la locura de monedas meme como SHIB. Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de una excesiva participación de los minoristas y una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva al colapso del mercado en su conjunto.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado ha superado la formación de copa y asa y la formación de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas, con un valor objetivo de mercado de alrededor de 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un potencial de crecimiento de aproximadamente 15%. La situación en el mercado de alternativas (excluyendo Bitcoin) es similar, con un valor objetivo de mercado que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un espacio de crecimiento del 37%.
El valor de las monedas meme muestra un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y podría crecer aún más hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Nuevas tendencias: activos del mundo real ( RWA )
En este ciclo, las monedas meme pueden no liderar la ola de especulación. Por el contrario, los activos del mundo real (RWA) pueden convertirse en el nuevo foco del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están lanzando o planeando lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría desencadenar una nueva ola de entusiasmo en el mercado.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total de RWA había experimentado un retroceso del 86% antes de aumentar un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando el potencial de un nuevo aumento del 300% para alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme definieron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, los cuales dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a captar los mejores momentos para entrar y salir. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y mantener siempre una estrategia clara de obtención de beneficios, es clave para tener éxito en el volátil mercado de criptomonedas.
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nft_widow
· hace7h
¿Cuándo es clave el Rug Pull?
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fomo_fighter
· hace7h
¿Qué pasa? Al final, de todos modos, es caida a cero.
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GmGmNoGn
· hace7h
alcista aún no ha llegado al techo, no te preocupes, no te preocupes
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ShamedApeSeller
· hace7h
No puedo más, otra vez una historia del ciclo alcista.
Desencriptación del ciclo alcista de encriptación: de Bitcoin a moneda meme RWA podría convertirse en una nueva señal de final.
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿dónde está el final de esta bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de rápido crecimiento, impulsado por el aumento del precio del Bitcoin, lo que ha llevado a un auge en toda la industria. Sin embargo, la cuestión clave que enfrentan los inversores es: ¿cómo determinar el momento del final del bull run y cuándo asegurar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, tal vez podamos encontrar respuestas.
Los fenómenos cíclicos en el ámbito financiero también existen en el mercado de criptomonedas. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes tipos de activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo alcista del mercado de criptomonedas
Primera etapa: flujo de moneda fiat hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura e inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al campo de la encriptación. Bitcoin, como el activo encriptación más reconocido y con mayor liquidez, se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales, impulsando su aumento de precio y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se dirigen a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes alternativas como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La cuota de mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de alternativas. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total de las alternativas creció un 95% en los dos meses siguientes.
Tercera etapa: proyectos de mediana capitalización y populares reciben atención
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, los inversores se vuelven hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero que se consideran de alto potencial. Esperan obtener retornos de 10 veces e incluso 100 veces de proyectos de mediana capitalización. La volatilidad del mercado aumenta, coexistiendo la codicia y el pánico. A pesar de que algunos tokens obtienen enormes beneficios, también hay muchos proyectos que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: dominación de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la fanaticada, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el foco del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que indica que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, reflejando un cambio en los inversores de decisiones racionales a decisiones impulsadas por emociones. En este momento, el análisis fundamental cede ante la pura psicología de la codicia. Los tokens meme, que carecen de utilidad real, comienzan a dominar el volumen de transacciones, simplemente por su popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
A lo largo de la historia, este patrón se ha repetido en cada gran aumento. 2017 fue el año de los proyectos ICO de baja calidad, mientras que la segunda mitad de 2021 fue la locura de monedas meme como SHIB. Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de una excesiva participación de los minoristas y una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva al colapso del mercado en su conjunto.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado ha superado la formación de copa y asa y la formación de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas, con un valor objetivo de mercado de alrededor de 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un potencial de crecimiento de aproximadamente 15%. La situación en el mercado de alternativas (excluyendo Bitcoin) es similar, con un valor objetivo de mercado que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, lo que podría representar un espacio de crecimiento del 37%.
El valor de las monedas meme muestra un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y podría crecer aún más hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Nuevas tendencias: activos del mundo real ( RWA )
En este ciclo, las monedas meme pueden no liderar la ola de especulación. Por el contrario, los activos del mundo real (RWA) pueden convertirse en el nuevo foco del mercado. Varias plataformas de intercambio conocidas están lanzando o planeando lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas, lo que podría desencadenar una nueva ola de entusiasmo en el mercado.
Desde el punto de vista técnico, la capitalización total de RWA había experimentado un retroceso del 86% antes de aumentar un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando el potencial de un nuevo aumento del 300% para alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme definieron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, los cuales dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a captar los mejores momentos para entrar y salir. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y signos de euforia, y mantener siempre una estrategia clara de obtención de beneficios, es clave para tener éxito en el volátil mercado de criptomonedas.